A estrutura de ondas no gráfico de uma hora permanece baixista. A última onda de alta concluída não conseguiu romper a máxima anterior, enquanto a onda de baixa mais recente rompeu a mínima anterior e continua se desenvolvendo pela quarta semana consecutiva. Após a reunião de setembro do FOMC, os traders esperam pelo menos mais um aperto da política monetária até o fim do ano e outro no próximo ano. Esse fator continua dando forte suporte à moeda americana.
O cenário fundamental foi relativamente fraco na terça-feira, enquanto os traders passaram o dia inteiro vendendo euros e comprando dólares, um padrão que se tornou recorrente nas últimas semanas. É claro que também houve uma "explicação" para a queda mais recente do euro. Christine Lagarde fez um discurso no qual reduziu ligeiramente as expectativas do mercado em relação a um novo aperto da política monetária, afirmando que era improvável que o choque de energia se refletisse nos salários após duas altas dos juros. Em outras palavras, o BCE não espera uma aceleração do crescimento dos salários, o que poderia exigir medidas mais agressivas de aperto monetário. Lagarde afirmou que o banco central adotaria uma "abordagem comedida" em relação aos juros, o que, na minha visão, não representa um sinal de fraqueza nem de enfraquecimento da postura hawkish.
No entanto, o mercado atualmente não precisa de um motivo específico para comprar dólares. Vale destacar que o dólar subiu ontem não apenas em relação à moeda europeia; portanto, o discurso de Christine Lagarde não teve impacto significativo sobre o sentimento dos traders.
No gráfico de 4 horas, o par recuou até o nível de Fibonacci de 0,0%, em 1,1325, e se recuperou a partir dele após a formação de uma segunda divergência de alta no indicador CCI. Assim, pode ocorrer, no curto prazo, uma alta em direção ao nível corretivo de 23,6%, em 1,1449. Uma consolidação abaixo de 1,1325 aumentaria a probabilidade de uma nova queda do euro.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os operadores profissionais abriram 11.708 posições compradas e 37.049 posições vendidas. Ao longo de sete semanas em fevereiro e março, a vantagem esmagadora dos touros desapareceu devido à guerra no Irã, enquanto, nas últimas 26 semanas, a situação se tornou mais equilibrada em meio às expectativas do mercado de um fim do conflito. O número total de posições compradas detidas por especuladores situa-se atualmente em 221.000, enquanto o número de posições vendidas é de 273.000. Os ursos continuam na liderança.
De modo geral, no longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam demonstrando forte interesse pelo euro. Eventos de diversos tipos ao redor do mundo — que não têm faltado nos últimos anos — inevitavelmente afetam o sentimento dos investidores e pressionam as moedas sensíveis ao risco. Em particular, o mercado está atualmente acompanhando de perto a situação no Oriente Médio, onde a guerra parece terminar para depois recomeçar. No entanto, a geopolítica não determina mais, por si só, a direção do dólar. Em contrapartida, a postura mais restritiva da política monetária do FOMC fortaleceu o dólar nos últimos meses.
Calendário de notícias dos EUA e da União Europeia:
- Alemanha – Variação nas vendas no varejo (06:00 UTC).
- Alemanha – Taxa de desemprego (07:55 UTC).
- Alemanha – Índice de Preços ao Consumidor (12h00 UTC).
- EUA – Variação do Emprego ADP (12h30 UTC).
- EUA – Variação do PIB do segundo trimestre (12h30 UTC).
- EUA – Renda e Gastos Pessoais (12h30 UTC).
O calendário econômico de 30 de setembro inclui seis divulgações, nenhuma das quais se destaca particularmente. Todas têm, aproximadamente, a mesma importância. O cenário econômico pode influenciar o sentimento do mercado ao longo da quarta-feira.
Previsão e dicas de negociação para o par EUR/USD:
É possível comprar o par hoje, após uma recuperação a partir de 1,1325 no gráfico horário, com alvos em 1,1416 e 1,1473. É possível abrir posições de venda após um fechamento abaixo de 1,1325, com um alvo em 1,1220.
Os níveis de Fibonacci estão traçados de 1,1325 a 1,1712 no gráfico horário e de 1,1849 a 1,1325 no gráfico de 4 horas.
