С точки зрения комплексного технического анализа мы видим флет 1,2770/1,3000, в структуре которого развивается такт нисходящего хода от верхней границы к нижней. Сама структура хода не совсем типична по причине недавнего восходящего движения [25 ноября], но как раз этот самый бычий ход привел к активизации коротких позиций, как только котировке удалось зафиксироваться выше зеркального уровня 1,2885 [50% флета]. Фактически задевание данного района спровоцировало шквал коротких позиций, которые в фазе доливки пришли в рынок. Тем самым такт нисходящего хода вновь вернулся, где перспективы возвращения цены обратно к нежней границе флета 1,2770 заиграли новыми красками.
В плане волатильности мы имеем небольшое снижение относительно предыдущего дня [76-->68 пунктов], что отражает сниженную амплитуду в сравнении со среднесуточным показателем, но стоит отдать должное, в общих чертах динамика рынка ускорилась. Что касается эмоциональной составляющей, все не так плохо, вы только посмотрите на структуры свеч, они отображают импульсы, что сигнализирует об активности участников рынка.
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим довольно интенсивный нисходящий настрой, где самого начала дня, котировка пробивает ночное скопление и стремится в импульсы, которые час за часом возвращают котировку к переменной опоре 22 ноября, [сводные данные: 16:00-17:00 время по торговому терминалу].
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, многие трейдеры работают на понижение, где в момент восстановления 25 ноября были произведены доливки к имеющимся торговым объемам, что уже выражается в прибыли.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим третий по счету такт в структуре флета 1,2770/1,3000, где качества формирования поражает воображение, а ожидание пролома границ подогревает интерес участников рынка. Если немного отклониться от флета и взглянуть левее, то мы увидим импульсный восходящий ход, который усиливает границы и как факт усилит импульс в случае их пробоя.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по продажам новых домов в Соединенных Штатах, где предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону с -0,7% до 4,5%, а текущие показатели вышли не с ростом, а со снижением -0,7% при прогнозе 1,1%. В свою очередь, композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 подтвердил ожидания и вышел с показателем 2,1%.
Реакция рынка на статистические данные, возможно, и была вкупе с общим корректирующим ходом.
В свою очередь, информационный фон продолжает погружение в предвыборную суету Соединенного Королевства, где главными героями шоу являются Борис Джонсон и Джероми Корбин. Анализируя страницы twitter-а двух лидеров гонки, поражаешься агитационной компании, которая разворачивается вокруг них, и на миг появляется улыбка и удивление, чем они вообще занимаются, когда в стране такой отток инвестиций. Так вот, Корбин упорно призывает всех зарегистрироваться на всеобщие выборы, практически ежечасно публикуя агит-твиты с линк-ом и обвиняя своего оппонента Джонсона, что он не призывает избирателей зарегистрироваться.
«Борис Джонсон до сих попросил в Твиттере людей зарегистрироваться для голосования. Он не хочет, чтобы вы голосовали на всеобщих выборах....», – twitter @jeremycorbyn
В то время как на странице премьер-министра что не пост, так упоминание о долгожданном Брекзите, складывается ощущение, что других причин голосовать за него нет, только за выход из состав ЕС.
«Я хочу, чтобы мы сделали Brexit, чтобы мы могли сделать нашу страну лучшей в мире для жизни. Величайшее место, чтобы начать бизнес, иметь семью, получить образование и просто жить», – twitter @BorisJohnson
Сегодня вечером YouGov опубликует детали самого ожидаемого голосования на всеобщих выборах в Великобритании. Его также называют MRP-опрос, который появится в газете Times, предсказывая результат выборов. Фактически сведения опроса могут задать волатильность на рынке, к чему стоит быть готовым, приблизительное время публикации 10 часов вечера по Гринвичу.
В плане экономического календаря мы имеем довольно солидный пакет статистических данных по Соединенным Штатам. Так вот, вначале мы имеем предварительные данные по ВВП, где вторая оценка должна совпасть с первой, демонстрируя замедление с 2,3% до 2,0%. После чего мы имеем данные по заказам на товары длительного пользования, которые второй месяц подряд снижаются, на текущий период спад составляет 0,8%. Если данные подтвердятся, то доллар локально может оказаться под давлением.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, мы видим, что в момент открытия европейской торговой сессии был локальный спуск, как раз к минимуму 22 ноября, где ранее мы обнаружили точку переменной опоры. В данном случае точка опоры также ощущается, что выражено в остановке и как факт небольшом отскоке цены. Общий настрой рынка пока не низменный, нисходящий такт в составе флета продолжает сове шествие.
Детализируя поминутно имеющее движение, мы видим, что практически с 00:00 часов настрой пары нисходящий, но основной виток сделок пришелся на 9:00-10:00, время по торговому терминалу.
В свою очередь, трейдеры продолжают работать на понижение, где фиксации цены ниже чем минимум 22 ноября вновь могут произойти доливки имеющихся сделок.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что общий нисходящий настрой так и сохранится на рынке, где не исключаю замедление/откат относительно переменной точки опоры 1,2823. Тем самым в случае пробоя минимума 22 ноября можно ожидать спуск к диапазонному уровню 1,2770.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в плане локальных позиций относительно имеющей переменной точки. Основные сделки будут рассматриваться в случае очередного отскока от уровня 1,2770.
- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами с процессом доливки. Фиксации рассматриваются в пределах уровня 1,2770. Если сделок не имеем. то можно присмотреться к точкам фиксации цены ниже чем 1,2820.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных участках сигнализируют о преобладающем нисходящем интересе, что соответствует настрою рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(27 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов, что является еще крайне низким значением. Вероятно предполагать, что на фоне статданных и общем информационном фоне ускорение волатильности еще может произойти.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.
Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
