Na segunda-feira, o par EUR/USD retomou a queda, contrariando as expectativas, mas ao longo do dia acabou revertendo a favor do euro, consolidando-se acima do nível de Fibonacci de 76,4% em 1,1695. Dessa forma, hoje a tendência de alta pode se estender em direção à zona de resistência entre 1,1789 e 1,1802. Por outro lado, um novo fechamento abaixo de 1,1695 favoreceria o dólar norte-americano e indicaria uma nova queda em direção à zona de suporte entre 1,1637 e 1,1645.
A situação das ondas no gráfico horário continua simples e clara. A última onda de alta concluida rompeu o topo da onda anterior, enquanto a nova onda de baixa ainda não quebrou o fundo anterior. Portanto, a tendência permanece de baixa por enquanto. Dados recentes do mercado de trabalho e mudanças nas expectativas em relação à política monetária do Fed favorecem os traders com viés de alta, motivo pelo qual espero uma mudança da tendência para alta. Para que a tendência de alta seja anulada, é necessária uma consolidação do preço acima do último topo, em 1,1779.
Na segunda-feira, houve poucos eventos relevantes para o mercado, mas os ursos atacaram na primeira metade do dia, não sem motivos. Vale lembrar que o cenário geral de notícias favorece mais os touros do que os ursos, tornando a nova queda do euro inesperada. Entretanto, a crise política na França, que levou à renúncia do quinto primeiro-ministro em dois anos, teve impacto sobre o mercado.
Não acredito que a queda do euro vá se estender, já que se espera que o BCE mantenha sua política de taxas atual, enquanto o Fed tem alta probabilidade de implementar mais um afrouxamento monetário ainda este mês. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos continuam enfrentando a paralisação do governo, e o mercado de trabalho permanece fraco. Os compradores seguem aguardando o momento certo para avançar, mas, por enquanto, a tendência segue de baixa, um fator a ser considerado.
O calendário de notícias desta terça-feira será leve, com apenas o discurso de Christine Lagarde programado. Na segunda-feira, a presidente do BCE também falou, sem apresentar declarações relevantes.
No gráfico horário, o par reverteu a favor do euro próximo ao nível de 1,1680, mas nos últimos meses os movimentos têm se mantido quase horizontais. O crescimento pode retomar em direção ao nível de retração de 161,8% em 1,1854. Uma consolidação do par abaixo de 1,1680 favoreceria o dólar americano e abriria caminho para uma nova queda rumo ao nível de Fibonacci de 127,2% em 1,1495. Hoje, não se observam divergências emergentes.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de reporte, os players profissionais fecharam 789 posições de compras e abriram 2.625 posições de vendas. O sentimento do grupo "Não-comercial" permanece otimista, impulsionado por Donald Trump, e vem se fortalecendo ao longo do tempo. O número total de posições de compras mantidas pelos especuladores é agora de 252.000, enquanto as posições de vendas somam 138.000 — quase o dobro de diferença. Vale destacar também o número de células verdes na tabela acima, que refletem um forte acúmulo de posições no euro. Na maioria dos casos, o interesse pelo euro continua crescendo, enquanto o interesse pelo dólar diminui.
Por trinta e três semanas consecutivas, os grandes players vêm reduzindo posições de vendas e aumentando posições de compras. As políticas de Donald Trump permanecem o fator mais relevante para os traders, já que podem gerar impactos de natureza estrutural e de longo prazo para os EUA. Apesar da assinatura de diversos acordos comerciais importantes, muitos indicadores macroeconômicos relevantes apontam para uma queda.
Calendário de notícias para os EUA e a UE:
- UE – Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE (13h10 horário de Brasília - 17h10 Portugal).
No dia 7 de outubro, o calendário de eventos econômicos contém apenas uma entrada, que é importante, embora apenas relativamente. O impacto desse noticiário sobre o sentimento do mercado na terça-feira pode estar presente.
Previsão para o EUR/USD e recomendações para traders:
Vendas serão possíveis em um rebote na zona de 1,1789–1,1802, com alvo em 1,1695, ou em um fechamento abaixo de 1,1695. Compras eram possíveis em um fechamento acima de 1,1695 no gráfico horário, com alvo na zona de 1,1789–1,1802.
As grades de Fibonacci estão construídas entre 1,1789–1,1392 no gráfico horário e entre 1,1214–1,0179 no gráfico de 4 horas.
