O Bitcoin e o Ether permanecem em uma pausa antes de... uma nova onda de alta? Ou de uma correção? Vale destacar que os dois acontecimentos mais importantes para o mundo das criptomoedas nos últimos tempos foram mais negativos do que positivos. Os bancos centrais, especialmente o Fed, começaram a apertar a política monetária, o que aumenta a demanda por ativos seguros, como depósitos bancários e títulos soberanos. E, embora a demanda por Treasuries tenha caído globalmente, seus rendimentos subiram, o que significa que os investidores poderão voltar a aumentar a demanda por esses títulos no futuro caso o governo dos EUA e outros países adotem medidas para reduzir os déficits orçamentários e a dívida soberana. Se o capital fluir para os mercados de dívida, a demanda por Bitcoin não aumentará.
Além disso, o Clarity Act, projeto de lei regulatório, não foi aprovado e dificilmente será reconsiderado no curto prazo, já que os EUA estão se preparando para as eleições para o Congresso. Uma nova análise do projeto não deverá ocorrer antes de novembro, e o resultado da votação dependerá em grande medida dos resultados das eleições. Vale lembrar que os republicanos chegaram a votar contra o Clarity Act no Senado. Será muito difícil para Donald Trump conseguir os 60 votos necessários para sua aprovação.
Enquanto isso, soube-se que uma das maiores empresas de capital aberto detentoras de Bitcoin, a Metaplanet, aumentou suas reservas em 11.000 moedas. Anteriormente, havia vendido 10.000 moedas, de modo que sua acumulação líquida aumentou em 1.000 moedas e agora totaliza 44.000. É claro que a empresa ainda está muito atrás da Strategy, que também comprou Bitcoin nesta semana por várias dezenas de milhões de dólares, mas esse é justamente o ponto que gostaríamos de destacar. De modo geral, apenas a Strategy vem comprando Bitcoin de forma agressiva; outras empresas e investidores destinam apenas uma parcela muito pequena de seus portfólios ao "ouro digital".
Não acreditamos que a estratégia de acumulação de Bitcoin no estilo de Michael Saylor seja um modelo para outros investidores. A Strategy está totalmente focada na formação de uma reserva de Bitcoin, de modo que sua saúde financeira e o preço de suas ações agora dependem inteiramente do preço do Bitcoin. Convenhamos: isso se parece muito com "colocar todos os ovos na mesma cesta".
Recomendações de negociação para o par BTC/USD:
O Bitcoin dá sinais do início de uma nova tendência de alta. Essa tendência começa, como costuma acontecer, com uma alta repentina sem motivos específicos e claros. O Fed ainda não começou a cortar os juros, e o Clarity Act não foi aprovado. No curto prazo, no gráfico diário, o Bitcoin pode continuar em queda, pois os vendedores atualmente contam com o suporte de um FVG de baixa.
Também observamos que o rompimento atual do canal lateral no gráfico diário pode ser um desvio. Sim, um desvio profundo, mas ainda assim um desvio. Nesse caso, o Bitcoin poderia recuar até US$ 70.800 e até mesmo manter a tendência de baixa iniciada no ano passado. Acreditamos que posições vendidas sejam mais relevantes no curto prazo.
Trading recommendations for ETH/USD:
No gráfico diário, o cenário técnico do Ether mudou completamente em apenas alguns dias. Agora, o Ether está direcionado para uma nova tendência de alta. No entanto, os traders devem se basear principalmente no gráfico semanal, no qual o Ether traçou uma trajetória em direção a US$ 4.800 — o limite superior de um canal lateral de cinco anos.
No gráfico diário, o primeiro FVG de baixa não provocou uma reação significativa no preço, mas o próximo FVG, juntamente com um padrão semelhante no Bitcoin, poderá provocar uma queda significativa do Ether. No gráfico de 4 horas, houve uma reação a um FVG local de baixa, após a qual começou uma queda bastante forte — um movimento que poderia ter sido negociado com posições vendidas após um sinal claro. Continuamos esperando quedas tanto do Ether quanto do Bitcoin.
Explicações sobre as ilustrações:
CHOCH — mudança de tendência, quebra da estrutura de tendência.
Liquidez — Liquidez - ordens de stop loss e ordens pendentes que os formadores de mercado utilizam para formar posições.
FVG — Fair Value Gap (Gap de valor Justo) - uma área de ineficiência de preço. Os preços atravessam essas áreas rapidamente, indicando a ausência de um dos lados do mercado. Posteriormente, os preços tendem a retornar e reagir a essas áreas na direção da tendência principal.
IFVG — Inverted Fair Value Gap (Gap de valor justo invertido). Após o retorno a essa área, o preço não apresenta reação e a rompe de forma impulsiva, passando então a testá-la pelo lado oposto.
OB — Order Block (Bloco de ordens). Vela na qual um formador de mercado abriu uma posição para capturar liquidez e formar uma posição na direção oposta.
