По-прежнему бушующие страсти вокруг олигарха Евтушенкова продолжают отражаться на стоимости акций ряда Российских компаний, и одной из таких компаний, попавших под удар судьбы, стала компания МТС. В сегодняшнем нашем обзоре постараемся предположить, как будут вести себя акции МТС в ближайшие несколько месяцев.
Акции МТС.
Если в прошлых наших обзорах мы рассматривали предполагаемые локальные движения, то в сегодняшнем обзоре попробуем предположить, как будут двигаться акции в среднесрочной перспективе, а для этого нам понадобится провести графический анализ на графике месячного интервала.
Первое, на что стоит обратить внимание, акции пробили вниз долгосрочный восходящий тренд, поддерживающий акции на протяжении последних пяти лет начиная с кризисных минимумов 2008 года. Уход ниже тренда как раз и случился на новостях об аресте Евтушенкова, которому принадлежит контрольный пакет акций МТС 51,4%. Инвесторы, оказавшись в неуверенности о дальнейшем будущем компании, постарались поскорей избавиться от бумаг МТС по любым ценам. Хочется отметить, что и в настоящий момент небольшая паника и распродажи продолжаются.
Второе. По всей видимости, в настоящий момент акции находятся в глобальной коррекции к предыдущему пятилетнему росту, а точнее, уже в третьей волне снижения, которая по всем канонам технического анализа и волновой теории изобилует ценовыми разрывами “гепами” в сторону идущего движения. В нашем случае движение развивается вниз. На графике предполагаемую структуру снижения изобразили красной изогнутой стрелкой. В настоящий момент предположить достаточно сложно, будет ли всё снижение иметь структуру зигзага a-b-c или же увидим полный пятиволновой импульс. Смеем предположить, что всё движение уложится в зигзаг и падение не будет очень глубоким, хотя такой вариант тоже не исключаем. Если следовать нашим предположениям, то продолжающаяся уже с осени 2013 года коррекция должна закончиться где-то между уровнями 175-190 рублей за акцию, однако вряд ли путь вниз будет прямолинейным и без технических отскоков в десятки процентов.
В районе целевых отметок 175-190 рублей за акцию сосредоточилось много сигналов как на покупку, так и на закрытие среднесрочных “коротких позиций”, про логичность открытия которых от уровня 300 рублей за акцию мы писали во всех предыдущих обзорах, посвящённых акциям МТС. Первым сигналом, что снижение пора заканчивать у 175-190, станет достижение уровня коррекции Фибоначчи 61,8% от всего восходящего движения последних пяти лет. Уровень коррекции Фибоначчи 61,8% всегда считался и считается очень значимым при расчёте длины любой волны и не раз уже разворачивал сильные движения на разнообразных торговых активах. Вторым сигналом остановки снижения станет проходящий уровень поддержки, который уже однажды остановил среднесрочную коррекцию в середине 2012 года, после чего акции начали новое восходящее движение с обновлением исторических максимумов. Возможно, так произойдёт и в этот раз. Третьим сигналом станет правило размерности волн, по правилам, третья волна не может быть короче первой. Первая волна снижения, согласно графику, составила приблизительно 120 рублей, расположившись между отметками 350 и 230 рублей за акцию, следовательно, третья волна текущего снижения в длину должна быть не меньше 120 рублей. Отложив от максимума третьей волны и отметки 325 рублей за акцию 120 рублей вниз, получаем уровень в районе отметки 190 рублей за акцию, что также совпадает с предполагаемыми нами выше уровнями окончания всей среднесрочной коррекции.
Для тех участников рынка, кто в данный момент по тем или иным причинам остался без позиций в акциях МТС, стоит немного подождать касания важных уровней, тем более они уже достаточно близко.
Предполагаем, что первая локальная остановка снижения случится где-то между уровней 210-215 рублей за акцию, вблизи которой “медведи”, вероятно, приостановят свои продажи с целью немного передохнуть и оглядеться. Для продолжения любого движения вверх или вниз всегда нужно “топливо”. Таким “топливом” для дальнейшего снижения будут являться новые покупатели, приходящие с покупками от уровня поддержки и впоследствии вынужденные быстро закрывать свои неправильно открытые “длинные позиции”, если поддержка пробивается вниз, тем самым обрекая акции на дальнейшее снижение.
Снижение с июля 2014 года, видимо, будет иметь также пятиволновую структуру, и в настоящий момент акции заканчивают третью волну с достижением уровней 210-215 рублей, после чего мы ожидаем увидеть технический отскок куда-то к отметкам 235-245 рублей за акцию. Вероятное движение на графике изобразили чёрной тонкой изогнутой стрелкой.
Несмотря на то что в ближайшее время всё же вероятна приостановка снижения, а впоследствии и небольшой рост, предостерегаем своих клиентов от покупок данных акций на всю величину свободных денег на счёте, вблизи текущих уровней. Особое внимание также обращаем на обязательную постановку стоп-приказов для избежания получения серьёзных убытков в случае быстрого ухудшения ситуации, вызванной как техническими, так и фундаментальными факторами.
Торговые рекомендации:
Открытие спекулятивных “длинные позиции” вблизи уровней 210-215 рублей за акцию. Цель 235-245 рублей за акцию. Обязательный “стоп-лосс” ниже уровня 210 рублей за акцию.
Закрывать спекулятивные “коротких позиции” вблизи уровней 210-215 рублей за акцию. Держать среднесрочные “короткие позиции”. Цель достижение отметки 190 рублей за акцию.
Все публикуемые прогнозы и рекомендации отражают частное мнение экспертов и не могут быть основанием для принятия решения участниками рынка.
