A situação das ondas no gráfico de 1 hora permanece altista. A última onda de alta concluída rompeu acima do pico anterior, enquanto a nova onda de baixa ainda não rompeu abaixo da mínima anterior. As condições geopolíticas continuam consistentemente negativas: as negociações entre o Irã e os Estados Unidos não estão ocorrendo, e o bloqueio do Estreito de Ormuz permanece em vigor. No entanto, a postura do FOMC é atualmente mais importante para o dólar, e ela continua bastante contraditória.
O cenário fundamental de sexta-feira favoreceu os vendedores. No entanto, não posso dizer que tenha sido inequivocamente favorável aos vendedores. Devemos começar pelo discurso de Kevin Warsh, no qual ele confirmou que o FOMC pretende atuar sobre a inflação, o que implica um aperto da política monetária no curtíssimo prazo. Vale lembrar que, em agosto, os preços do petróleo Brent voltaram a superar US$ 90 por barril, portanto, deve-se esperar uma aceleração da inflação com base nos resultados deste mês.
O relatório de inflação da Alemanha de agosto será divulgado hoje, enquanto o relatório da União Europeia será divulgado amanhã. Muito provavelmente, veremos números mais altos do que um mês antes. Isso significa que a inflação nos Estados Unidos provavelmente também aumentará. Como resultado, o Fed poderá elevar sua taxa de juros já em setembro, embora isso anteriormente fosse considerado improvável.
Os traders esperavam que Kevin Warsh abordasse não apenas a inflação, mas também o fraco mercado de trabalho. No entanto, o presidente do FOMC não mencionou o mercado de trabalho em momento algum, o que reforçou ainda mais a percepção do mercado de que o principal objetivo é reduzir a inflação. Diante da postura hawkish do Fed, os vendedores partiram para a ofensiva, mas, por enquanto, a tendência permanece de alta.
No gráfico de 4 horas, o par continua em queda e se consolidou abaixo do canal de tendência de alta. A consolidação abaixo do nível de Fibonacci de 50,0%, em 1,1588, permitirá que os traders esperem uma continuação da queda em direção ao próximo nível de retração de 38,2%, em 1,1526. Uma recuperação a partir de 1,1588 favoreceria o euro e um certo movimento de alta em direção a 1,1649. Atualmente, não se observam divergências em nenhum dos indicadores.
Relatório sobre as Posições dos Traders (COT):
Durante a última semana de divulgação dos dados, os traders profissionais abriram 2.678 posições compradas e encerraram 20.058 posições vendidas. Ao longo das sete semanas de fevereiro e março, a vantagem total dos compradores desapareceu devido à guerra no Irã, enquanto, nas últimas 22 semanas, a situação se equilibrou em meio à suposta trégua e às expectativas do mercado de que a guerra chegaria ao fim. Atualmente, o número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é de 198.000, enquanto o número de posições vendidas é de 235.000. Os vendedores continuam na liderança, mas sua vantagem está diminuindo rapidamente.
De modo geral, no longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam demonstrando forte interesse pelo euro. Sem dúvida, acontecimentos de diversos tipos ao redor do mundo, que têm sido abundantes nos últimos anos, afetam o sentimento dos investidores. Em particular, o mercado está atualmente acompanhando de perto a situação no Oriente Médio, onde a guerra alternadamente parece chegar ao fim e depois recomeça. No entanto, a geopolítica já não determina, por si só, o destino do dólar.
Calendário de notícias dos Estados Unidos e da União Europeia:
- Alemanha – Índice de Preços no Consumidor (12:00 UTC).
No dia 31 de agosto, o calendário de eventos econômicos contém um item, que não considero importante. O impacto do cenário fundamental sobre o ânimo do mercado na segunda-feira será fraco ou inexistente.
Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:
A compra do par hoje é possível após um repique a partir de 1,1551 no gráfico de 1 hora, com alvo em 1,1620. As operações de venda foram possíveis após um repique a partir de 1,1700 no gráfico de 1 hora, com alvo em 1,1620. Uma consolidação abaixo de 1,1620 permite aos traders manter as posições com alvo em 1,1551.
Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,1620–1,1325 no gráfico de 1 hora e de 1,1849–1,1325 no gráfico de 4 horas.
