A estrutura atual das ondas é clara. A última onda ascendente concluída não conseguiu superar o pico anterior, enquanto a onda descendente em andamento rompeu facilmente os dois últimos mínimos, confirmando a continuidade da tendência de baixa. Os compradores perderam força, e retomar o controle exigiria um esforço significativo, o que parece improvável no curto prazo. Para uma reversão de tendência, o par precisaria subir acima de 1,0800, o que não parece provável em breve.
Na quarta-feira (20), o cenário informativo para o euro foi limitado, sem relatórios ou declarações impactantes da Europa ou dos EUA capazes de influenciar o sentimento dos traders. No entanto, dentro da faixa lateral, o euro parece estar se deslocando para baixo. Nas sessões recentes, formaram-se quatro picos consecutivos, cada um ligeiramente mais alto que o anterior. Ontem, os compradores não conseguiram formar um quinto pico, aumentando a probabilidade de uma queda acentuada do euro hoje ou amanhã.
Embora o cenário informativo permaneça fraco pelo restante da semana, é importante notar que a ausência de notícias não significa necessariamente a inação do mercado. Um influxo significativo de capital pode empurrar o par para fora de sua faixa. Espero um fechamento abaixo de 1,0511, o que pode desencadear novas quedas.
O par retornou ao nível corretivo de 100,0% em 1,0603, recuperou-se dele e reverteu-se em favor do dólar americano. Simultaneamente, divergências de "baixa" se formaram nos indicadores CCI e RSI, fornecendo confirmação adicional da retomada da queda do euro. O primeiro alvo é o nível corretivo de 127,2% em 1,0436.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT)
Durante a última semana de relatório, os especuladores abriram 103 posições compradas e fecharam 14.113 posições vendidas. O sentimento entre o grupo "Não-Comercial" mudou para uma perspectiva "baixista". Atualmente, os especuladores mantêm 160.000 posições compradas e 167.000 posições vendidas.
Por oito semanas consecutivas, os traders institucionais reduziram suas posições no euro, o que indica o início de uma nova tendência "baixista" ou, pelo menos, uma correção significativa em uma escala mais ampla. O principal fator baixista para o dólar — as expectativas de flexibilização da política do FOMC — já foi precificado no mercado. Embora novos motivos para vender o dólar possam surgir com o tempo, a continuação da força do dólar permanece o cenário mais provável. A análise gráfica também sugere o início de uma tendência "baixista" de longo prazo. Prevejo uma queda prolongada no par EUR/USD, já que os dados mais recentes do COT não indicam qualquer mudança para uma tendência "altista".
Calendário econômico dos EUA e da UE
- EUA: Alteração nos pedidos iniciais de auxílio-desemprego (13:30 UTC)
- EUA: Índice de Atividade do Fed da Filadélfia (13:30 UTC)
- EUA: Vendas de Casas Existentes (13:30 UTC)
O calendário econômico de quinta-feira apresenta apenas eventos menores. É improvável que o cenário informacional influencie significativamente o sentimento dos investidores hoje.
Previsão para o EUR/USD e recomendações de negociação
As posições curtas foram abertas após uma recuperação da zona de 1,0781-1,0797 no gráfico horário, com o alvo em 1,0662, que foi alcançado desde então. Um fechamento abaixo desse nível permitiu a manutenção das posições curtas, com alvos em 1,0603 e 1,0532 — ambos também atingidos. A recuperação de ontem de 1,0603 indicou novas posições curtas, com alvos em 1,0532 e 1,0420. Hoje, um fechamento abaixo de 1,0511 confirmaria novas oportunidades de venda.
Os níveis de Fibonacci são traçados a partir de 1,1003-1,1214 no gráfico horário e de 1,0603-1,1214 no gráfico de 4 horas.
