Análise das negociações e dicas de negociação para o euro
O teste de 1,1705 ocorreu quando o indicador MACD tinha acabado de começar a subir a partir da linha zero, confirmando a validade do ponto de entrada para uma posição comprada em euro. No entanto, mesmo após a divulgação de dados fortes da zona do euro, o euro não conseguiu avançar de forma significativa, indicando que o mercado está em uma condição de sobrecompra.
A indústria da zona do euro apresentou seu melhor desempenho em mais de quatro anos em agosto, com o PMI Industrial disparando de 51,9 para 52,8, seu nível mais alto desde maio de 2022, enquanto o Índice de Produção subiu para 53,4, o maior nível em 54 meses. O PMI Composto aumentou para 52,1, máxima de nove meses, enquanto o PMI de Serviços permaneceu inalterado em 51,7. Os índices PMI são baseados em pesquisas com empresas e refletem o estado da atividade empresarial, com a marca de 50 pontos separando expansão de contração. Portanto, uma alta tão expressiva confirmou uma aceleração da economia do bloco e deu suporte à moeda única. No entanto, os acontecimentos mais importantes não estavam nos números principais em si, mas nas melhorias dos indicadores subjacentes. Os novos pedidos de exportação aumentaram pela primeira vez em quatro anos e meio, enquanto a sequência de 38 meses de queda no emprego industrial chegou ao fim, com as empresas da zona do euro começando a contratar pela primeira vez neste ano.
Para o BCE, a conclusão foi inesperadamente hawkish. Com o PIB crescendo de forma constante em cerca de 0,3% no terceiro trimestre, a recuperação das contratações e a inflação ainda elevada, a postura hawkish provavelmente persistirá, e novas altas dos juros no curto prazo não podem ser descartadas. Foi justamente isso que deu suporte ao euro, já que a perspectiva de uma política monetária mais restritiva por parte do banco central favorece a moeda única.
O euro passará a segunda metade do dia aguardando os PMIs de agosto dos EUA dos setores industrial, de serviços e o índice composto. Os índices de atividade empresarial são indicadores antecedentes, pois estão entre os primeiros a captar mudanças no sentimento das empresas, e sua força afeta diretamente as expectativas em relação à política do Fed. Como a zona do euro mostrou uma aceleração sólida no dia anterior, o mercado comparará a resiliência da economia americana nesse contexto.
A perspectiva para a moeda única é cautelosa. Dados fortes dos EUA podem ajudar o dólar a se fortalecer no final da semana, pressionando o EUR/USD, enquanto dados fracos dariam suporte ao par. No entanto, alguns participantes do mercado podem aproveitar um recuo da moeda única após dados americanos fortes como uma oportunidade para iniciar novas posições compradas em ativos de risco, apostando que o apetite por risco mais amplo continuará intacto.
No que diz respeito à estratégia intradiária, vou concentrar-me principalmente nos Cenários 1 e 2.
Sinal de compra
Cenário 1: Hoje, o euro pode ser comprado quando o preço atingir aproximadamente 1,1719 (linha verde no gráfico), com alvo em 1,1751. Em 1,1751, planejo sair do mercado e também vender o euro na direção oposta, visando um movimento de 30–35 pontos a partir do ponto de entrada. Pode-se esperar uma alta do euro hoje apenas se os dados dos EUA forem fracos. Importante: antes de comprar, certifique-se de que o indicador MACD esteja acima da linha zero e tenha acabado de começar a subir a partir dela.
Cenário 2: Também planejo comprar o euro hoje caso o preço teste 1,1697 duas vezes consecutivas enquanto o indicador MACD estiver na zona de sobrevenda. Isso deverá limitar o potencial de queda do par e provocar uma reversão para cima. Pode-se esperar uma alta em direção aos níveis opostos de 1,1719 e 1,1751.
Sinal de venda
Cenário 1: Planejo vender o euro depois que o preço atingir 1,1697 (linha vermelha no gráfico). O alvo será 1,1665, onde planejo sair do mercado e comprar imediatamente na direção oposta, visando um movimento de 20–25 pontos na direção contrária a partir desse nível. A pressão de baixa sobre o par retornará caso os dados dos EUA sejam fortes. Importante: antes de vender, certifique-se de que o indicador MACD esteja abaixo da linha zero e tenha acabado de começar a cair a partir dela.
Cenário 2: Também planejo vender o euro hoje caso o preço teste 1,1719 duas vezes consecutivas enquanto o indicador MACD estiver na zona de sobrecompra. Isso deverá limitar o potencial de alta do par e provocar uma reversão para baixo. Pode-se esperar uma queda em direção aos níveis opostos de 1,1697 e 1,1665.
O que o gráfico mostra:
- Linha verde fina – preço de entrada no qual o instrumento de negociação pode ser comprado;
- Linha verde grossa – preço projetado no qual podem ser colocadas ordens de Take Profit ou os lucros podem ser realizados manualmente, pois ganhos adicionais acima desse nível são improváveis;
- Linha vermelha fina – preço de entrada no qual o instrumento de negociação pode ser vendido;
- Linha vermelha grossa – preço projetado no qual podem ser colocadas ordens de Take Profit ou os lucros podem ser realizados manualmente, pois quedas adicionais abaixo desse nível são improváveis;
- Indicador MACD. Ao entrar no mercado, é importante usar as zonas de sobrecompra e sobrevenda como referência.
Importante: Os traders iniciantes no mercado Forex devem ter extrema cautela ao tomar decisões de entrada. Antes da divulgação de indicadores fundamentais importantes, é melhor permanecer fora do mercado para evitar a exposição a fortes oscilações de preços. Caso decida negociar durante a divulgação de uma notícia, sempre utilize ordens de Stop Loss para minimizar as perdas. Sem ordens de proteção, é possível perder rapidamente todo o saldo da conta de negociação, especialmente se não houver um gerenciamento adequado de risco e forem utilizadas posições muito grandes.
E lembre-se de que uma negociação bem-sucedida exige um plano de negociação claro, como o apresentado acima. Tomar decisões espontâneas de negociação com base nas condições atuais do mercado é, por natureza, uma estratégia com grandes chances de resultar em perdas para um trader intradiário.
