Na terça-feira, o par EUR/USD se recuperou do nível corretivo de Fibonacci de 323,6%, em 1,0532, e começou a subir em direção ao nível de Fibonacci de 261,8%, em 1,0662. No entanto, os touros foram mais uma vez incapazes de atingir o nível-alvo, e hoje eles perderam o impulso - o par está se movendo de volta para o nível 1,0532. Ainda acredito que a probabilidade de fechar abaixo desse nível e continuar a queda em direção a 1,0420 é maior.
A estrutura da onda está clara. A última onda ascendente concluída não conseguiu superar o pico anterior, enquanto a onda descendente em andamento rompeu facilmente as duas últimas mínimas. Isso indica que a tendência de baixa permanece intacta. Os touros perderam completamente o controle do mercado. Recuperar o controle exigiria um esforço substancial, que provavelmente não será alcançado em breve. Para reverter a tendência atual, o par precisaria subir acima do nível 1,0800, o que parece improvável no curto prazo.
Na terça-feira, as notícias tiveram pouco impacto sobre os investidores. O relatório final da inflação de outubro na zona do euro coincidiu com a estimativa preliminar. As licenças de construção nos EUA e o início da construção de moradias em outubro também ficaram em linha com as previsões. Consequentemente, os comerciantes não receberam informações significativas que movimentassem o mercado, e o euro não teve oportunidades de crescimento. Os touros têm se esforçado há vários dias para levantar o par de suas baixas recentes. No entanto, os ursos têm consistentemente recuperado o controle, e sua vantagem é evidente. Não vejo nenhum evento no calendário desta semana que possa apoiar significativamente os touros. É improvável que o discurso de Christine Lagarde hoje seja diferente de suas observações de segunda-feira.
No gráfico de 4 horas, o par voltou ao nível corretivo Fibonacci de 100% em 1,0603, recuperou-se e reverteu-se em favor do dólar americano. Simultaneamente, uma divergência de "baixa" apareceu nos indicadores CCI e RSI. Esses sinais sugerem que o declínio do euro foi retomado e pode continuar por várias semanas. O primeiro alvo é o nível corretivo de Fibonacci de 127,2%, em 1,0436.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
De acordo com o relatório Commitments of Traders (COT), os especuladores adicionaram 103 novas posições compradas enquanto encerraram 14.113 posições vendidas na última semana. O sentimento entre a categoria "Não Comercial" se tornou "baixista". Atualmente, os especuladores mantêm 160.000 posições compradas e 167.000 posições vendidas.
Há oito semanas consecutivas, os grandes players têm reduzido sua exposição ao euro. Na minha opinião, isso indica o surgimento de uma nova tendência "baixista" ou, no mínimo, uma forte correção global. O principal fator responsável pela queda anterior do dólar — as expectativas de flexibilização da política do FOMC — já se concretizou, e o mercado não possui mais motivos para vender o dólar. Embora novos fatores possam surgir ao longo do tempo, o fortalecimento contínuo do dólar americano parece mais provável. A análise técnica também apoia o início de uma tendência "baixista" de longo prazo. Portanto, espero uma queda prolongada no par EUR/USD. O último relatório COT não sugere uma mudança para uma tendência "altista".
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
- Zona do euro - Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde (13:00 UTC)
Em 20 de novembro, o calendário econômico contém apenas uma entrada. Espera-se que as notícias de hoje tenham um impacto limitado sobre o sentimento do mercado.
Previsão para o EUR/USD e dicas de negociação:
A venda poderia ser considerada se o par se recuperasse da zona de 1,0781-1,0797 na tabela horária, com alvo em 1,0662, que foi alcançado.
O fechamento abaixo deste nível apoiou a manutenção de posições de venda visando 1,0603 e 1,0532, ambos os quais foram alcançados. Hoje, uma recuperação a partir de 1,0603 sugere a possibilidade de abertura de novas posições de venda visando 1,0532 e 1,0420.
Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,1003 a 1,1214 no gráfico horário e de 1,0603 a 1,1214 no gráfico de 4 horas.
