Na segunda-feira, o par EUR/USD reverteu em favor do euro, subindo até a zona de resistência de 1,1789–1,1802. No início desta terça-feira, os ursos ainda não deixaram completamente o mercado, mas uma consolidação abaixo dessa zona favorecerá o dólar e poderá levar a nova queda em direção ao nível de 76,4% de Fibonacci, em 1,1695. Ainda assim, o movimento de alta pode não ter terminado.
O quadro de ondas no gráfico horário permanece simples e claro. A última onda de alta rompeu o topo anterior, enquanto a última onda de baixa não rompeu o fundo anterior, mantendo a tendência de alta. Dados recentes do mercado de trabalho e a perspectiva alterada da política do Fed sustentam os compradores, deixando os vendedores sem apoio. Para que a tendência se torne baixa, o par precisaria recuar até a zona de suporte de 1,1637–1,1645.
Na segunda-feira, não houve eventos de notícias relevantes, e os ursos recuaram como esperado. Hoje, porém, os PMIs europeus serão divulgados nas próximas horas, o que pode influenciar o mercado e levar os traders a mudar de direção. Até o momento, não há fundamentos claros para sustentar uma ofensiva de baixa, enquanto a tendência permanece altista. As últimas decisões do BCE e do Fed não alteraram o equilíbrio entre euro e dólar, nenhuma estatística econômica significativa foi divulgada recentemente, Donald Trump não impôs novas tarifas, Lisa Cook segue em seu cargo, e os esforços de Stephen Miran não são suficientes para que o FOMC flexibilize amplamente sua política monetária.
Portanto, o cenário atual ainda favorece os compradores, e é provável que o movimento de alta do euro seja retomado.
No gráfico de 4 horas, o par consolidou-se acima do canal horizontal, permitindo que os traders contassem com um crescimento adicional. Uma recuperação do nível de Fibonacci de 161,8% – 1,1854 – favoreceu o dólar americano e uma certa queda em direção a 1,1680. Uma consolidação acima de 1,1854 permitirá que os traders esperem um crescimento adicional em direção a 1,2066. Não se observam divergências iminentes em nenhum indicador hoje.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os investidores profissionais fecharam 4.788 posições de compras e abriram 3.130 posições de vendas. O sentimento do grupo "Não Comercial" continua altista, impulsionado pelas políticas de Donald Trump, e segue se fortalecendo ao longo do tempo. O número total de posições de compras mantidas por especuladores agora é de 253.000, enquanto as posições de vendas estão em 135.000, quase metade do volume comprado. Além disso, observe o número de células verdes na tabela acima: elas indicam forte acumulação de posições no euro. Na maioria dos casos, o interesse pelo euro cresce, enquanto o interesse pelo dólar diminui.
Por 32 semanas consecutivas, os grandes investidores vêm reduzindo posições vendidas e aumentando as compradas. As políticas de Donald Trump permanecem como o fator mais relevante para os traders, pois podem gerar desafios estruturais e de longo prazo para os Estados Unidos. Apesar da assinatura de diversos acordos comerciais importantes, muitos indicadores econômicos-chave continuam em declínio.
Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:
- Zona do euro – PMI industrial da Alemanha (07:30 UTC).
- Zona do euro – PMI de serviços da Alemanha (04h30 horário de Brasilia - 08h30 Portugal).
- Zona do euro – PMI industrial (05h00 horário de Brasilia - 09h00 Portugal).
- Zona Euro – PMI do Setor de Serviços (05h00 horário de Brasilia - 09h00 Portugal).
- EUA – PMI industrial (10h45 horário de Brasilia - 14h45 Portugal).
- EUA – PMI do Setor de Serviços (10h45 horário de Brasilia - 14h45 Portugal).
- EUA – Discurso do presidente do FOMC, Jerome Powell (13h35 horário de Brasilia - 17h35 Portugal).
No dia 23 de setembro, o calendário econômico traz diversas entradas interessantes, entre as quais se destaca o discurso de Powell. O contexto de notícias influenciará o sentimento do mercado ao longo de toda a terça-feira.
Previsão para EUR/USD e conselho para traders: Vendas do par são possíveis hoje caso haja novo fechamento abaixo da zona de suporte 1,1789–1,1802 no gráfico horário, com alvo em 1,1695. Já compras são possíveis em um repique a partir da zona 1,1789–1,1802, visando 1,1896, ou em um rebote a partir do nível de 1,1695.
As grades de Fibonacci estão traçadas de 1,1789–1,1392 no gráfico horário e de 1,1214–1,0179 no gráfico de 4 horas.
