Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день вновь проявила высокую волатильность 84 пункта, в результате чего мы увидели возвращение котировки к точке основания недели. С точки зрения технического анализа мы видим, что психологический уровень 1,1000 вновь сыграл роль опоры, замедляя котировку и как факт возвращая нас в пределы уровня сопротивления 1,1080, с чего все и начиналось. Если разбирать детально минувшее движение, мы увидим, что строение свеч несло в себе импульсный, инерционный характер в промежутке времени 10:00-19:00 мск, что отражает в себе не просто технический отскок, а фундамент сторонних факторов.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты рассматривали сценарий отскока от психологического уровня 1,1000, но, конечно, никто не ожидал столь сильного изменения котировки. В любом случае точка входа была как в момент замедления в пределах уровня, так и в момент хода цены, читайте предыдущий обзор, координаты были указаны. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим не просто коррекционный ход, а своего рода неоднозначность, выраженную в разнонаправленности интересов. Точка сопротивления сохраняется в районе диапазона 1,1080/1,1115. Точка опоры основного хода располагается в районе 1,0926.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где имело место замедление с 0,5% до 0,4%, но, по предварительным прогнозам, ожидали более сильного снижения до 0,2%. Реакция рынка на статистические данные была никакая, в связи с тем что новость оказалась на втором плане. На что среагировал рынок? – действия Федеральной Резервной Системы. Так вот, Федрезерв впервые с 2008 года вышел на рынок РЕПО в связи с катастрофическим скачком ставки РЕПО на межбанке с 2,5% до 10,0%. Финансовая система Соединенных Штатов столкнулась с острым дефицитом долларов, который фактически парализовал межбанковский рынок, по той причине ФРС стала экстренно вливать доллары. Суммы вливаний ошеломительные, так вот, первый залив $53,15 млрд, второй еще большее $75 млрд назначен на среду, а это, господа, в сумме более $128 млрд. Думаю теперь, вопрос скачка котировки снимается и возникает новый вопрос, это шоу было в преддверии снижения ставки рефинансирования или задумка великих уравнителей более глубокая?
Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по инфляции в еврозоне, где показатели подтвердились на том же уровне 1,0%. Ключевое событие дня и недели так и остается в виде заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где в 21:00 мск будет оглашено решение по ставке рефинансирования, а уже в 21:30 мск выступит всеми любимый Джероми Пауэлл. Предварительные прогнозы и ожидания многих экспертов сходятся к тому, что ставку все же снизят с 2,25% до 2,00%, что окажет давление на американский доллар и. как факт, на локальный рост евро. В преддверии события советуется мониторить новостную ленту, в частности Bloomberg, а также Twitter господина Трампа (@realDonaldTrump), который может по традиции внести свою лепту критики в адрес ФРС и. в частности, Джероми Пауэлла.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что восстановление котировки не заставило себя ждать, да это и понятно, локальный перегрев все же играет свою роль на рынке. Спекулянты, в свою очередь, уже сумели прокатиться на восстановительном процессе, сейчас идет мониторинг происходящего в преддверие важного события, так как полеты еще ожидаются, и если ставку все же снизят, то текущий восстановительный процесс может сыграть на руку спекулянтам для наиболее выгодного входа в рынок.
Вероятно предполагать, что в предвари заседания FOMC возможно временное замедление, где в зависимости от поступающей информации пойдут скачки и уже в момент оглашение ставки (21:00 мск) произойдет основное движение. В данном случае нужно внимательно и, самое главное, трезво оценивать поступающий информационный фон, так в случае если в последний момент чаша весов перевесит решение оставить ставку на текущем уровне, то какой всплеск произойдет на рынке, поверьте, он будет больше, чем в случае повышения ставки.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый рассматривается относительно текущих точек и возможного замедления, советуется выждать интервал времени 20:00-21:00 мск, возможно, будет замедление, относительно которого будем рассматривать точки для входа; Второй вариант рассматривает вход выше текущей точки сопротивления 1,1080/1,1115. Перспектива хода в сторону 1,1180.
- Позиции на продажу рассматриваем в ступенчатом ходе 1,1025---> 1,1000. Дальнейший ход после фиксации цены ниже 1,1000 (не прокол), с перспективой движения 1,0926. Идеальный вариант при сохранении ставки рефинансирования.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе переменно склонны к снижению за счет восстановительного процесс. Показатели индикаторов на внутридневной и среднесрочной перспективе все еще сохраняют восходящий интерес. При постановке индикаторного анализа стоит учесть, что при сильном информационно-новостном фоне показатели индикаторов могут быть изменчивы.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(18 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 39 пунктов. Вероятно предполагать, что за счет заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке и как факт оглашения ставки рефинансирования, волатиольность ожидается высокой.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1100**;,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
