Замедление нескольких дней сформировало некую платформу, к чему оно может привести, стоит ждать пробоя контрольного уровня или мы так и продолжим движение в установленном флете – ответы на эти и многие другие вопросы, вы найдете в статье.
С точки зрения технического анализа мы видим, что уже четвертый день котировка двигается в узком диапазоне, где верхняя границы отображает середину [1,2885] основного флетового формирования [1,2770/1,3000], а нижняя рамка [1,2815] – образованный координат относительно текущих колебаний. Так вот, характерная сдержанность котировки дает почву для размышления, не является ли это замедление платформой для старта? То есть ранее мы уже видели локальное сближение с диапазонным уровнем [1,2750/(1,2770)/1,2800], где котировка только за счет спонтанного информационного фона [11 ноября] сумела отскочить, но, как видим по результату, желание удержать восходящий импульс участниками рынка поддержано не было, вот и сформировался тот самый застой в виде платформы. Торговая платформа в данном случае служит переменным диапазоном, где торговые силы выравниваются и на основе последующего накопления, того или иного интереса, может произойти ускорение, которое как факт приведет к пробою наиболее сильного рыночного значения. К чему я веду, если импульс [11 ноября] не был точкой отработки уровня 1,2770 и послужил лишь локальным скачком, с сохранением нисходящего настроя, то данная платформа может отработать в плане ускорения и как факт пробоя контрольного уровня 1,2770. Я прекрасно понимаю, что вышеизложенный материал – это одна из теорий развития, но когда смотришь на динамику волатильности последних 15 торговых дней, то как-то самопроизвольно возникает мысль, а не пора ли уже пойти на пробой и ускориться. [Динамика суточных свеч от High до Low: 58-->65-->97-->62-->75-->45-->67-->58 --> 53 --> 83 --> 53 --> 118 --> 58 --> 40 --> 63 пункта]
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что первичное колебание было в рамках 1,2815/1,2865, где в период 17:00 - 18:00 часов [время по торговому терминалу] был локальный скачок, который не привел к чему-то кардинальному в плане движения, но рамка накопления сдвинулась к изначальной точке 1,2885 [50% относительно флет 1,2770/1,3000]. Последующее колебание было в пределах значения 1,2885, с амплитудой примерно 12 пунктов.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, некоторая часть трейдеров так и продолжает удерживать короткие позиции еще от 12 ноября, надеясь на то, что диапазонный уровень 1,2770 все же поддастся под натиском рынка. Стоит учесть, что вход в рынок 12 ноября нес в себе риск, по этой причине был тщательно подобран мани-менеджмент, без лишних торговых объемов. В то же время были и другие трейдеры, которые работали как на понижение, так и на повышение, ориентируясь на координаты 1,2750 – Sell и 1,2885 – Buy, но не один из координат пробит не был.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим все то же самое колебание 1,2770/1,3000, где концентрация цены находится в 50% отклонении 1,2885. Напомню, что колебание между ценовыми уровнями тянется уже как месяц, что, в свою очередь, концентрирует повышенный интерес к последующему развитию. В плане восстановления относительно всего хода от исторического минимума мы имеем каких-то 22%, что крайне мало, тем более за месяц.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам в Британии, где ждали ускорения с 3,1% до 3,7%, но в результате получили все тот же показатель 3,1%, что, мягко говоря, плохо. После чего вышли данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где прогнозировали снижение с 1,4% до 0,9%, но в результате получили данные лучше, 1,1%. Последними вышли данные по заявкам на пособие по безработице [США], которые несущественно возросли, на 4 тыс.: Первичные +14; Повторные -10 тыс.
Реакция рынка на статистические показатели была вновь вне всякой логики, словно рынок живет своей жизнью, а состав статданных, который мог бы помочь в укреплении бакса [USD], игнорируется рынком.
Информационный фон на ежедневной основе пестрит предвыборной гонкой в Соединенном Королевстве, где пока лидер лейбористов обещает всем бесплатный интернет, ссылаясь на то, что всего 8-10% домов в Великобритании подключено к опто-волокну, бизнес «нервно курит в сторонке». Инвесторы в Британии и так переживают не лучшие времена в связи с затянувшимся бракоразводным процессом Brexit, так ту еще и «коммунист» в лице Джереми Корбина грозится ввести высокие налоги на богатых и национализировать железные дороги, энергетические и водопроводные компании, а также королевскую почту. Аналитики bloomberg попытались провести опрос среди банкиров и хедж-фондов на тему текущим выборами, но в ответ получили неохотные комментария, которые явно отразили своего рода опасения.
«Если Корбин победит, это будет фундаментальное изменение всего, что мы имели в этой стране в течение стольких лет», – заявил Джон Элдер, партнер-основатель Family Office Advisors LLP.
В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон вспомнил о том, что, кроме выборов, есть еще и Брекзит, но заявил, что еще вагон времени для того, чтобы заключить сделку с ЕС.
«Да, мы можем сделать это, мы выйдем из Евросоюза в январе, и у нас будет вагон времени для того, чтобы установить отношения свободного торгового партнерства. Огромным преимуществом является то, что у нас высокая степень согласованности тарифов, квот, стандартов, поэтому заключение сделки с ЕС не будет похоже на заключение ни одной другой сделки», – заявил Борис Джонсон.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где прогнозируют замедление с 4,1% до 3,8%. В то же время опубликуются статданные по промышленному производству в Штатах, где спад должен ускориться с -0,1 до -0,4.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря единственно, чем выделяется, так это протоколом заседания ФРС. По Великобритании значимой по весу статистики не ожидается, тем самым вся надежда остается на спонтанный информационный фон, который периодически радует спекулянтов.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Вторник, 19 ноября
США 16:30 мск – Число выданных разрешений на строительство (окт): Пред. 1,391М --- > Прогноз 1,385М
США 16:30 мск – Объём строительства новых домов (окт): Пред. 1,256М --- > Прогноз 1,300М
Среда, 20 ноября
Великобритания – Слушания Комитета по денежной политике
22:00 мск – Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США
Четверг, 21 ноября
США 16:30 мск – Продажи на вторичном рынке жилья (окт): Пред. 5,38М --- > Прогноз 5,43М
Пятница, 22 ноября
США 17:45 мск – Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (нояб)
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим застой, где за основу взят координат 1,2885, который играет роль верхней планки. Фактически произошло своего рода сжатие [1,2865/1,2885] в этапе накопление 1,2815/1,2885. В плане волатильности мы имеем крайне слабые значения, словно движение отсутствует в корне, как и поступающие торговые объемы, но это опять похоже на этап своего рода готовности к действиям.
Детализируя поминутно имеющее движение, мы видим горизонтальный ход с попыткой закрепиться ниже, но более примечательно является то, что набор свечей с начала дня сигнализирует о явной неоднозначности в плане действий.
В свою очередь, часть трейдеров так и продолжает удерживать позиции на продажу, с консервативным торговым объемом. Другая часть трейдеров присматривается к координату 1,2885 на предмет четких фиксаций выше него.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что если судить не узко, то по всем сигналам и фону фунт стерлинг в праве возобновить нисходящий ход с первоочередной точкой в лице диапазонного уровня [1,2750/(1,2770)/1,2800]. Основные торговые объемы будут уже после фиксации цены ниже чем 1,2750. В то же время активно идет обсуждение района 1,2885/1,2900, где в случае его пролета рыночные интересы могут смениться, а цикл 1,2770/1,3000 вновь возобновится.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в районе 1,2885/1,2900.
- Позиции на продажу уже имеются у некоторых трейдеров и ведутся в сторону к 1,2800 / 1,2770. Более глубокий ход будет рассматриваться уже после фиксации цены ниже чем 1,2750.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов единогласно сигнализируют о восходящем интересе, только есть одно НО. Краткосрочные промежутки работают на узком накоплении, и сигнал кране нестабильный. Внутридневная перспектива сменилась на фоне вчерашнего скачка, объяснения которому нет. Среднесрочная перспектива занимает больше нейтральный характер, чем восходящий.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(15 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 20 пунктов, что является не просто низким значением для данного участка времени, а чертовски низким (!!!). В данных ситуациях больше хочется поработать на локальных скачках, не имеет значение направление, так как всплеск активности возможен буквально не на чем. Тем самым кто желает поспекулировать, с краткосрочными операции, момент настал, мониторьте имеющееся накопление [текущих суток].
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.
Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
