С точки зрения комплексного технического анализа мы видим, что продавцы не стоят на месте и буквально за несколько дней произошла полная выработка минувшего ралли, а это более 400 пунктов хода. В общем плане конец года удался, когда видишь такого рода скачки вверх/вниз, где метод работы не нес сложные и многогранные алгоритмы действий. Так что получается, минувшее ралли вверх было исключительно на эмоциях, коль мы так быстро вернулись обратно. Однозначного ответа здесь нет, вероятно, имело место переплетение обстоятельств, где вначале было долгое и мучительное боковое движение, а после чего выхлоп с симптомом FOMO [синдром упущенной выгоды]. В свою очередь, 13 декабря на низком ликвиде рынка [00:00 часов] уже было ясно, что удержаться не удастся и эффект всплеска является краткосрочным, в итоге спекулянты сделали свое дело, работая на восстановление.
В плане волатильности мы видим, что с начало декабря средний показатель за сутки составляет 124 пункта, и это на 42,5% больше, чем месяцем ранее. То есть ожидаемое ускорение произошло, и факт удержания подтверждает сохранение высокой активности в среде спекулянтов.
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим характерный нисходящий инерционный ход, темп которого был задан с 00:00 часов и продлился практически до конца торгового дня. Суммарно мы получили 234 пункта, где котировка без лишнего труда преодолела диапазон взаимодействия 1,3100/1,3180 и зафиксировалась ниже него. Фактически котировка приступила к контрольному сближению с психологическим уровнем 1,3000, что особо интересует многих участников рынка.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры, имеющие короткие позиции, еще от начала этапа восстановления перешли к перегруппировке торговых сил, фиксируя сделки в районе 1,3100/1,3180. Переоткрытие сделок планировалось после фиксации цены ниже значения 1,3100.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что с 3 сентября, как только котировка коснулась исторических минимумов, зародился тот самый отскок, который эволюционировал сначала в продолговатую коррекцию, а после чего в предполагаемый перелом среднесрочного полуторагодовалого тренда. Числовой показатель: величина хода – 1556 пунктов; продолжительность – 76 торговых дней.
Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по Великобритании, где показатели вышли не такие уже плохие, как многие ожидали. Так вот, уровень безработице остался 3,8%, хоть ожидали рост до 3,9%. В свою очередь, изменение числа заявок на пособие по безработице выросло с 26,4К до 28,8К, а изменение занятости, 3м/3м, наоборот, демонстрирует рост 24К. Во второй половине дня опубликовали данные по Соединенным Штатам, где число выданных разрешений на строительство выросло с 1,461М до 1,482М, а объём строительства новых домов с учетом пересмотра предыдущих данных вырос с 1,323М до 1,365М. Финишем для укрепления бакса были данные по промышленному производству в США, где вместо спада до -1,6% было замедление до -0,8%
Реакция рынка на статистические данные была в пользу американского доллара на общем фоне восстановления.
В плане информационного фона основной шум пришелся на неожиданное заявление премьер-министра Бориса Джонсона, который предложил вынести на рассмотрение в парламент законопроект, запрещающий продление переходного периода. То есть если до конца 2020 года не удастся согласовать торговые вопросы между Британией и Евросоюзом, то уже дополнительного времени не будет, что, естественно, не пойдет на пользу бизнесу. На таком фоне фунт стерлинг устремился в отрицательную зону, проявляя ту самую высокую волатильность.
В свою очередь, главный переговорщик по Брекзиту от ЕС Мишель Барнье заявил, что Евросоюз постарается сделать все возможное со своей стороны для заключения до конца следующего года торгового соглашения, чтобы не остались юридические проблемы. Но даже при таком ответе Евросоюз озабочен этим решением в связи с риском, так как изначально подразумевалось возможное расширение переходного периода до двух лет.
Также вчера прошла встреча Лейбористской партии в связи с ее катастрофическим поражением на выборах, где ее бывший лидер Тони Блэр обрушился с критикой на Джероми Корбина. Так вот, члены партии подвергли жесткой критике Корбина за то, что он привел партию к худшему результату с 1935 года. Тем самым слух о том, что Джероми Корбин в скором времени покинет свой пост, уже является неким фактом, чем домыслом.
Сегодня в плане экономического календаря мы ждем данные по инфляции в Британии, где по предварительной оценке ожидают снижение с 1,5% до 1,4%, что может оказать давление на фунт стерлинг.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка колеблется в пределах значения 1,3100, то есть условно еще концентрируясь на районе 1,3100/1,3180. Фактически фиксация коротких позиций привела к снижению торговых объемов и небольшой перегруппировке торговых сил, это отражает промежуток 19:00 по н/вр. Сыграет ли это на пользу будущим коротким позициям, вероятность имеется, но не стоит забывать, что под котировкой продолжает располагаться контрольный психологический уровень 1,3000. В плане волатильности и эмоциональной составляющей рынка пока нет предпосылок замедления, спекулятивный интерес имеет высокий коэффициент
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что рынок прорисовал небольшой застой/откат размером в 50 пунктов, где концентрация торговых сил находится в районе значения 1,3100, которая схожа с пыткой прохода диапазона.
В свою очередь, трейдеры/спекулянты пытаются вновь войти в короткие позиции, ссылаясь на продление хода в сторону психологического уровня 1,3000. Данные операции являются в каком-то плане рискованными в связи с довольно сильной опорой, но если рассматривать все происходящее в плане возвращения, то есть здесь свой сакральный смысл.
Имея общую картину действий, можно предположить, что если котировке все же удастся усилиться от района 1,3100/1,3180, то ход в сторону 1,3030-1,3000 может произойти довольно быстро. Что будет дальше, пока сказать трудно, временный флет или дальнейшее возвращение к 1,2770, будет завесить от поведения цены в пределах уровня 1,3000.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку мы рассматриваем в двух вариантах: первый, район 1,3100/1,3180 не отпускает котировку, и мы продолжаем колебание в ее границах, где локальный вход в пределах 1,3140; второй вариант рассматриваем уже в случае отработки уровня 1,3000.
- Позиции на продажу с неполным торговым объемом уже производят трейдеры, рассматривая перспективу снижения к 1,3030-1,13000
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов постепенно вернулись на нисходящую сторону, но давление минувшего восходящего ралли еще отражается на некоторых участках ТФ. Строит учесть, что, в связи с зависанием в пределах 1,3100, краткосрочные временные участки могут быть изменчивы в сигналах.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(18 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 62 пункта, что уже неплохо для начала торгов. Вероятно предположить, что если зависание на районе 1,3100/1,3180 не произойдет, то ускорение волатильности еще может произойти.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
