Na quinta-feira, o par EUR/USD se recuperou da zona 1,1637–1,1645 e continuou seu movimento de alta, conforme eu esperava. O recuo a partir do nível de 76,4% de Fibonacci – 1,1695 favoreceu a moeda americana e desencadeou uma nova queda, que se encaixa totalmente dentro da atual faixa lateral. O movimento horizontal nas últimas semanas é claramente visível nos gráficos horários e de 4 horas. Um fechamento acima de 1,1695 permitiria aos traders esperar um novo crescimento em direção ao próximo nível de retração de 100,0% de Fibonacci – 1,1789.
O sentimento da categoria de traders "Não Comerciais" tornou-se mais "altista" na última semana de relatório. O número de posições de compras detidas por especuladores aumentou em 7.567, enquanto o número de posições de vendas caiu 6.341. Atualmente, a diferença entre compras e vendas é de aproximadamente 81 mil contra 106 mil. No entanto, é possível observar que a libra mostra maior inclinação ao crescimento, com os traders posicionados mais no lado comprador.
Na minha opinião, a libra ainda apresenta potencial de queda. O cenário de notícias para o dólar americano nos primeiros seis meses do ano foi desfavorável, mas começa a se mover lentamente em direção positiva. As tensões comerciais estão diminuindo, acordos importantes estão sendo firmados, e a economia dos EUA no segundo trimestre tende a se recuperar graças às tarifas e a diversos tipos de investimentos no país.
Ao mesmo tempo, as expectativas de afrouxamento da política monetária pelo Fed na segunda metade do ano já começaram a gerar pressão significativa sobre o dólar. Assim, ainda não vejo sinais claros de uma "tendência definida do dólar".
No gráfico de 4 horas, o par voltou a cair a favor da moeda norte-americana e fechou abaixo de 1,1680. Este nível tem sido frequentemente ultrapassado nos últimos tempos, pelo que não recomendo que lhe seja dada muita atenção. O quadro no gráfico horário é muito mais informativo e claro, e existem mais níveis. Não se observam hoje divergências emergentes em nenhum indicador. O gráfico de 4 horas também mostra claramente a tendência lateral.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os players profissionais abriram 6.420 posições de compras e 3.106 posições de vendas. O sentimento do grupo "Não Comercial" permanece de alta, graças a Donald Trump, e vem se fortalecendo ao longo do tempo. O número total de posições e compras mantidas por especuladores é agora 253.000, em comparação com 134.000 posições de vendas — uma diferença de quase dois para um. Além disso, observe o número de células verdes na tabela acima, que refletem fortes aumentos nas posições no euro. Na maioria dos casos, o interesse pelo euro continua crescendo, enquanto o interesse pelo dólar diminui.
Por 28 semanas consecutivas, os grandes players vêm reduzindo posições de vendas e adicionando posições de compras. As políticas de Donald Trump permanecem o fator mais significativo para os traders, pois podem causar numerosos problemas com consequências de longo prazo e estruturais para os EUA. Apesar da assinatura de vários acordos comerciais importantes, alguns indicadores econômicos-chave continuam em declínio.
Calendário de notícias para os EUA e a Zona do Euro:
- Zona do Euro – Vendas no varejo da Alemanha (03:00 Brasil - 07:00 Portugal).
- Zona do Euro – Taxa de desemprego da Alemanha (04:55 Brasil- 08:55 Portugal).
- Zona do Euro – Índice de preços ao consumidor da Alemanha (04:00 Brasil - 08:00 Portugal).
- EUA – Índice de Preços PCE Core (09:30 Brasil - 13:30 Portugal).
- EUA – Índice Michigan de Percepção do Consumidor (11:00 Brasil - 15:00 Portugal ).
O calendário econômico de 29 de agosto contém cinco eventos, nenhum deles de grande relevância. O impacto do noticiário sobre o sentimento do mercado na sexta-feira deverá ser fraco.
Previsão e dicas para traders em EUR/USD:
As vendas do par foram possíveis após o fechamento abaixo de 1,1695 no gráfico horário, com alvos em 1,1637–1,1645 e 1,1590. Compras puderam ser abertas após um reteste em 1,1590 no gráfico horário, com alvo em 1,1695. Esse alvo também foi atingido. Novas vendas foram possíveis após um reteste em 1,1695. Novas compras podem ser consideradas após um reteste da zona 1,1637–1,1645 ou após um fechamento acima de 1,1695.
As grades de Fibonacci estão construídas de 1,1789–1,1392 no gráfico horário e de 1,1214–1,0179 no gráfico de 4 horas.
