С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка была на грани перелома контрольного значения [1,1000], где имел место пробой, но не тут-то было, отскок, вновь он, родимый. Если мы более детально проанализируем поведение котировки, то увидим, что попытка была, и здесь даже не оспорить. Начнем с того, что эта вторая по счету попытка, первая была зафиксирована 14 ноября, где практически в той же последовательности происходили колебания. Что можно сказать о текущей попытке, здесь имел место существенный напор, который придал уверенности участникам рынка в момент усиления от уровня 1,1080, но в момент сближения с уровнем 1,1000 произошло резкое замедление, где волатильность снижалась до 19 пунктов [показатель за сутки]. Тем самым условная платформа в виде замедления была, но котировке все равно не удалось преодолеть этот злополучный координат. Возможно, котировка еще не готова к переходу на третью ступень восстановления, не думаю, так как фаза продолговатой коррекции на рынке уже практически два месяца. Тогда, возможно, внешние факторы давят на котировку, а вот это уже ближе к теме, но об этом мы поговорим чуть позднее в статье.
В плане волатильности мы видим характерное ускорение относительно дня ранее, но показатель до сих пор ниже среднего. Тем самым с понедельника фиксируется характерная слабость, что подтверждается в плане анализа эмоционального настроя участников рынка.
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим слабый нисходящий ход, в структуре которого всего две примечательных свечи в периоде 15:00-16:00 [время по торговому терминалу]. После чего условное стояние на месте в фазе микро-отката.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры крайне тщательно следили за поведением котировки, а особое внимание уделялось значениям 1,0990 [Sell] и 1,1030 [Buy]. Как мы видим по результату, заданные координаты так и не были пробиты ценой, сделок открыто не было, трейдеры продолжили мониторинг рынка.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что вторая ступень восстановления относительно продолговатой коррекции стоит намертво, тем самым затрудняя дальнейшее восстановления. Напомню, что ступени восстановления отражают желание котировки восстановить исходное движение, которое является нисходящим. [Сводные данные: Ступень #1 – 1,1080; Ступень #2 – 1,1000; Ступень #3/1 – 1,0950; Ступень #3/2 – 1,0879]
Новостной фон минувшего дня имел в себе внушительный пакет статистических данных по Соединенным Штатам, который вышел не таким уж плохим, как ожидали. Так вот, предварительные данные по ВВП за третий квартал отобразили замедление темпов экономического роста с 2,3% до 2,1%, но прогнозировали замедление до 2,0%. В то же время заказам на товары длительного пользования взросли на 0,6% при прогнозе сокращения на -0,8%. Вишенкой на торте стали заявки на пособие по безработице, которые в сумме сократились на 72 тыс. при ожидание снижения на 14 тыс. Что сказать, статистика по Штатам шикарная, вдобавок ко всему под закрытие дня опубликовали отчет ФРС «Бежевая книга», и там без претензий, экономика росла умеренными темпами с октября по середину ноября.
Как же на все это отреагировал рынок, никак, и это самое поразительное, так как у доллара США были все шансы возрасти в цене, но информационный фон решил по-другому.
Так вот, вчера президент США Дональд Трамп подписал закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также документ о запрете поставок туда полицейской экипировки.
«Я подписал эти законы из уважения к президенту Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга. Мы прибегаем к ним в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех», – говорит американский лидер.
Реакция Пекина не заставила себя ждать, практически сразу вызвали посла Соединенных Штатов и пригрозили контрмерами.
«Мы советуем США не стоять на своем, иначе Китаю придется предпринять серьезные контрмеры, всю ответственность за последствия от которых должны будут понести США», – говорится в заявлении МИД-а КНР.
Что получается, в столь радужный для американского доллара день вылетел в свет информационный фон, который напугал участников рынка и вновь поставил под угрозу американо-китайские отношения. Вот и получается, что котировка ходит в замкнутом круге, а психологический уровень 1,1000 оказался в центре событий.
Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по рынку кредитования в ЕС, где темпы роста ускорились с 3,4% до 3,5%. На этом новостной фон закончился связи с тем, что в Соединенных Штатах выходной день, празднуют «День Благодарения», тем самым торговые объемы могут быть снижены.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что кардинально ничего не поменялось, котировка по-прежнему ходит в пределах психологического уровня 1,1000, вырисовывая узкую амплитуду 1,0995/1,1025. Фактически своего рода неоднозначность не отпускает участников рынка, где все технические факторы говорят о снижение и переходе на третью ступень восстановления, а вот внешний фон пугает возможными проблемами. В плане волатильности сохраняется характерная слабость и, вероятно, на этой слабости и завершится торговая неделя.
Детализируя поминутно участок времени, мы видим, что со вчерашнего дня зародился процесс обратного хода, где на крайне низкой активности идет рост цены.
В свою очередь, трейдеры продолжают анализировать поведение котировки, в частности значения 1,0990/1,1030, выжидая конец текущей болтанки и появление на рынке импульса.
Вероятно предполагать, что вечно болтанка в пределах психологического уровня 1,1000 не продлится и буквально в любой момент может быть прострел ценой, где и будет тот самый импульс, о котором так все мечтают. Будет ли цена двигаться в сторону фазы 3/1 и 3/2, все возможно, и исключать это не стоит, но в любом случае работу мы ведем по принципу пробоя одного из ключевых координат 1,0990/1,1030.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1035 [не прокол тенью], с перспективой к 1,1055-1,1060-1,1080.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,0985, не прокол тенью.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов сохраняют за собой нисходящий интерес относительно всех основных временный периодов, что отражает общий настрой рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(28 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 18 пунктов, что еще является низким значением для данного участка времени. Вероятно предположить, что в случае сохранение амплитудного колебания вдоль психологического уровня, волатильность так и останется на низком уровне. В случае пробоя контрольных значений мы можем увидеть локальное ускорение волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
