4-часовой таймфрейм
Амплитуда последних 5 дней (high-low): 46п – 74п – 44п – 44п – 51п.
Средняя волатильность за последние 5 дней: 53п (средняя).
Второй торговый день недели прошел с явным преимуществом американского доллара. Нисходящее движение 5 ноября началось еще утром, когда ни одного важного макроэкономического отчета еще не было опубликовано. Это уже потом, на американской торговой сессии, стали известны данные по деловой активности в сфере услуг США, которые интерпретировать трейдеры могли по-разному, в том числе и в пользу доллара. Однако, как объяснить падение евровалюты в течение дня, когда из ЕС никаких новостей не поступало? Выступление Кристин Лагард вчера поздно вечером никоим образом не могло вызвать столь сильное падение евровалюты... любое падение евровалюты. Просто потому, что ничего нового интересного новоиспеченная глава ЕЦБ не сообщила трейдерам. Новости по получившей развитие теме с импичментом Дональда Трампа должны были бы вызвать, по идее, обратную реакцию рынка Форекс. Никаких прорывов в переговорах с Китаем сегодня зафиксировано не было. Стороны продолжают переговоры, выбирают место проведения нового раунда этих переговоров, в общем, идет рабочий процесс. Единственное, что можно отметить: Китай пытается отменить как можно больше пошлин, введенных Америкой в сентябре, в рамках возможного подписания «соглашения в первой фазе». Обе стороны отмечают, что «переговоры идут хорошо», но сколько раз мы уже были свидетелями подобных заявлений, а на следующий день Трамп вводил новые пошлины? Таким образом, на первый взгляд, укрепление валюты США практически безосновательно. Но это лишь на первый взгляд. Во-первых, пара евро/доллар так и не сумела преодолеть уровень 1,1181, который так и остался максимумом пары за несколько месяцев. Во второй раз, когда пара подошла к этому уровню, сил у быков не хватило даже на его отработку. Во-вторых, мы уже неоднократно писали, что евровалюта показывает время от времени рост только благодаря американской статистике, разочаровывающим новостям, поступающим из-за океана. То есть экономика Евросоюза продолжат тонуть в болоте, Кристин Лагард только заняла свой пост и еще никаких изменений внести, ясное дело, не успела, макроэкономические показатели ЕС продолжают ухудшаться. За счет чего евровалюте вдруг дорожать? Точно не из-за благоприятных новостей из еврозоны. Вот и получается, что, когда трейдеры в очередной раз полностью осознают эту мысль, возобновляются распродажи евро и покупки доллара, который, несмотря на 3 снижения ставки ФРС, все равно остается более сильной валютой, страна-эмитент которой обладает более сильной экономикой.
Что касается сегодняшних макроэкономических отчетов, то в еврозоне ни одной важной публикации не было, а из-за океана поступили цифры о деловой активности в сфере услуг. По версии Markit, деловая активность сократилась еще больше и составила в октябре 50,6 (предыдущее значение 51,0). А вот по версии ISM, деловая активность в сфере услуг, наоборот, выросла и составила целых 54,7 при прогнозе 53,5 и значении в сентябре 52,6. Считается, что именно индекс ISM более важный, таким образом, на американской торговой сессии падение пары (то есть укрепление доллара) полностью обосновано.
Завтра евровалюта может оказаться под еще большим давлением трейдеров, так как в ряде европейских стран и в целом по Евросоюзу будут опубликованы данные по деловой активности в сферах услуг. Не факт, что они окажутся слабее, чем в сентябре, однако, общая тенденция ухудшения всех макроэкономических показателей позволяет предположить именно такой вариант. Тем более что если показатели в среднем вырастут на несколько десятых пункта, то особого положительного влияния на евровалюту этот фактор не вызовет. Почти все индексы деловой активности находятся чуть выше отметки 50,0. А вот снижение части или всех индексов может вызвать новый приступ паники у трейдеров, ведь в этом случае вполне можно будет ожидать в ближайшее время начало спада и в сферах услуг крупнейших стран ЕС и самого Альянса.
Как видим, шансы на формирование восходящего тренда у евро были. Да, небольшие, но были. Однако без хотя бы небольшой поддержки со стороны европейского фундаментального фона быки очень быстро растеряли весь запал. А вот медведям не нужно искать долго причины продавать пару. С технической точки зрения пара евро/доллар закрепилась ниже облака Ишимоку и первого уровня поддержки 1,1100. Таким образом, сигнал «мертвый крест» теперь является сильным, что и позволяет предположить продолжение движения вниз. Полосы Боллинджера начали расширяться вниз, а волатильность пары – расти. Все свидетельствует о том, что будет сформирован новый нисходящий тренд.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется продавать валютную пару с целями 1,1035 и 1,0997. Разворот индикатора MACВ наверх может указать на виток коррекции, но, похоже, что трейдеры настроена на крупные и долгосрочные распродажи евровалюты. Возвращаться к покупкам валюты Евросоюза рекомендуется не ранее преодоления критической линии Киджун-сен.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Уровни поддержки/сопротивления классические:
Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.
Пивот уровень:
Желтая сплошная линия.
Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:
Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.
