Na terça-feira, o par EUR/USD recuperou a partir do nível de 61,8% de retração de Fibonacci, em 1,1507, reverteu a favor do euro e iniciou um movimento de alta em direção ao nível de 76,4% de retração de Fibonacci, em 1,1551. Um repique a partir desse nível hoje favoreceria o dólar norte-americano e poderia desencadear uma nova queda em direção a 1,1507. Por outro lado, uma consolidação acima de 1,1551 permitiria aos traders projetar uma continuação da alta em direção ao próximo nível de 100,0% de retração de Fibonacci, em 1,1620.
A estrutura de ondas no gráfico horário tornou-se altista. Embora a última onda de baixa concluída tenha rompido abaixo da mínima anterior, a onda de alta mais recente também superou a máxima precedente. Os acontecimentos geopolíticos aumentaram as expectativas de que o Estreito de Ormuz possa ser reaberto ainda nesta semana. Irã, Estados Unidos e Omã estão negociando a retomada do trânsito pelo estreito. Como resultado, o cenário geopolítico passou a atuar contra o dólar, enquanto as expectativas do mercado em relação a um aperto adicional da política monetária pelo FOMC continuam diminuindo.
O fluxo de notícias de terça-feira deu aos compradores a oportunidade de iniciar um avanço moderado, e eles souberam aproveitá-la. O relatório JOLTS sobre vagas de emprego nos Estados Unidos ficou abaixo das expectativas do mercado, exercendo uma pressão moderada sobre o dólar americano.
Hoje, Donald Trump afirmou que um acordo entre Omã, Irã e Estados Unidos para a reabertura do Estreito de Ormuz poderá ser alcançado ainda hoje, o que também reduz a demanda pelo dólar como ativo de refúgio. Apesar das expectativas de retomada dos embarques de petróleo e da queda dos preços da energia, o dólar não registra uma desvalorização acentuada.
Os participantes do mercado continuam cautelosos em relação a qualquer anúncio sobre um possível acordo, especialmente quando parte do próprio Donald Trump. Os traders já testemunharam diversos acordos que, supostamente, estavam "a apenas alguns dias" de serem assinados.
Como resultado, o dólar deixou de ser a principal prioridade dos participantes do mercado. Os compradores continuam pressionando pela continuidade da alta e buscam apoio adicional nos próximos dados sobre o mercado de trabalho e o desemprego nos Estados Unidos.
No gráfico de 4 horas, o par se consolidou acima do canal de tendência de baixa, indicando não apenas uma correção de alta, mas o início de uma tendência de alta consolidada. A permanência acima do nível de 76,4% de retração de Fibonacci, em 1,1514, reforça o cenário de continuidade da alta em direção ao nível de 61,8% de retração de Fibonacci, em 1,1578. Atualmente, não há divergências emergentes observadas em nenhum dos indicadores.
Relatório Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana do relatório, os traders institucionais encerraram 15.490 posições compradas e abriram 15.691 posições vendidas. Ao longo das sete semanas de fevereiro e março, a vantagem expressiva dos compradores desapareceu devido à guerra envolvendo o Irã, enquanto, nas últimas dezoito semanas, o posicionamento tornou-se mais equilibrado em meio ao cessar-fogo percebido pelo mercado e às expectativas de que o conflito chegaria ao fim. Atualmente, os traders especulativos mantêm aproximadamente 205 mil posições compradas e 277 mil posições vendidas. Os vendedores estão novamente recuperando a vantagem.
De modo geral, os grandes participantes do mercado continuam mantendo uma perspectiva favorável para o euro no longo prazo. Naturalmente, eventos globais de diversos tipos — que não têm faltado nos últimos anos — continuam influenciando o sentimento dos investidores. Em particular, o mercado permanece focado nos acontecimentos no Oriente Médio, onde o conflito repetidamente parece chegar ao fim apenas para voltar a se intensificar. Inicialmente, o mercado ignorou o cessar-fogo e, posteriormente, deu pouca atenção à retomada das hostilidades. Como resultado, a geopolítica deixou de ser o único fator determinante para a direção do dólar.
Calendário Económico dos Estados Unidos e da Zona Euro:
Estados Unidos
- Variação do Emprego da ADP (12:15 UTC)
- PMI de Serviços do ISM (14:00 UTC)
O calendário econômico de 5 de agosto inclui duas divulgações de destaque. O relatório ADP representa o primeiro indicador relevante sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos antes da divulgação dos dados oficiais de emprego, enquanto o ISM Services PMI também possui importância própria. Assim, esses indicadores poderão influenciar o sentimento do mercado durante a segunda metade da sessão de negociação desta quarta-feira.
Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:
Posições compradas poderiam ser abertas após um repique a partir de 1,1507 no gráfico horário, com alvo em 1,1551. Esse alvo já foi praticamente atingido. Uma consolidação acima de 1,1551 justificaria a manutenção das posições compradas, com alvo em 1,1620. Posições vendidas podem ser consideradas caso o par recue a partir de 1,1551 no gráfico horário, com alvos de baixa em 1,1507 e 1,1472.
As grades de retração de Fibonacci foram traçadas de 1,1620 a 1,1325 no gráfico horário e de 1,1411 a 1,1850 no gráfico de 4 horas.
