Na quinta-feira, o EUR/USD subiu até o nível de retração de 127,2%, em 1,1700, e recuou a partir dele. Um segundo recuo a partir desse nível pode ocorrer nesta manhã. Assim, uma queda em direção ao nível de retração de 100,0%, em 1,1620, pode começar hoje. Uma consolidação acima de 1,1700 permitiria aos traders esperar uma nova alta em direção ao nível de resistência de 1,1786–1,1802.
A estrutura de ondas no gráfico de 1 hora permanece de alta. A última onda de baixa concluída não rompeu a mínima anterior, enquanto a nova onda de alta rompeu a máxima anterior. Os acontecimentos geopolíticos continuam consistentemente negativos: as negociações entre o Irã e os Estados Unidos não estão ocorrendo, e o bloqueio do Estreito de Ormuz permanece em vigor. No entanto, a postura do FOMC é atualmente mais importante para o dólar e continua sendo bastante contraditória.
Praticamente não houve cenário fundamental na quinta-feira, mas os traders não ficaram sem fatores para negociar. O mercado ainda não se recuperou totalmente da "bomba de informação" de quarta-feira, quando o Tesouro dos EUA anunciou um aumento nas compras de seus próprios títulos, algo de certa forma análogo aos programas de QE normalmente conduzidos pelo Fed quando é necessário estimular o crescimento econômico. Toda moeda tem dois lados. A economia dos EUA pode crescer mais rapidamente, enquanto o peso sobre o orçamento pode diminuir. No entanto, é improvável que a situação econômica mais ampla dos Estados Unidos mude. Problemas estruturais estão surgindo, e sua solução levará anos. E isso apenas se o governo resolver os problemas que ele próprio criou.
No entanto, Donald Trump está atualmente mais concentrado no confronto com o Irã e pretende obter o apoio de outros países. O presidente dos EUA pretende unir a comunidade internacional contra o Irã, impondo sanções a qualquer país que apoie Teerã em seu conflito com os Estados Unidos. Qualquer ação desse tipo poderá ser considerada apoio: comprar petróleo iraniano, prestar serviços a empresas iranianas e assim por diante.
No gráfico de 4 horas, o par continua avançando e se consolidou acima do nível de retração de 61,8%, em 1,1649. Assim, a alta do euro poderá continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci de 76,4%, em 1,1726. O canal de tendência de alta indica um movimento de alta consistente. A partir de agora, um fortalecimento da moeda americana poderá ser esperado apenas depois que o preço fechar abaixo do canal. Hoje, não são observadas novas divergências em formação, mas o indicador RSI entrou na zona de sobrecompra (acima de 80).
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de divulgação dos dados, os traders profissionais encerraram 4.661 posições compradas e 2.742 posições vendidas. Durante as sete semanas de fevereiro e março, a vantagem expressiva dos compradores desapareceu em decorrência da guerra no Irã, enquanto, nas últimas vinte semanas, a situação se equilibrou em meio à suposta trégua e às esperanças do mercado de que a guerra chegaria ao fim. Atualmente, o número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é de 197.000, enquanto o número de posições vendidas é de 257.000. Os vendedores estão novamente assumindo a liderança.
De modo geral, no longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam demonstrando maior interesse pelo euro. Naturalmente, acontecimentos de diversos tipos ao redor do mundo, que têm sido abundantes nos últimos anos, afetam o sentimento dos investidores. Em particular, o mercado está atualmente acompanhando de perto a situação no Oriente Médio, onde a guerra termina e depois recomeça. Inicialmente, o mercado ignorou a trégua e, posteriormente, também ignorou a retomada da guerra. Assim, a geopolítica já não determina, por si só, o destino do dólar.
Calendário Econômico dos EUA e da União Europeia:
- Alemanha — PMI de Serviços (07:30 UTC).
- Alemanha — PMI Industrial (07:30 UTC).
- União Europeia — PMI de Serviços (08:00 UTC).
- União Europeia — PMI Industrial (08:00 UTC).
- EUA — PMI de Serviços (13:45 UTC).
- EUA — PMI Industrial (13:45 UTC).
O calendário econômico de 21 de agosto contém seis eventos, nenhum dos quais eu consideraria importante, especialmente diante dos acontecimentos recentes. O impacto do cenário econômico sobre o sentimento do mercado na sexta-feira será limitado.
Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:
A compra do par foi possível após a consolidação acima de 1,1620 no gráfico de 1 hora, com alvo em 1,1700. Um fechamento acima de 1,1700 permitiria aos traders manter as posições abertas, com alvo em 1,1786. A venda do par é possível hoje caso ocorra um recuo a partir de 1,1700 no gráfico de 1 hora, com alvo em 1,1620.
As grades de Fibonacci são traçadas de 1,1620–1,1325 no gráfico de 1 hora e de 1,1849–1,1325 no gráfico de 4 horas.
