O par EUR/USD se recuperou do nível de retração de Fibonacci de 50,0%, em 1,1472, na quinta-feira, e recuou em direção ao nível de Fibonacci de 38,2%, em 1,1438. Uma recuperação a partir desse nível hoje favoreceria o euro e sinalizaria uma retomada da alta em direção aos níveis de 1,1472 e 1,1507, com base na grade atualizada de retração de Fibonacci. Uma consolidação abaixo de 1,1438 favoreceria o dólar americano e abriria caminho para uma nova queda em direção ao nível de retração de Fibonacci de 23,6%, em 1,1395.
A estrutura de ondas no gráfico horário permanece baixista, apesar da prolongada recuperação dos compradores. A última onda de baixa concluída não conseguiu romper a mínima anterior, enquanto a mais recente onda de alta ainda não superou a máxima anterior. As tensões geopolíticas voltaram a se intensificar, com Irã e Estados Unidos retomando bloqueios no Estreito de Ormuz e operações militares. A confirmação do fim da tendência de baixa somente ocorrerá com o rompimento da máxima em 1,1473, mas os compradores têm demonstrado pouca força nas últimas três semanas.
O fluxo de notícias de quinta-feira foi bastante fraco, mas os vendedores ainda receberam um apoio moderado do Índice de Atividade Industrial do Fed da Filadélfia e das notícias de que os Estados Unidos vêm realizando ataques contra o Irã há seis dias consecutivos. Donald Trump ameaçou destruir todas as usinas de energia do país caso Teerã não retorne à mesa de negociações, enquanto o Irã respondeu com ameaças de bloquear o Estreito de Bab el-Mandeb e o Mar Vermelho. Vale destacar que essa também é uma rota estratégica para as exportações de energia do Oriente Médio aos mercados globais. Portanto, caso os dois principais gargalos marítimos sejam bloqueados simultaneamente, os preços do petróleo poderão, em tese, dobrar, desencadeando uma forte aceleração da inflação global e obrigando os bancos centrais a promover um aperto monetário ainda maior. A situação no Oriente Médio continua extremamente explosiva. Nesta sexta-feira, a Zona do Euro divulgará seu relatório de inflação, embora os traders já conheçam a estimativa preliminar. Os compradores poderão retomar o movimento de alta ao longo do dia.
No gráfico de 4 horas, o par permanece em uma faixa lateral. A consolidação acima de 1,1411 sugere a possibilidade de novos ganhos; no entanto, a direção do preço tem mudado com muita frequência nas últimas sessões, enquanto a atividade de negociação permanece moderada. Atualmente, não se observam divergências em nenhum indicador. O canal de tendência descendente permanece intacto.
Relatório sobre as Posições dos Traders (COT)
Durante a última semana de referência, os traders profissionais encerraram 12.228 posições de compras e abriram 5.098 posições de vendas. Ao longo das sete semanas entre fevereiro e março, a expressiva vantagem dos compradores desapareceu em razão da guerra envolvendo o Irã, enquanto, nas quinze semanas seguintes, o posicionamento do mercado tornou-se mais equilibrado após a suspensão das hostilidades no Oriente Médio. Atualmente, os traders especulativos mantêm aproximadamente 223 mil posições de compras e 239 mil posições de vendas.
De modo geral, os grandes investidores institucionais continuam mantendo uma visão construtiva para o euro no longo prazo. Naturalmente, a ampla gama de acontecimentos globais que tem dominado os últimos anos continua influenciando o sentimento dos investidores. Em especial, o mercado permanece concentrado nos desdobramentos no Oriente Médio, onde as operações militares foram interrompidas e as negociações tiveram início, abrindo potencialmente o caminho para um acordo de paz duradouro. Ao mesmo tempo, o mercado continua ignorando, em grande parte, a melhora das condições geopolíticas, assim como diversos outros fatores que permanecem favoráveis ao euro.
Calendário econômico dos EUA e da zona do euro
Zona do Euro
- Índice de Preços ao Consumidor (09:00 UTC)
Estados Unidos
- Licenças de Construção (12:30 UTC)
- Início de obras (12h30 UTC)
- Produção industrial (13h15 UTC)
- Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan (14h00 UTC)
O calendário econômico de 17 de julho contém cinco divulgações programadas, nenhuma das quais considero particularmente importante. Consequentemente, a expectativa é que os dados macroeconômicos tenham apenas um impacto limitado sobre o sentimento do mercado nesta sexta-feira, principalmente durante a segunda metade do dia
Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD
As posições de compras podem ser consideradas hoje, após uma recuperação a partir do nível de 1,1438 no gráfico horário, com alvos em 1,1472 e 1,1507. Alternativamente, posições de compras também podem ser consideradas após um fechamento confirmado acima de 1,1472. Posições de vendas podem ser consideradas após um fechamento confirmado abaixo de 1,1438 no gráfico horário, com alvo em 1,1395. Os movimentos do mercado continuam extremamente moderados.
Os níveis de retração de Fibonacci estão traçados de 1,1620 a 1,1325 no gráfico horário e de 1,1411 a 1,1850 no gráfico de 4 horas.
