Замедление волатильности уже как второй торговый день подряд беспокоит участников рынка, а настолько ли это плохо, как может показаться, постараемся разобрать в текущей статье.
С точки зрения технического анализа мы видим так называемый откат, который произошел в момент задевания уровня поддержки 1,1080, где котировка практически незамедлительно отработала его, но проявляя при этом низкую волатильность. Фактически такого рода сдержанность сигнализировала о том, что продавцы все еще находились в рынке, и в каком-то плане происходил процесс перегруппировки торговых сил. Тем самым волатильность, которая два торговых дня была крайне мала [49 и 30 пунктов], отразила настрой участников рынка и отношение к тому самому отскоку от уровня 1,1080. Напомню, что продолговатая коррекция вкупе с инерционным ходом перегрела длинные позиции, и когда все же появился шанс восстановления котировки, многие уцепились за него. Подытожу, откройте график H4, вы уведете довольно здоровый такт [21-28 октября] в промежуточном движении и текущий откат был к месту. Все вышесказанное относится к теории восстановления исходного хода.
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим такт отката с довольно вялым колебанием, где наиболее примечательные свечи были только в момент периода 13:00-14:00 часов [время по торговому терминалу], что совпадает с информационным фоном. Последующее колебание было в плане узкого движения в районе отметки 1,1100.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, спекулянты работали на локальном отскоке, что, в принципе, было возможно, хоть и доходность была не настолько велика. Основные сделки рассматривались в плане дальнейшего восстановительного процесса, но уже после фиксации цены ниже чем 1,1070, что так и не произошло.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим реальный шанс восстановления исходного движения, где котировка уже сформировала одну из ступеней хода, когда сблизилась с уровнем 1,1080. Дальнейший процесс восстановления произойдет в момент прохода уровня 1,1080 , где последующим координатом будет являться психологический уровень 1,1000, что будет отображать 60% отработки относительно продолговатой коррекции. Напомню, что продолговатая коррекция не нарушала общий рыночный такт нисходящей тенденции, и шанс восстановления по-прежнему высок.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе сильных статистических показателей по Европе и Соединенным Штатам, тем самым основной упор участников рынка шел на мониторинг информационного фона.
Так вот, Евросоюз все же пошел на очередную отсрочку Брикзита, согласовав крайний срок выхода Британии из состава ЕС на 31 января 2020 года, с поправкой, что у Англии есть все шансы выйти раньше, если они все же сумеют ратифицировать соглашение.
На такой положительной новости Британский премьер-министр Борис Джонсон попросил глав стран ЕС пообещать, что новых отсрочек впредь не будет, что бы ни происходило.
«Если парламент Британии будет сопротивляться (проведению досрочных выборов и утверждению сделки), то я призвал бы государства-члены Евросоюза дать понять, что дальнейший перенос - после 31 января - невозможен. Впереди достаточно времени для рассмотрения условий сделки. Я не дам парламенту просто так раз за разом продлевать членство в Евросоюзе», – говорится в письме Бориса Джонсона.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только данные по Соединенным Штатам. Так вот, публикуются показатели по незавершенным сделкам по продажам жилья, где ждут снижения с 2,5% до 1,4%. В то же время выйдет индекс доверия потребителей CB, который незначительно росте с 125,1 до 128,0.
В плане эмоционально-информационного фона мы видим, что многие участники рынка ждут завтрашнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам, где огласят решение по процентной ставке, а по предварительным прогнозам ждут ее снижения. В плане Брекзита шум практически постоянный, и нужно за ним следить.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим идеальное касание локального минимума 1,1073 [25 октября], где котировка вновь обнаружила точку опоры и произвела локальный отскок. Так вот, факт того, что котировке вновь удалось спуститься ниже уровня 1,1080 и коснуться локального значения, говорит о том, что восстановительный процесс жив как никогда и шанс дальнейшего снижения еще имеется. В плане волатильности и эмоциональной составляющей рынка мы еще и сохраняем низкий уровень, но, возможно, он пойдет только на пользу текущему такту, что, в принципе, мы и имеем сейчас.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что практически с самого начала дня шел процесс. возвращения котировки в пределы ранее отработочного уровня, не проявляя резких колебаний и только в промежутке 12:30-13:00 [время по торговому терминалу], происходил локальный всплеск как раз в момент сближения с минимумом прошлой потницы 1,1073. Возможно, всплеск обусловлен локальной фиксацией коротких позиций в момент сближения со значением 1,1073.
В свою очередь, спекулянты находятся в ожидании четкой фиксации цены ниже, чем 1,1070, так как это могло бы сигнализировать о возобновлении нисходящего хода.
Вероятно предполагать, что колебание в пределах уровня 1,1080 может затянуться на некоторое время, а там уже стоит мониторить точки фиксации цены. Наилучшей методикой в данном отрезке может являться выжидательная, где следим за фиксацией цены ниже чем 1,1070, работая на короткие позиции. Альтернативный сценарий рассматривается в плане очередного отскока от уровня 1,1080, но основные сделки лучше анализировать в плане сбоя восстановительного процесса и фиксации цены выше чем 1,1110-1,1120.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае прохода участка 1,1110-1,1120, с поддержанием инерции. Если сделки рассматриваете спекулятивные, то, в принципе, можно поработать на локальном откате от 1,1080, но риск превышает доход.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1070, не прокол тенью.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов краткосрочной перспективе сработали на точку опоры, проявляя переменный сигнал о покупках. Внутридневная перспектива сосредоточена на восстановительном процесс, что отражает действительность рынка. Среднесрочная перспектива все никак не может слезть с более раннего инерционного хода, но и там есть свои подвижки. Посмотрите на показатели, мы плавно меняем настрой, что уже неплохо.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(29 октября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 29 пункта, что является средним показателем для данного отрезка времени. Вероятно предполагать, что если вновь образуется застой с отскоком от уровня 1,1080, никаких кардинальных изменений так и не произойдет, тем самым волатильнсть будет крайне мала. В случае пролета ключевого уровня и сохранения инерционного толчка мы можем увидеть ускорение в плане волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
Чтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКА
