Análise das negociações de segunda-feira:
Gráfico de 1 hora do par EUR/USD
O par EUR/USD tentou retomar seu movimento ascendente na segunda-feira, mas o resultado acabou sendo mais uma reação lateral. Como se observa, os movimentos do mercado seguem ausentes ou simplesmente ilógicos. Na segunda-feira, praticamente não houve dinâmica: a volatilidade diária ficou abaixo de 50 pips, com o preço preso dentro da mesma faixa registrada na sexta-feira.
O pano de fundo macroeconômico foi quase nulo, apenas um índice de clima de negócios da Alemanha foi publicado, sem qualquer impacto relevante no par. Tampouco houve fatores fundamentais capazes de direcionar o preço.
Enquanto isso, a tendência lateral no gráfico diário permanece intacta. Essa condição já dura vários meses e, até o momento, não há sinais de que esteja prestes a terminar. Portanto, é provável que continuemos observando movimentos fracos e desconexos. Infelizmente, essa é a realidade objetiva de um mercado em consolidação — e, no caso atual, trata-se de um movimento lateral não apenas local, mas estrutural.
Gráfico 5M do par EUR/USD
No gráfico de 5 minutos, vários sinais de negociação foram formados ao longo da segunda-feira; porém, por motivos óbvios, os traders não conseguiram obter lucros significativos. O par inicialmente fez um rebote na zona de 1.1527–1.1531, depois rompeu essa faixa e, em seguida, retornou, rompendo-a novamente na direção oposta. Em cada um desses movimentos, o preço avançou na direção correta por, no máximo, cerca de 15 pips.
Como já mencionado, o problema não está nos sinais ou nos níveis técnicos, mas sim na ausência de movimento real no mercado.
Como negociar nesta terça-feiray:
No gráfico horário, o par EUR/USD volta a apresentar queda e pode estar iniciando uma nova tendência de baixa. O pano de fundo fundamental e macroeconômico segue muito fraco para o dólar norte-americano, o que significa que a moeda europeia só tende a cair por motivos puramente técnicos — já que a tendência lateral no gráfico diário continua válida. Ainda assim, esperamos que esse movimento lateral chegue ao fim e que a tendência de alta de 2025 seja retomada, com movimentos ascendentes ocorrendo mesmo dentro da faixa consolidada.
Na terça-feira, traders iniciantes podem novamente operar a partir da área de 1.1527–1.1531, pois não há alternativas mais seguras no momento. Uma consolidação acima dessa zona abrirá espaço para posições compradas, com alvo em 1.1571. Já um rebound nessa área torna válidas as posições vendidas, mirando 1.1474.
No gráfico de 5 minutos, os seguintes níveis devem ser considerados: 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1571–1.1584, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908 e 1.1970–1.1988.
Na terça-feira, não há eventos relevantes programados na Zona do Euro, enquanto três relatórios de importância moderada serão divulgados nos EUA: Índice de Preços ao Produtor (PPI), vendas no varejo e o relatório ADP semanal. Embora não sejam os dados mais determinantes, são os únicos de relevância no calendário e, por isso, esperamos uma reação moderada do mercado a essas divulgações.
Princípios fundamentais do meu sistema de negociação:
- A força do sinal é considerada com base no tempo necessário para formar o sinal (rebote ou quebra de um nível). Quanto menos tempo for necessário, mais forte será o sinal.
- Se duas ou mais negociações tiverem sido abertas em torno de um determinado nível com base em sinais falsos, todos os sinais subsequentes desse nível devem ser ignorados.
- Em um mercado estável, qualquer par pode criar vários sinais falsos ou pode não formá-los. Em qualquer caso, é melhor parar de negociar aos primeiros sinais de estabilidade.
- As negociações são abertas durante o período entre o início da sessão europeia e o meio da sessão americana, após o qual todas as negociações devem ser fechadas manualmente.
- No intervalo de tempo horário, é preferível negociar com base nos sinais do indicador MACD apenas quando houver boa volatilidade e uma tendência confirmada por uma linha de tendência ou canal de tendência.
- Se dois níveis estiverem muito próximos um do outro (entre 5 e 20 pips), eles devem ser tratados como uma área de suporte ou resistência.
- Após um movimento de 15 pips na direção certa, um Stop Loss deve ser definido para o ponto de equilíbrio.
O que o gráfico nos mostra:
- Os níveis de preço de suporte e resistência são alvos para a abertura de posições de compra ou venda. Os níveis de Take Profit podem ser colocados em torno deles.
- As linhas vermelhas indicam canais de tendência ou linhas de tendência, refletindo a tendência atual e indicando a direção preferencial de negociação.
- O indicador MACD (14,22,3) — histograma e linha de sinal — é um indicador suplementar que também pode ser usado como fonte de sinais.
Os anúncios e relatórios importantes, sempre disponíveis no calendário econômico, podem influenciar significativamente o movimento do par de moedas. Por isso, durante sua divulgação, recomenda-se operar com máxima cautela ou até mesmo ficar fora do mercado para evitar reversões abruptas em relação ao movimento anterior.
Para traders iniciantes no mercado Forex, é essencial lembrar que nem todas as operações serão lucrativas. A chave para o sucesso no longo prazo está em desenvolver uma estratégia consistente e aplicar uma gestão de risco sólida, capaz de proteger o capital mesmo em condições voláteis do mercado.
