Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность, близкую к среднесуточной 52 пункта, в результате имея технический откат по рынку. С точки зрения технического анализа мы видим, что инерционный ход, который удерживал нас более 6 торговых дней, привел к тому, что продавцам не просто удалось преодолеть психологический уровень 1,1000, мы закрепились ниже него, сохраняя при этом нисходящий интерес. Спуск цены к отметке 1,0926 настолько сильно перегрел короткие позиции, что малейшего шума, фона, было достаточно для формирования технического отката/коррекции.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры размеренно работали на понижение, имея за плечами немалый профит, но в головах у всех крутилась всего одна мысль – «коррекция назрела». Тем самым откат, который мы имели, в результате был ожидаемый, и временная фиксация торговых позиций в этом ему поспособствовала. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что такт «Импульс» в глобальном нисходящем тренде все еще имеется и даже при возвращении цены к 1,1000 такт сохранится на рынке.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Европе, где было зафиксировано замедление с 0,7% до 0,2%, что напрямую указывает на значительное замедление инфляции, с чего ей расти. В Соединенных Штатах публиковались данные по деловой активности в производственном секторе, где нельзя сказать, что они вышли провальными, так вот, показатели PMI от ISM демонстрируют небольшое снижение с 51,2 до 49,1. Подействовали эти данные на локальное ослабление американского доллара? Считаю да, но только в плане того, что доллар сам по себе был излишне перекуплен и трейдерам нужна была хоть маленькая, но коррекция.
В последнее время на просторах информационного фона довольно часто встречаются разговоры касательно возобновление программы QE и о новом снижении процентной ставки, как вы понимаете, речь идет о ЕЦБ. Так вот, в этот раз по этой теме изложил свои мысли глава ЦБ Франции Франсуа Виллеруа де Гало, который является одним из высокопоставленным представителем руководства Европейского центрального банка. Так вот, он считает, что у ЕЦБ есть квартет мощных инструментов, среди которых программа покупки активов, но, по мнению Франсуа, данные инструменты не должны играть одновременно или в одном темпе. При этом, по словам главы ЦБ Франции, денежно-кредитная политика ЕЦБ не может творить чудеса. То есть Франсуа Виллеруа де Гало имеет в себе сомнения по поводу рациональности возобновления программы QE. Напомню, что заседание ЕЦБ назначено на 12 сентября.
Теперь возвращаемся к долгоиграющей теме – Брекзита. Так вот здесь все по фэншуй, Палата общин в ночь на среду проголосовала за решение взять под контроль повестку дня, что может привести к тому, что на голосование парламент Британии потребует от правительства новую отсрочку выхода, о чем, я замечу, речь уже поднималась, и Евросоюз готов ее предоставить. Сейчас премьер-министр Великобритании пытается всеми возможными методами противостоять парламенту и «теневому правительству», угрожая достроечными выборами и роспуском парламента. Посмотрим, что будет дальше, но давление растет ежесуточно.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Европе, где ждут значительного замедления с 2,6% до 2,0%. В случае подтверждения данных единая валюта может получить немалое давление и, как результат, продолжить снижение. В свою очередь, информационный фон продолжит барахтаться в бракоразводном процессе, где у парламента Британии остается все меньше и меньше дней, чтобы противостоять жесткому выходу страны из состава ЕС.
ЕС 12:00 мск - Объём розничных продаж за июль
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что откат возвращает нас в пределы психологической отметки 1,1000, чего мы и ожидали еще в предыдущем обзоре. Факт того, что котировке все еще удается удержаться ниже уровня 1,1000, является хорошим знаком в плане формирование нисходящего тренда. В свою очередь, трейдеры зафиксируют немалую часть полученной прибыли, находятся в комфортной зоне и все еще рассматривают короткие позиции в плане возможного восстановления тренда после коррекции.
Вероятно предполагать, что сближение цены с уровнем 1,1000 возможны, где в случае образования застоя и подачей новостного потока трейдеры постараются выявить нисходящие позиции в сторону ранее найденной точки опоры 1,0930. Стоит не забывать про массивный информационный фон, который может внести немалые изменения в наш ранее поставленный прогноз – следим за действиями Британии.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку относительно текущего развития стоит рассматривать уже в плане формирования продолговатой коррекции, то есть в случае фиксации цены выше чем 1,1000. Желательно, имея под собой фундамент из информационного фона.
- Позиции на продажу рассматриваем в плане возобновления нисходящего хода, где в случае фиксации цены ниже чем 1,0960 можно ожидать ход к 1,0930. Дальнейшие действия производятся уже после фиксации цены ниже локального минимума вчерашнего дня.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочных и внутридневных периодах склонны к повышению за счет формирования технической коррекции. Среднесрочная перспектива более устойчивая, отражает общий фон рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(4 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 21 пункт. Вероятно предполагать что за счет информационно-новостного фона волатильность дня может иметь значение близко к среднесуточному либо превышать его.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
