Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Главными событиями прошлой недели с уверенностью можно назвать решение ФРС по процентной ставке и данные по рынку труда США. Именно они оказали влияния на динамику американской валюты, которая ослабла по отношению ко всем основным конкурентам, за исключением канадского доллара.
Итак, в среду, 30 октября, Федеральная Резервная Система (ФРС) по итогам своего двухдневного заседания приняла решение снизить процентную ставку до 1.5%-1.75%. Характерно, что это уже третье снижение ставки по федеральным фондам в текущем году, и объясняется оно опасениями замедления экономического роста в США.
Американский Центробанк опроверг вариант дальнейшего смягчения монетарной политики в краткосрочной перспективе, хотя в Комитете по открытым рынкам (FOMC) заявили, что продолжат следить за поступающими макроэкономическими данными и в случае необходимости будут действовать соответствующим образом для поддержания экономической стабильности.
После итогов оглашения заседания FOMC доллар США торговался достаточно волатильно, но всё-таки завершил торги снижением по широкому спектру рынка.
В последний день торгов прошлой недели вышли релизы по американскому рынку труда, которые плохими назвать никак нельзя. Скорее отчёты оказались смешанными.
Так, уровень безработицы совпал с ожиданиями экономистов и составил 3.6%. Почасовая заработная плата (в месячном исчислении) выросла меньше прогноза 0.3% и оказалась в пределах 0.2%. В то же время новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (Nonfarm Payrolls) было создано больше, чем прогнозировали аналитики, - 128 тыс. против предполагаемых 89 тыс.
Впрочем, доллар США не смог занести себе в актив трудовую статистику за октябрь и после первоначального укрепления развернулся на нисходящую динамику.
На этой неделе 4-8 ноября главными событиями для пары EUR/USD станут:
- отчёты по деловой активности (PMI) в США и еврозоне;
- производственные заказы, торговый баланс, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета США;
- розничные продажи в еврозоне.
Что же, давайте перейдём к технической картине, которая сложилась по главной валютной паре, и поскольку недавно завершились октябрьские торги, начнём с месячного таймфрейма.
Monthly
Несмотря на то что в прошлом месяце пара EUR/USD существенно укрепилась, вопрос о дальнейшем продвижении вверх пока остаётся открытым. На мой взгляд, этому виной сильная техническая область 1.1180-1.1250, где были показаны максимальные значения октябрьских и августовских торгов. Только прохождение этой зоны и закрытие ноября выше 1.1250 укажут на дальнейшую способность быков двигать цену вверх. В этом случае следующими целями игроков на повышение курса станут 1.1370 и 1.1410.
О медвежьем рынке просигнализирует пробой поддержки в районе 1.0880, но для продавцов это станет отнюдь не простой задачей.
Итак, судя по самому старшему таймфрейму, наиболее вероятным сценарием ноябрьских торгов можно признать восходящий. Однако это вовсе не исключает коррекционных откатов вниз. Куда же без них?!
Weekly
По понедельникам стоит внимательно разбирать недельный график. Он, по моему мнению, один из самых сильных и надёжных (с точки зрения сигналов) временных промежутков.
Справедливости ради нужно признать, что и на «недельке» текущая ситуация далека от понятной. Видим, что пара кружит вокруг сильной линии Киджун (синяя) индикатора Ишимоку, чередуя закрытие последних свечей выше и ниже данной линии.
На возможную слабость евробыков может указывать тот факт, что им не удалось поднять цену до предыдущих максимумов 1.1179 и протестировать на пробой этот уровень сопротивления. Полагаю, что именно от способности преодолеть данный рубеж и будут зависеть дальнейшие перспективы евро/доллара, по крайней мере в краткосрочной перспективе.
Если в результате снижения будет пробита сильная поддержка на 1.1073, можно будет считать, что рынок под контролем медведей и готовиться к продажам после коррекционных откатов в район 1.1070-1.1100.
Daily
И последний график, который сегодня хотелось бы рассмотреть, – дневной. Однако и здесь ситуация довольно-таки щекотливая и неопределённая.
Несмотря на то что пара вышла вверх из облака Ишимоку, а затем закрыла выше линии Тенкан три дня подряд, свеча дожи Рикша, сформировавшаяся 31 октября, является разворотной медвежьей моделью. Пока данный паттерн не перекрыт ростом и пара не пробилась выше 1.1180, вероятность разворота на снижение не стоит сбрасывать со счетов.
В текущей, далеко не однозначной, ситуации не хочется давать конкретных торговых рекомендаций. Лучше не спешить и немного подождать.
На мой взгляд, выход из сложившегося торгового диапазона 1.1179-1.1073 может указать на дальнейшее направление eur/usd. Завтра рассмотрим более младшие таймфреймы и попытаемся найти точки для входа в рынок.
И всё же, в завершение, хотел бы высказать своё личное мнение о том, что бычий сценарий пока выглядит наиболее вероятным. Этакий осторожный оптимизм, если хотите. До завтра.
Хорошего дня!
