Análise do EUR/USD no 5M
O par EUR/USD registrou uma valorização relativamente forte na quinta-feira, mas o movimento perdeu força rapidamente, confirmando mais uma vez seu caráter corretivo e a falta de disposição do mercado para promover uma venda mais agressiva do dólar. Ontem, foi divulgado nos Estados Unidos o importante relatório de Folhas de Pagamento Não Agrícolas (NFP), que desencadeou a queda da moeda americana. O número de novas vagas criadas no setor não agrícola em junho ficou em apenas 57 mil, aproximadamente metade do valor esperado pelo mercado. Além disso, os resultados de abril e maio foram revisados para baixo de forma significativa.
Dessa forma, o mercado de trabalho dos EUA voltou a gerar preocupações, levando o dólar a recuar amplamente frente às principais moedas. No entanto, como já observamos, esse movimento teve curta duração. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego caiu para 4,2%, mas o mercado não reagiu de forma particularmente positiva a esse dado. A tendência de alta permanece intacta, não há fundamentos claros para uma nova valorização do dólar e o mercado já precificou praticamente todos os fatores altistas para a moeda americana. Ainda assim, persiste a impressão de que a tendência de queda poderá ser retomada.
Do ponto de vista técnico, a tendência de alta continua vigente. No entanto, após oito dias consecutivos de valorização, o preço ainda permanece abaixo da linha Senkou Span B, que reflete de forma mais fiel a força atual dos compradores. Um rompimento acima da Senkou Span B forneceria suporte adicional ao euro, pelo menos no curto prazo.
No gráfico de 5 minutos, vários sinais de negociação surgiram na quinta-feira. Inicialmente, o par rompeu a linha Kijun-sen para cima e, posteriormente, realizou um repique sobre esse nível. Assim, os traders tiveram duas oportunidades para abrir posições compradas. O movimento terminou com um teste da linha Senkou Span B, próximo ao qual foi gerado um sinal de venda. Dessa forma, a segunda operação também se mostrou lucrativa.
Relatório COT
O relatório COT mais recente é datado de 23 de junho. A análise do gráfico semanal mostra claramente que a posição líquida dos traders não comerciais continua altista, embora tenha recuado de forma significativa em razão dos acontecimentos geopolíticos. Nos últimos meses, os investidores vêm reduzindo suas posições na moeda europeia em favor do dólar americano. A política de Donald Trump não mudou, mas, por algum tempo, o dólar voltou a desempenhar o papel de ativo de refúgio. No entanto, esse movimento pode já ter chegado ao fim.
Ainda não identificamos fatores fundamentais capazes de sustentar uma valorização adicional da moeda europeia, enquanto continuam existindo diversos elementos que favorecem uma desvalorização do dólar. A guerra no Oriente Médio tornou temporariamente a moeda americana extremamente atraente, mas, à medida que esse fator perde força, a tendência é que o mercado retorne à normalidade. Isso pode já estar acontecendo. No longo prazo, o euro poderia recuar até a região de 1,08 (próxima à linha de tendência), sem que isso comprometesse a relevância da tendência de alta. Além disso, nos últimos meses o par não chegou a se aproximar significativamente dessa linha.
A posição das linhas indicadoras vermelha e azul sugere um equilíbrio entre touros e ursos. Durante a última semana de reporte, o número de posições compradas do grupo não comercial aumentou em 19.300 contratos, enquanto o número de posições vendidas cresceu em 23.500 contratos. Como resultado, a posição líquida recuou em 4.200 contratos ao longo da semana.
Análise do EUR/USD no 1H
No gráfico de 1 hora, uma tendência corretiva de alta continua se formando dentro da tendência mais ampla de baixa observada nos últimos dois meses. A situação no Oriente Médio permanece tensa, mas não acreditamos que novos ataques envolvendo o Irã e os Estados Unidos, ou a incerteza em torno das negociações e das perspectivas de um acordo, sejam razões suficientes para uma continuidade do fortalecimento do dólar. O Federal Reserve deu suporte à moeda americana há duas semanas, mas o mercado continua ignorando todos os fatores favoráveis ao euro.
Para 3 de julho, destacamos os seguintes níveis de negociação: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, além da linha Senkou Span B (1,1474) e da linha Kijun-sen (1,1417). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover ao longo do dia, e isso deve ser levado em consideração ao identificar sinais de negociação. Não se esqueça de mover a ordem de Stop Loss para o ponto de equilíbrio caso o preço avance 15 pontos na direção esperada. Isso ajudará a proteger contra possíveis perdas caso o sinal se revele falso.
Nesta sexta-feira, ocorrerá outro discurso da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, na União Europeia, enquanto os Estados Unidos celebram hoje o Dia da Independência. Portanto, a volatilidade pode ser baixa, e os movimentos do mercado podem ser fracos e sem tendência definida.
Recomendações de negociação
Hoje, os operadores podem considerar posições de vendas com alvo em 1,1433 e na linha Kijun-sen, caso o preço se recupere da linha Senkou Span B pela segunda vez. Posições compradas podem ser abertas em caso de recuperação a partir dessa linha crítica ou após uma consolidação acima da linha Senkou Span B.
Explicação dos elementos do gráfico
- Os níveis de suporte e resistência de preço são mostrados como linhas vermelhas grossas, onde um movimento pode terminar. Eles não são fontes de sinais de negociação.
- As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são linhas do indicador Ichimoku, transferidas do gráfico de 4 horas para o gráfico de 1 hora. Elas representam níveis fortes..
- Os níveis extremos são representados por linhas vermelhas finas, a partir das quais o preço já recuou anteriormente. Esses níveis servem como fontes de sinais de negociação.
- As linhas amarelas representam linhas de tendência, canais de tendência e outros padrões técnicos.
- O Indicador 1 nos gráficos COT mostra o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders.
