Ontem, os índices de ações dos EUA encerraram com resultados mistos. O S&P 500 caiu 0,05%, enquanto o Nasdaq 100 subiu 0,13%. O Dow Jones Industrial Average recuou 0,65%.
Os futuros dos índices acionários americanos avançaram juntamente com as ações de tecnologia na Ásia, enquanto os investidores voltavam suas atenções para os resultados financeiros da líder em IA, Nvidia Corp., e para os dados econômicos dos EUA, que devem definir o tom dos mercados ao longo da semana. O relatório da Nvidia — visto como um termômetro para todo o setor de tecnologia — será crucial para confirmar ou refutar as projeções otimistas sobre o crescimento da indústria de IA. Qualquer sinal de desaceleração poderia desencadear uma reação em cadeia nos mercados globais. Além dos números, os investidores aguardam atentamente os comentários da administração sobre perspectivas de demanda, competição e riscos no setor.
Paralelamente, o mercado acompanha os próximos indicadores econômicos dos EUA, que deverão oferecer uma leitura mais clara sobre o estado da maior economia do mundo. Dados de inflação, emprego e demanda do consumidor terão peso especial nessa avaliação.
Nesse cenário, os futuros do S&P 500 subiram 0,4%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 avançaram 0,6%. Entre os destaques positivos estavam Samsung Electronics Co. e SK Hynix Inc., impulsionadas pela promessa de novos investimentos na Coreia do Sul. O sentimento também melhorou no mercado de criptomoedas, com o Bitcoin subindo 1,8%, após se recuperar de uma mínima próxima a 93.000.
As bolsas europeias abriram em tom moderado. No Japão, os índices recuaram após o país registrar sua primeira contração econômica em seis trimestres, enquanto ações de empresas ligadas ao turismo e ao varejo sofreram pressão devido ao aumento das tensões com a China.
Em outras classes de ativos, o ouro caiu pelo terceiro dia consecutivo e o dólar registrou alta de 0,1%. Os Treasuries permaneceram estáveis, com os investidores aguardando a próxima rodada de dados econômicos — fundamentais para calibrar as expectativas sobre a trajetória das taxas de juros do Federal Reserve. Na semana passada, diversos oficiais do Fed expressaram ceticismo quanto à necessidade de um corte de juros em dezembro ou até se manifestaram abertamente contra essa possibilidade.
Como resultado, os traders reduziram a probabilidade de um corte de 25 pontos-base em dezembro para abaixo de 50%, refletindo a leitura de que a decisão está longe de ser certa.
Quanto à configuração técnica do S&P 500, a principal tarefa para os compradores hoje será superar o nível de resistência mais próximo de $6.769. Isso ajudará o índice a ganhar terreno e abrirá caminho para um aumento potencial até o novo nível de $6.784. Um alvo igualmente importante para os touros será manter o controle acima de $6.801, o que fortaleceria as posições dos compradores. No caso de um movimento de baixa impulsionado pela redução do apetite por risco, os compradores devem se afirmar na área de $6.756. Um rompimento abaixo desse nível empurraria rapidamente o instrumento de negociação de volta para $6.743 e abriria o caminho em direção a $6.727.
