Na segunda-feira, o par EUR/USD continuou sendo negociado acima do nível corretivo de Fibonacci de 50,0%, em 1,1745, mudando constantemente de direção. Nas condições atuais, os traders só podem operar a partir do nível de 1,1745. Outra recuperação a partir desse nível permitiria expectativas de um novo crescimento em direção ao nível corretivo de 61,8%, em 1,1824. Uma consolidação abaixo de 1,1745 favoreceria o dólar americano e levaria a alguma queda em direção ao nível de Fibonacci de 38,2%, em 1,1666.
A estrutura de ondas no gráfico horário permanece, por ora, simples. A última onda descendente concluída não rompeu a mínima anterior, enquanto a nova onda ascendente rompeu acima da última máxima. Assim, a tendência permanece altista, embora altamente instável — todas as ondas recentes têm tamanho semelhante. A trégua temporária entre o Irã e os Estados Unidos apoiou os touros, mas agora, três semanas depois, pode-se dizer que os desdobramentos geopolíticos caminham para a preservação do conflito. Portanto, os movimentos altistas podem permanecer limitados ou até cessar completamente.
O pano de fundo de notícias de segunda-feira foi interessante, mas os traders voltaram a reagir de forma bastante inconsistente aos acontecimentos e manchetes. Para entender esse comportamento incomum do mercado, devemos começar pela sexta-feira, quando foram divulgados os importantes dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) e do desemprego nos EUA, que praticamente não provocaram reação dos operadores. Curiosamente, os ursos tiveram uma excelente oportunidade para lançar um ataque naquele dia, mas preferiram aguardar o fim de semana.
Durante o fim de semana, ocorreu mais uma tentativa de escalada nas imediações do Estreito de Ormuz. Vários navios americanos atacaram portos iranianos e sofreram retaliações. Na segunda-feira, Donald Trump afirmou ter recebido uma contraproposta do Irã para encerrar o conflito e alcançar um acordo, mas a considerou totalmente inaceitável. Como resultado, o Irã rejeitou a proposta dos EUA, enquanto os Estados Unidos rejeitaram a proposta iraniana.
A questão central continua sendo a "cláusula nuclear", sobre a qual as partes ainda estão longe de um consenso. Como antes, o Irã está disposto a congelar temporariamente o enriquecimento de urânio e aceitar a supervisão internacional de instalações nucleares, mas não a abandonar completamente a energia nuclear nem a transferir todas as reservas de urânio para terceiros. Enquanto isso, Washington insiste exatamente nessas condições. Não está claro para mim como as partes pretendem chegar a um acordo.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor do dólar americano e começou a cair em direção ao nível de correção de 76,4%, em 1,1617. Uma recuperação a partir do nível de 1,1778 permitiria, mais uma vez, a expectativa de uma nova queda. Na minha opinião, o gráfico horário é atualmente mais informativo devido aos movimentos fracos do mercado. Os compradores tomaram a iniciativa há cerca de um mês, mas agora estão em busca de novos impulsionadores de crescimento. Não há divergências emergentes visíveis hoje em nenhum indicador.
Relatório COT (Compromisso dos Traders):
Durante a última semana reportada, os traders profissionais abriram 383 posições de compras e 3.893 posições de vendas. Ao longo de sete semanas em fevereiro e março, a vantagem esmagadora dos compradores desapareceu, enquanto nas últimas seis semanas a situação se estabilizou parcialmente. O número total de posições de compras mantidas por especuladores agora está em 217 mil, contra 185 mil posições de vendas. A diferença volta a se ampliar em favor do euro.
De modo geral, no longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam demonstrando considerável interesse pelo euro. Naturalmente, diversos acontecimentos globais — bastante frequentes nos últimos anos — continuam influenciando o sentimento dos investidores.
Em particular, a atenção do mercado permanece voltada para o Oriente Médio, onde a guerra foi apenas interrompida, e não encerrada. Portanto, no curto prazo, os movimentos do euro e do dólar dependerão não da política monetária do Federal Reserve ou do BCE, nem dos dados econômicos, mas sim dos acontecimentos no Irã.
Calendário econômico dos EUA e da zona do euro:
- Zona do euro – Índice de Confiança Econômica ZEW (09:00 UTC)
- Alemanha – Índice de Confiança Econômica ZEW (09:00 UTC)
- Estados Unidos – Índice de Preços ao Consumidor (12:30 UTC)
O calendário econômico de 12 de maio contém três eventos, sendo um deles especialmente importante. O panorama das notícias influenciará o sentimento do mercado nesta terça-feira, particularmente durante a segunda metade do dia.
Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:
Hoje, podem surgir oportunidades de venda caso o par se consolide abaixo do nível de 1,1745 no gráfico horário, com alvo em 1,1666. Novas posições de compra podem ser consideradas após uma recuperação a partir do nível de 1,1745, com alvo em 1,1824.
As grades de retração de Fibonacci baseiam-se em 1,2082–1,1410 no gráfico horário e em 1,1474–1,2082 no gráfico de 4 horas.
