Na terça-feira, o par EUR/USD recuou a partir do nível corretivo de 61,8% de Fibonacci, em 1,1594, apresentando uma leve queda. No entanto, à noite, o par inverteu a direção a favor do euro e conseguiu se consolidar acima de 1,1594. Assim, o movimento de alta pode continuar hoje em direção à zona de resistência entre 1,1645 e 1,1656.
Um recuo a partir dessa zona favoreceria o dólar americano, indicando a retomada da queda em direção a 1,1594 e 1,1517. Por outro lado, um fechamento firme acima dessa resistência aumentaria a probabilidade de um avanço adicional rumo ao próximo nível corretivo de Fibonacci, em 1,1718.
A estrutura de ondas no gráfico horário continua simples e bem definida. A última onda de alta não conseguiu romper o topo anterior, enquanto a mais recente onda de baixa rompeu a mínima anterior, mantendo a tendência como "baixista". No entanto, os dados recentes do mercado de trabalho e as mudanças nas expectativas quanto à política monetária do Fed vêm dando suporte aos traders otimistas, indicando uma possível transição para uma tendência de alta em breve. Para encerrar a tendência atual de baixa, o preço precisa se consolidar acima do último topo, em 1,1779.
Na terça-feira, os vendedores (ursos) tentaram mais um ataque, cenário que parecia plausível no início do dia devido às notícias econômicas. Os índices de sentimento ZEW vieram mais fracos do que o esperado, dando fôlego aos ursos. Mais tarde, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, declarou que, embora as perspectivas para a economia e a inflação permaneçam incertas, elas não mudaram significativamente desde a última reunião do Fed.
Powell destacou que os dados divulgados antes do fechamento do governo mostraram aceleração da inflação e da atividade econômica. Ele também observou um aumento no desemprego nos últimos meses, embora a taxa ainda permaneça baixa. Powell afirmou que as expectativas de inflação de curto prazo aumentaram devido às tarifas de importação, mas, no longo prazo, as projeções continuam em 2%".
Portanto, Powell não trouxe informações novas relevantes na terça-feira, e os traders seguem incertos sobre a possibilidade de o Fed cortar juros em outubro sem novos dados econômicos. No geral, a incerteza do mercado continua elevada, em grande parte relacionada à política do Federal Reserve e às ações de Donald Trump.
No gráfico horário, o par consolidou-se abaixo de 1,1680, permitindo que os traders esperassem uma queda contínua em direção ao nível corretivo de Fibonacci de 127,2% em 1,1495. No entanto, uma divergência de alta no indicador CCI pode ajudar a interromper a queda atual. Um fechamento acima de 1,1680 e do canal de tendência de baixa favoreceria o euro e sinalizaria uma possível retomada da tendência de alta em direção ao nível de Fibonacci de 161,8% em 1,1854.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT)
Durante a última semana de relatório, traders profissionais encerraram 789 posições de compra e abriram 2.625 posições de venda. O sentimento na categoria não-comercial permanece altista, em grande parte devido às políticas de Donald Trump, e continua se fortalecendo ao longo do tempo. O número total de posições de compra mantidas por especuladores é agora de 252.000, enquanto as posições de venda somam 138.000, uma diferença próxima de dois para um.
Vale destacar também o número de células verdes na tabela acima: elas refletem aumentos expressivos nas posições sobre o euro. Na maioria dos casos, o interesse pelo euro continua crescendo, enquanto o interesse pelo dólar diminui.
Por trinta e três semanas consecutivas, os grandes players vêm reduzindo suas posições vendidas e aumentando as compradas. As políticas de Donald Trump seguem sendo um fator relevante para os traders, pois podem gerar problemas estruturais de longo prazo para a economia dos EUA. Apesar da assinatura de vários acordos comerciais importantes, muitos indicadores econômicos-chave mostram sinais de desaceleração.
Calendário econômico para os EUA e a Zona do Euro
Zona do Euro – Variação da Produção Industrial (06h00 horáriod e Brasilia - 10h00 Portugal)
Para 15 de outubro, o calendário econômico apresenta apenas um evento de "segunda linha". Portanto, a influência das notícias sobre o sentimento do mercado na quarta-feira provavelmente será mínima.
Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD
Hoje, é possível vender posições se o par se recuperar do nível 1,1645–1,1656 no gráfico horário, com alvos em 1,1594 e 1,1517. Poderia ter-se considerado comprar posições ao fechar acima de 1,1594, com alvos em 1,1645–1,1656. Hoje, um fechamento firme acima de 1,1645–1,1656 permitiria aos traders manter posições de compra abertas, com alvo em 1,1718.
As grades de Fibonacci são traçadas de 1,1392–1,1919 no gráfico horário e de 1,1214–1,0179 no gráfico de 4 horas.
