Ontem, os índices bolsistas dos EUA fecharam em alta. O S&P 500 ganhou 0,34%, enquanto o Nasdaq 100 subiu 0,42%. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,09%.
O crescimento recorde nos índices globais se estendeu à Ásia: as ações avançaram após a OpenAI fechar um acordo com fabricantes de chips sul-coreanos, aumentando o entusiasmo em torno da inteligência artificial. Os índices asiáticos subiram 1,1%, negociando acima do nível de fechamento recorde alcançado no mês passado. Os principais líderes de crescimento foram os produtores de semicondutores. As ações da Samsung Electronics Co. subiram 4,3%, e a SK Hynix Inc. disparou 10% após a OpenAI solicitar chips dessas empresas, levando os índices sul-coreanos a patamares históricos. Anteriormente, o S&P 500, Nasdaq 100 e o índice global de ações MSCI também haviam alcançado novos recordes. Os futuros de índices de ações dos EUA e da Europa retomaram os ganhos.
O boom da inteligência artificial e os investimentos corporativos bilionários impulsionaram as ações a máximas históricas após a correção de abril. Os investidores têm ignorado o impasse político em Washington, que levou ao primeiro shutdown do governo em sete anos e ameaça atrapalhar o acesso do Federal Reserve a dados econômicos cruciais para decisões sobre taxas de juros.
Está claro que as empresas estão investindo bilhões no desenvolvimento e implementação de tecnologias de IA, refletindo imediatamente nos preços das ações. Os investidores, atraídos pelas perspectivas de crescimento exponencial, estão dispostos a ignorar os riscos e aplicar capital mesmo em empresas cuja lucratividade ainda é incerta.
Enquanto isso, a arena política continua sendo uma fonte constante de tensão. O shutdown do governo, embora não totalmente inesperado, ainda cria desafios adicionais para a economia. A ausência de novos dados econômicos, críticos para o Federal Reserve, pode levar a decisões equivocadas sobre taxas de juros e, como resultado, desestabilizar o sistema financeiro. No entanto, mesmo esses fatores não frearam a escalada das ações, que continuam mostrando resiliência diante de qualquer choque.
Em outros segmentos do mercado, os Treasuries dos EUA ampliaram ganhos, apoiados pelos dados de emprego do setor privado, reforçando expectativas de cortes nas taxas pelo Fed ainda este mês. O dólar se manteve estável, enquanto o ouro se estabilizou após uma sequência de cinco dias de alta que o levou a recordes consecutivos. Os títulos do governo japonês de 10 anos recuaram ligeiramente após o segundo leilão da semana, que registrou demanda morna.
O relatório ADP Research divulgado na quarta-feira mostrou que o número de empregos nas empresas dos EUA caiu inesperadamente em setembro. Isso se alinha a outros dados recentes que apontam para uma desaceleração no mercado de trabalho e levou os traders a aumentarem suas apostas em mais dois cortes nas taxas do Fed ainda este ano. Vale destacar que o relatório JOLTS anterior também indicou uma demanda enfraquecida por mão de obra, oferecendo aos traders um retrato imediato das condições de emprego. Com a provável demora na divulgação dos dados de folha de pagamento não agrícola pelo Bureau of Labor Statistics, os traders reagiram rapidamente às informações mais recentes disponíveis.
Panorama técnico do S&P 500: A principal tarefa dos compradores hoje será romper o nível de resistência mais próximo, em US$ 6.727. Isso abrirá caminho para novos ganhos e permitirá um movimento em direção a US$ 6.743. Outro alvo importante para os touros será manter o controle acima de US$ 6.756, fortalecendo suas posições.
Em caso de pressão descendente, em meio à queda do apetite pelo risco, os compradores devem se manter em torno de US$ 6.711. Uma quebra abaixo desse nível empurraria rapidamente o índice de volta para US$ 6.697, abrindo caminho para US$ 6.682.
