Ontem, vários pontos de entrada interessantes foram formados no mercado. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos para entender o movimento. No meu prognóstico da manhã, destaquei o nível de 1.1521 como referência para decisões de entrada. A alta do preço seguida pela formação de um falso rompimento em 1.1521 gerou um sinal de venda para o euro, mas, após uma queda de cerca de 10 pips, a pressão vendedora diminuiu. Já na segunda metade do dia, posições compradas abertas após o falso rompimento em 1.1513 resultaram em uma alta superior a 40 pips no par.
Para abrir posições de compras no EUR/USD, é necessário o seguinte:
A taxa de desemprego dos EUA voltou a subir em setembro, alcançando 4,4%, o que enfraqueceu significativamente o dólar americano e aumentou a probabilidade de cortes nas taxas de juros. Isso impulsionou o euro temporariamente, mas ainda não houve uma quebra clara do mercado bearish observado nesta semana.
Na primeira metade do dia, serão divulgados os dados dos índices PMI de manufatura, serviços e composto da Zona do Euro. Pouco depois, a presidente do BCE, Christine Lagarde, fará um discurso. Relatórios fracos — especialmente no setor industrial — podem pressionar o euro, criando oportunidades de venda.
Espero os primeiros sinais de compradores apenas na área de suporte de 1.1513, formada no fim da sessão de ontem. Caso ocorra um falso rompimento nesse nível, isso poderá fornecer um ponto de entrada para posições compradas, com alvo inicial na resistência de 1.1541, faixa que limita a negociação no momento. Um rompimento e reteste dessa região confirmariam a estratégia de compra, abrindo caminho para uma alta mais ampla rumo a 1.1564. O alvo mais distante permanece a máxima da semana passada em 1.1584, onde planejo realizar lucro. Uma testagem bem-sucedida desse nível interromperia o atual cenário bearish.
Se o EUR/USD recuar e não houver reação compradora em 1.1513, a pressão vendedora tende a aumentar até o fim da semana. Nesse caso, os vendedores provavelmente levarão o preço para o próximo suporte relevante em 1.1492. Apenas a formação de um falso rompimento nesse ponto justificaria novas compras. Aberturas compradas diretas serão consideradas apenas em um rebote a partir de 1.1472, mirando uma correção de 30–35 pips no intraday.
Para abrir posições de vendas no EUR/USD, é necessário o seguinte:
Os vendedores fizeram de tudo ontem para impedir que o par superasse 1.1541. Esse nível continua sendo o foco na primeira metade do dia de hoje. Se o euro subir após a divulgação dos dados da Zona do Euro, os vendedores deverão defender a resistência em 1.1541. A formação de um falso rompimento nesse ponto fornecerá um sinal para abrir posições vendidas, com alvo no suporte de 1.1513.
Um rompimento e consolidação abaixo dessa região, seguido de um reteste pelo lado inferior, abrirá espaço para novas vendas em direção a 1.1492, reforçando a tendência de baixa. O alvo mais distante permanece em 1.1472, onde planejo realizar lucro. Caso o EUR/USD avance e não haja reação vendedora relevante em 1.1541, os compradores terão uma boa oportunidade até o fim da semana. Nesse cenário, é melhor adiar novas posições vendidas até o nível superior de 1.1564. As vendas só devem ser consideradas após uma tentativa de consolidação frustrada. Pretendo abrir posições vendidas diretamente a partir do rebote em 1.1584, mirando uma correção de queda de 30–35 pips.
Recomendado para análise:
Devido à paralisação nos EUA, não estão sendo publicados novos dados sobre o Commitment of Traders. Os últimos dados relevantes são apenas de 23 de setembro.
No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 23 de setembro, houve um aumento nas posições curtas e uma diminuição nas posições de compra. As expectativas de novos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve continuam pressionando o dólar americano. No entanto, o número de compradores de euros não está aumentando, pois os problemas políticos na França e os riscos de um novo aumento da inflação forçam o BCE a agir com muito mais cautela, desacelerando o crescimento econômico. O relatório COT indica que as posições de compra não comerciais diminuíram em 789 para 252.472, enquanto as posições de venda não comerciais aumentaram em 2.625 para 138.625. Como resultado, o spread entre as posições de compra e de venda diminuiu em 873.
Sinais de indicadores:
Médias móveis: As negociações estão ocorrendo próximas às médias móveis de 30 e 50 dias, indicando incerteza no mercado.
Observação: os períodos e preços das médias móveis são visualizados pelo autor no gráfico horário (H1) e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário (D1).
Bandas de Bollinger: em caso de queda, o limite inferior do indicador próximo a 1,1513 atuará como suporte.
Descrição dos indicadores:
- Média móvel (MA): determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período – 50. Destacado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (MA): determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período – 30. Destacado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9.
- Bandas de Bollinger: Período – 20.
- Traders não comerciais: Especuladores, tais como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos, cumprindo determinados requisitos.
- Posições de compra não comerciais: O total de posições em aberto de compra de operadores não comerciais.
- Posições de venda não comerciais: O total de posições em aberto de venda de operadores não comerciais.
- Posição líquida não comercial total: A diferença entre as posições de venda e de compra de traders não comerciais.
