Os índices de ações dos EUA fecharam em baixa novamente ontem. O S&P 500 caiu 0,69%, o Nasdaq 100 recuou 1,33% e o Dow Jones Industrial Average registrou queda de 0,22%.
Por outro lado, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que essa importante via navegável permanecerá fechada até que os Estados Unidos cumpram as condições acordadas no memorando de entendimento de junho. Isso sustenta o prêmio de risco geopolítico e contribui para a alta dos preços do petróleo, aumentando as preocupações com a inflação e levando o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 30 anos ao nível mais alto desde junho de 2007. Além disso, a ferramenta FedWatch do CME Group mostra que os participantes do mercado ainda precificam uma probabilidade de aproximadamente 68% de uma alta dos juros pelo Fed até o fim do ano.
Analistas do ING observam que o Índice do Dólar dos EUA (DXY) "se recuperou da mínima mensal", ressaltando que "o dólar ainda não está pronto para uma queda sustentada". Eles identificam "preços de energia mais altos e o aumento dos rendimentos dos Treasuries de 30 anos" como dois fatores-chave de suporte no curto prazo e destacam que "se esses fatores persistirem, a possibilidade de uma alta dos juros pelo Fed em setembro poderá voltar a entrar em pauta".
Quanto ao setor de energia, o ING destaca que "a notícia de que Washington aparentemente não está disposto a prorrogar o cessar-fogo de 60 dias com o Irã contribuiu para novas altas nos preços do petróleo e do gás". Embora "ninguém possa prever a direção do próximo movimento significativo nos preços da energia", o banco observa que "preços de energia mais altos são positivos para o dólar, tanto devido à independência energética dos EUA quanto à resposta do Fed".
Além disso, a persistente incerteza geopolítica pode desestimular os ursos a abrir novas posições contra o dólar americano, recomendando cautela ao se posicionar para uma possível nova alta dos preços dos metais preciosos.
Do ponto de vista técnico, o XAU/USD encontra dificuldades para se manter acima da EMA de 9 dias e permanece bem abaixo da média móvel simples (SMA) de 200 dias. Isso mantém um viés baixista no curto prazo, apesar de o metal estar se consolidando próximo às suas máximas recentes. Ao mesmo tempo, os osciladores permanecem positivos, confirmando a vantagem dos touros.
A resistência está em 4.450, seguida pela SMA de 200 dias. A EMA de 9 dias oferece suporte, seguida pelo nível psicológico de 4.300, onde está localizada a EMA de 200 dias.
De acordo com o cenário técnico do S&P 500, a tarefa imediata dos compradores hoje é superar a resistência em 7.698. Isso demonstrará força e abrirá caminho para 7.718. O controle de 7.737 reforçaria ainda mais a posição dos touros. No lado negativo, caso o apetite por risco diminua, os compradores deverão defender 7.679. Um rompimento desse nível levará rapidamente o índice de volta a 7.656 e abrirá caminho para 7.633.
