С точки зрения технического анализа мы видим удивительную картину, так вот, очередная попытка пробоя психологического уровня 1,1000 была зафиксирована в минувшую пятницу, где котировка на фоне импульса рванула вниз, достигая по тени отметки 1,0981, но по закрытию все равно оставаясь в пределах контрольного уровня. То есть пробоя так и не произошло, хоть попытка в этот раз была идеальна, разберем ее детально. Начнем мы с того, что практически всю прошлую неделю котировка выстраивала узкую амплитуду вдоль психологического уровня, где были зафиксированы крайне низкие показатели волатильности, 18 пунктов. Повторное сближение с контрольным уровнем вкупе с усилением от первой ступени восстановления 1,1080 сигнализировало о том, что попытка пробоя настала и на этом этапе трейдеры перешли на тщательный мониторинг точек фиксации цены относительно значения 1,1090. Вот и настал час «Х», резкое усиление в нисходящую сторону и точка фиксации 1,0992, то есть вновь пробой не засчитан. Получается, психологический уровень до сих пор удерживает котировку и последующий возврат ее в пределы ранее образованного накопления тому подтверждение. Вот на этот этапе назревает вопрос, будет ли переход на третью ступень восстановления относительно продолговатой коррекции. Пока не причин говорить, что дальнейшего восстановления не будет, мы пока все еще находимся в пределах уровня 1,1000 и контрольные значения 1,0990/1,1035 задеты небыли, тем самым работа по тактике еще ведется.
В плане волатильности ускорение было 47 пунктов, что немного выше среднего показателя. В свою очередь эмоциональная составляющая участников рынка на миг вышла из фазы болтанки, но практически также быстро в эту фазу вернулась.
Разбирая ежечасно пятничный день, мы видим, что консолидации из свечей дожи привела к всплеску коротких позиций в период 13:00-15:00, но уже в период 16:00-17:00 произошел локальный скачок, вернув все обратно. [время по торговому терминалу]
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры пятый день подряд работали все по той же методике: фиксация цены относительно координат 1,0990 [Sell] и 1,1030 [Buy]. Как мы видим по результату, значения так и небыли подтверждены, тем самым сделок открыто не было.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим устойчивое сохранение котировки на второй ступени восстановления, где процесс продолговатой коррекции перешел на уже как девятую неделю формирования. В свою очередь процесс восстановления длится уже как шесть недель подряд.
Новостной фон пятницы имел в себе данные по инфляции в Европе, где зафиксировали ускорение с 0,7% до 1,0%, что оказалось даже лучше ожиданий 0,9% . В то же время вышли данные по количеству безработных в Германии, но и там все хорошо, сокращение на 16 тыc.
Как же на все это отреагировала единая валюта, мистически образом никак. Вероятно, здесь имеет место иной фактор, иначе после такого застоя, да и с такой хорошей статистикой, евро бы улетело вверх, а не стояло на месте.
Так вот, одним из факторов сдерживания может являться фон американо-китайских отношений, которые наложились друг на друга и давят на участников рынка. Так вот, после того как Дональд Трамп подписал два закона, направленных на поддержку протестующих в Гонконге, все обеспокоились об ответных мерах Пекина и дальнейшей судьбы торговых переговорах. Волнения были не напрасны, после паузы Китай все же ответил вводам санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Недавно США приняли закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", игнорируя протест Китая, это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House», – заявил дипломат.
Также Пекин приостанавливает рассмотрение американских запросов на посещение Гонконга военными кораблями и самолетами, что еще сильнее обостряет и так нестабильную ситуацию в переговорах.
Теперь мы понимаем причину столь сильной осторожности рынка, она была обусловлена и, вероятно, эта еще не конец.
Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, где ожидания подтвердились и мы увидели рост с 45,9 до 46,9. Во второй половине дня выйдут аналогичные данные PMI, но уже по Соединенным Штатам, где ждут рост с 51,3 до 52,2.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что после встряски цены ничего кардинального не произошло, движение котировки происходит также между двумя контрольными значениями 1,0990 и 1,1035, а камнем преткновения является ступень #2, в лице психологического уровня 1,1000. То есть эффект накапливания по-прежнему сохраняется, что еще может вылиться в скачки котировки в случае пробоя одного из значений. В плане волатильности пока нет резких скачков, но своего рода спекулятивный настрой присутствует, который может подтолкнуть волатильность к характерному ускорению.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что до выхода европейцев в рынок мы имели консолидацию в рамках 1,1014/1,1023, где после чего произошел прорыв нижней рамки и как факт очередной ход к психологическому уровню.
В свою очередь, трейдеры продолжают работу мониторинг точек фиксаций цены относительно значений 1,0990/1,1030, не имея в данное время сделок.
Вероятно предполагать, что котировке все же удастся определиться с направлением и построить полноценный ход, а не болтанку в пределах контрольного уровня. Находиться вне рынка считаю наилучшей тактикой, так как фиксация цены относительно одного из значений [1,0990 [Sell] и 1,1030 [Buy] приведет к полноценному ходу, где мы получим наибольшую прибыль.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1035 [не прокол тенью] с перспективой к 1,1055-1,1060-1,1080.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,0985, не прокол тенью.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов продолжаю переменное колебание относительно имеющегося накопления. Тем самым краткосрочные и внутридневные показатели являются переменными, а среднесрочные основными.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(2 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 22 пункта, что уже неплохо, но в случае пробоя одного из контрольных значений мы увидим ускорение превышающее средний показатель. В то же время если накопление сохранится, то волатильность сосредоточится ниже среднего показателя.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100.
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
Чтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a, советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКА
