С точки зрения технического анализа мы видим пробой контрольного значения и подтверждение ранее озвученной теории, а теперь по порядку. Ранее было замечено, что цена выстроила амплитуду вдоль первой ступени восстановления 1,1080, где под особый контроль попали такие значения, как 1,1055 и 1,1100, относительно которых было принято решение действовать. Как видим по результату, значение 1,1055 пало и в рынок вернулись короткие позиции, а это означает, что ранее озвученная теория совпала. Так вот, в теории шла речь, что в составе хода 1,1000-->1,1080 нет предпосылок сбоя восстановительного процесса, а имеется всего лишь коррекция из-за локального перегрева коротких позиций, вызванная ходом 1,1180-->1,1000. В данном рассуждение я бы не ставил точку, так как для того, чтобы теория совпала на 100%, котировке необходимо пробить вторую ступень [1,1000] восстановительного процесс и перейти на финишный отрезок #3/1 --> #3/2. Тем самым пока психологический уровень 1,1000 не пал, риск отскока от него все еще имеется, к чему стоит быть готовым.
В плане волатильности свет в конце тоннеля был, он отразился в пятничном колебание, которое составило 75 пунктов, это превышение среднесуточного значения, которого так давно не было. Понедельник, в свою очередь, отразил резкий спад волатильности [28 пунктов], что, вероятно, связано со сближением цены с психологическим уровнем 1,1000. Эмоциональная составляющая участников рынка стала лучше, после того как восстановительный процесс возобновился и котировка вышла из рамок 1,1055/1,1100.
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим крайне вялое колебание, но стоит отдать должное, что даже при таком колебании нисходящий интерес удалось сохранить, имея контрольное сближение с психологическим уровнем.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры несколько дней подряд внимательно следят за координатами значениями 1,1055 (Sell) / 1,1100 (Buy) на предмет четких пробоев. Сидение вне рынка дало свои плоды в плане попадания в основной импульс, что как результат принес немалый доход в нисходящем ходе.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка вновь вернулась в нужную фазу, имея примерно 59% отработки относительно продолговатой коррекции. Итого мы имеем практически два месяца нахождения цены в пределах коррекции, которая наступила в момент отскока от значения 1,0879.
Новостной фон минувшего дня был крайне скромный, единственное, что можно выделить, так это данные IFO Германии за ноябрь:
• Индикатор оценки текущей ситуации от IFO: Пред. 97,8--- > Прогноз 97,9
• Индекс экономических ожиданий от IFO: Пред. 91,6 --- > Прогноз 92,1
• Индекс делового оптимизма от IFO: Пред. 94,7--- > Прогноз 95,0
Как мы видим, индикатор IFO Германии растет, что является неплохим знаком, но, к большому сожалению, данный показатель никак не играет в настроение пары EURUSD, тем самым реакции рынка не было.
В плане информационного фона было немного интереснее, так вот, вновь все заговорили об американо-китайских отношениях, в частности, первой части торговой сделки. На самом деле основное развитие данного обсуждение настало уже сегодня, когда вся Европа еще спала, а Соединенные Штаты только готовились ко сну, был телефонный звонок между вице-премьером КНР Лю Хэ и министром финансов США Стивеном Мнучиным. В ходе телефонных переговоров в очередной раз шел разговор по торгово-экономическим вопросам, договорились поддерживать контакты по первой части торгового соглашения.
«Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Стороны обсудили пути устранения основных озабоченностей каждой из сторон, договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам, касающихся консультаций по первой части соглашения», — говорится из сообщения двух ведомостей
Кроме того, в беседе участвовали министр торговли Китая Чжун Шань, глава Народного банка Китая И Ган и заместитель руководителя Госкомитета по делам развития и реформ Нин Цзичжэ.
Если первая фаза сделки не будет выполнена до 15 декабря, Дональд Трамп должен будет решить, следует ли выполнить его предыдущую угрозу, ввести 15% тарифы на некоторые товары из Китая.
Даже если первая часть соглашения будет подписана, она все равно может столкнуться со сложными вопросами, такие как озабоченность США китайскими субсидиями и попытки закрыть китайские технологические компании на американском рынка из-за угроз безопасности. В то же время немалой каплей волнения являются беспорядки в Гонконге, которые становятся дополнительными точками напряженности.
Возможно, сегодня еще будут происходить телефонные переговоры между двумя странами, где обсудят снятие тарифов, сельскохозяйственные закупки и механизмы реализации сделки.
Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по Соединенным Штатам, где объем продаж новых домов должен возрасти на 1,2%, что в количественном показатели составляет 0,701М ---> 0,709M. В то же время композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний также отобразит рост с 2,0% до 2,1%.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим характерное замедление в пределах психологического уровня 1,1000, где котировка довольно вяло проявляет активность, что типично для данного диапазона. Фактически сейчас возникает страх отскока от уровня, как было в прошлом, но в то же время желание пройти контрольный уровень высоко по той причине, что имеющееся сближение является не первым.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим крайне узкую амплитуду 7-8 пунктов, где даже с выходом европейцев в рынок ничего не изменилось.
В свою очередь, трейдеры полностью покинули короткие позиции, которые ранее открыли, имея на депозите прибыль. Сейчас внимательно анализируется поведение котировки на предмет пробоя и отскока относительно контрольного уровня.
Вероятно предполагать, что остановка может перетечь в накопление, с рамками 1,0990/1,1030, где стратегия будет по методу пробоя границ. Стоит учесть, что в случае перелома ступени номер 2 нас ждет долгожданный спуск к ступеням 3/1 и 3/2, чего многие ждут и надеются в плане финишного восстановления относительно продолговатой коррекции [смотрите график ниже].
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1035, с перспективой к 1,1055-1,1060.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,0985, не прокол тенью.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов относительно основных периодов сохраняют нисходящий настрой, и только на минутных интервалах мы видим переменный интерес за счет застоя.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(26 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет пунктов, что, очевидно, является крайне низким показателем. Вероятно предполагать, что в случае пробоя или отскока относительно контрольного уровня может произойти ускорение, во всех других сюжетах нас ждет вялое колебание с низкой волатильностью.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
