Na terça-feira, o par EUR/USD continuou um movimento ascendente modesto em direção à zona de resistência em 1,1789–1,1819. Uma recuperação a partir desta zona favoreceria o dólar americano e uma queda em direção ao nível de Fibonacci de 76,4% em 1,1695. A consolidação acima de 1,1789–1,1819 aumentaria a probabilidade de um maior crescimento em direção ao próximo nível corretivo, o Fibonacci de 127,2% em 1,1896.
A situação das ondas no gráfico de uma hora permanece simples e bem definida. A última onda de baixa rompeu a mínima anterior, enquanto a nova onda de alta ainda não superou o topo anterior. Assim, a tendência segue de baixa por enquanto. No entanto, os dados recentes do mercado de trabalho e a mudança na perspectiva de política monetária do Fed favorecem os traders otimistas (bulls), o que pode abrir espaço para uma reversão ainda nesta semana. Para encerrar a tendência de baixa, o preço precisará se consolidar acima do último topo em 1,1819.
A terça-feira foi marcada por uma agenda cheia, mas os traders, em grande parte, ignoraram os demais eventos e concentraram-se na paralisação do governo dos EUA, que começou oficialmente hoje. Ainda assim, a inflação da Alemanha chamou a atenção: o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) avançou para 2,4% ao ano, 0,1% acima do esperado. Mais tarde, será divulgado o CPI da zona do euro, que pode sinalizar aceleração em relação a agosto e até superar as previsões. Se confirmado, isso pode fortalecer os compradores, já que o BCE tenderia a reduzir o foco em novos estímulos e considerar medidas mais restritivas. Naturalmente, uma inflação acima de 2,3%–2,4% seria necessária para justificar aumentos de juros, mas é assim que as tendências começam. No Reino Unido, por exemplo, a inflação era de 1,7% há um ano e hoje já atinge 3,8%.
Além disso, vale ficar atento hoje aos relatórios ISM e ADP nos Estados Unidos, que podem trazer novos direcionamentos ao mercado.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor do euro próximo ao nível 1,1680. Assim, o movimento ascendente pode continuar em direção ao nível corretivo de 161,8% em 1,1854. A consolidação abaixo de 1,1680 favoreceria o dólar americano e abriria caminho para uma queda em direção ao nível de Fibonacci de 127,2% em 1,1495. Não se observam divergências emergentes hoje.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os players profissionais encerraram 789 posições de compras e abriram 2.625 posições de vendas. Ainda assim, o sentimento do grupo "Não-comercial" permanece altista, sustentado pelas políticas de Donald Trump, e vem se fortalecendo ao longo do tempo. O número total de posições de compras mantidas por especuladores agora soma 252.000, contra 138.000 posições de vendas — praticamente o dobro.
Outro ponto a destacar é o número de células verdes na tabela acima, que indicam fortes aumentos nas posições em euro. Em sua maioria, os dados mostram crescimento do interesse pela moeda europeia, enquanto a demanda pelo dólar vem diminuindo.
Há trinta e três semanas consecutivas, os grandes players reduzem posições vendidas e aumentam as compradas. As políticas de Donald Trump continuam sendo o principal fator de influência para os traders, já que podem gerar diversos problemas estruturais e de longo prazo para os Estados Unidos. Apesar da assinatura de vários acordos comerciais importantes, muitos indicadores econômicos-chave ainda sinalizam retração.
Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:
- Zona do euro – Índice de Preços ao Consumidor (06h00 bRASIL - 10h00 Portugal).
- EUA – Variação de Empregos Privados ADP (09h15 Brasil - 13h15 Portugal).
- EUA – PMI Industrial ISM (09h:00 Brasil - 13h00 Portugal).
O calendário econômico de 1º de outubro contém três eventos, todos bastante importantes. A influência das notícias sobre o sentimento do mercado estará presente na quarta-feira.
Previsão para o EUR/USD e dicas para traders:
As vendas foram possíveis após um fechamento abaixo do nível de suporte em 1,1789–1,1802 no gráfico horário, com alvos em 1,1695 e 1,1637–1,1645, que foram todos alcançados. Novas vendas serão possíveis em uma recuperação do nível 1,1789–1,1802 visando 1,1695. A compra foi possível em uma recuperação da zona de 1,1637–1,1645, com metas em 1,1695 e 1,1789–1,1802. Hoje, essas negociações podem ser mantidas em aberto com o stop loss movido para o ponto de equilíbrio.
As grades de Fibonacci são construídas de 1,1789–1,1392 no gráfico horário e de 1,1214–1,0179 no gráfico de 4 horas.
