В первый торговый день общая ситуация на валютном рынке не изменилась. Доллар замедлил своё ралли, но не отступил, несмотря на провал первого раунда переговоров между Вашингтоном и Пекином. Остальные валюты достаточно вяло следуют за долларом в ожидании ключевых событий этой недели. В целом, неделя обещает быть насыщенной: в течение пятидневки выступят главы ЕЦБ и ФРС, Центробанк Новой Зеландии проведёт свое заседание, в Китае и США опубликуют данные по инфляции, а в Канаде – показатель роста рынка труда. Отдельной строкой следует выделить «супер четверг»: в этот день, кроме заседания Банка Англии, будут обнародованы обновленные экономические прогнозы и квартальный инфляционный отчет, после чего выступит глава английского регулятора Марк Карни.
Но все эти события не сегодняшнего дня. Экономический календарь понедельника практически пуст, поэтому динамику валютного рынка будет определять внешний фундаментальный фон. Китай, Иран, нефть – «три кита» сегодняшней торговли. Также стоит отметить, что долларовые пары будут ощущать шлейф пятничных Нонфармов, поэтому торговые позиции лучше открывать в одной из кросс-пар.
В этом контексте достаточно интересно выглядит пара aud/cad. Нефть продолжает ставить многолетние рекорды: Brent поднялся сегодня до 76 долларов за баррель, а WTI впервые с ноября 2014 пробила 70-долларовый барьер. Канадская валюта в паре долларом США реагирует весьма сдержанно: трейдеры всё ещё под впечатлением американской безработицы, которая рухнула до 3,9%. А вот в паре с австралийским долларом канадец демонстрирует сегодня явный приоритет, который может усилиться в ближайшие дни, в том числе и за счёт слабости aud.
Но начнём с нефти. Котировки «чёрного золота» растут по мере приближения «иранского дедлайна», который установлен на 12 мая. Это крайняя дата, до которой Иран должен изменить условия соглашения по ядерной программе, согласно требования президента США Дональда Трампа. В ином случае Америка может выйти из сделки, «разморозив» тем самым санкции, которые прекратили своё действие в 2016 году. Прежде всего речь идёт о запрете на экспорт иранской нефти, поэтому рынок «чёрного золота» воспрянул духом.
«Покупай на слухах, продавай на фактах»: данный принцип снова актуален, тем более фоне воинственной риторики Трампа и президента Ирана Хасана Рухани. Ещё в период предвыборной кампании действующий президент США заявлял о невыгодности заключенной сделки, поэтому сейчас он лишь перешёл от слов к делу. В свою очередь иранский лидер без обиняков заявил о том, что если Штаты покинут соглашение, то «пожалеют об этом так, как не жалели никогда в истории». По мнению большинства экспертов, Трамп выполнил своё намерение, несмотря на пул весомых «адвокатов» Ирана в лице президентов Германии и Франции. Министр иностранных дел Британии на этой неделе также предпримет попытку убедить американцев одуматься, однако Туманный Альбион вряд ли изменит позицию Белого дома.
Кроме того, нефть дорожает на фоне усугубившегося экономического кризиса в Венесуэле. На днях стало известно, что одна из американских компаний получила право на активы в Карибском бассейне венесуэльской госкомпании «PDVSA», согласно решению международного арбитража о выплате компенсаций на сумму двух миллиардов долларов за проведённую национализацию. Речь идёт о перечне крупных объектов, на которые в 2017 году приходилось около четверти экспорта нефти Венесуэлы.
Таким образом, события вокруг Ирана и Венесуэлы будут определять дальнейшую динамику нефтяного рынка. Даже существенный рост запасов сырой нефти в США (на прошлой неделе объем «чёрного золота» в хранилищах увеличился на 6.2 миллиона баррелей) не смог повлиять на оптимизм нефтетрейдеров. На фоне масштабных геополитических событий данный факт выглядит незначительным.
В свою очередь существенный рост нефтяных котировок окажет положительное влияние на рост канадской экономики. Во втором квартале показатель ВВП может превысить прогнозную оценку Банка Канады (2% в годовом выражении), увеличив шансы на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Кроме того, в эту пятницу будут опубликованы ключевые данные по рынку труда. Консенсус-прогноз весьма неплох: безработица должна остаться на прежнем уровне 5,8%, а количество занятых вырасти на 20 тысяч.
И если в паре с американским долларом канадец чувствует себя неуверенно, то в паре с австралийцем у него явное преимущество. В целом австралийский доллар остаётся под гнётом многочисленных факторов.
Во-первых, это отсутствие сделки между США и Китаем. Во-вторых – снижение стоимости железной руды. В-третьих, «мягкая» позиция австралийского Центробанка. В-четвёртых – ослабление ключевых макроэкономических показателей. К слову, завтра в Австралии будет опубликован федеральный бюджет на следующий финансовый год. Члены правительства огласят основные приоритеты в экономике, прокомментировав текущую ситуацию. Данный фундаментальный фактор может оказать дополнительное давление на австралийский доллар, определяя южную динамику кросс-пары aud/cad.
Технически пара продолжает демонстрировать сильное южное движение. Цена находится между нижней и средней линиями индикатора Bollinger Bands, который демонстрирует расширенный канал. Нисходящее направление подтверждается также медвежьим сигналом «Парад линий» индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Уровнем сопротивления является нижняя граница облака Kumo и отметка 98.30. А уровнем поддержки выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands и цена 96.25.
Ирина Милошевич
