4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: -96.2567
Ну что же, наступил последний торговый день предпоследней торговой недели в 2019 году. Год потихоньку близится к своему завершению, и уже, в принципе, можно понемногу подводить итоги и готовиться к рождественским и новогодним праздникам. В ближайшие дни волатильность пары евро/доллар и активность трейдеров может начать снижаться на фоне предпраздничных дней. Учитывая и без того не самую высокую волатильность пары, торги могут завершаться 20-30-пунктовым смещением котировок за день. Таким образом, с нашей точки зрения, сейчас настает не самое благоприятное время для торгов по паре евро/доллар. Помимо этого, возможен флэт или одна из его модификаций. То есть, например, вчерашний день показал, что трендовое движение практически полностью отсутствовало. Паре удалось закрепиться выше мувинга, потом ниже мувинга, и не удалось преодолеть ни уровень Мюррея «5/8» - 1,1139, ни уровень Мюррея «4/8» - 1,1108. Фундаментальный фон вчерашнего дня был практически «нулевым», а трейдеры продолжают не слишком рьяно отрабатывать макроэкономическую статистику из еврозоны и Штатов. Более политические темы, вроде импичмента Дональда Трампа, безусловно, очень интересны для валютного рынка, однако прямого влияния на движение пары они не оказывают. Если прибавить к этому еще и ту «парадоксальную ситуацию», в которой оказалась валютная пара EUR/USD и которую мы описывали уже несколько раз, то становится понятно, что движения сейчас выполняются с большим трудом.
В пятницу, 20 декабря, в Евросоюзе ни одной важной макроэкономической публикации не запланировано. Из-за океана поступят лишь данные по ВВП за третий квартал с прогнозом +2,1% г/г, а также индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, данные по изменению уровня доходов и расходов среди населения США и индекс расходов на личное потребление. Все отчеты, кроме ВВП, носят второстепенный характер, хотя определенную реакцию участников рынка вызвать все-таки могут. Однако сосредоточит свое внимание рынок однозначно на ВВП. На фоне всех торговых войн, в которые оказались втянуты Штаты, экономика США могла немного пострадать. ФРС, конечно же, сразу вмешалась, чтобы не допустить серьезного замедления экономики, однако определенные «сюрпризы со знаком минус» могут быть. В то же время возможно и превышение прогнозного значения +2,1%, так как последние макроэкономические отчеты из-за океана однозначно радовали участников рынка. Радовали, но серьезного укрепления валюты США не вызывали. Таким образом, теоретически сегодня движение валютной пары EUR/USD будет зависеть от отчета по ВВП в Штатах, а на практике никакой реакции на этот отчет вообще может не последовать.
Тем временем тема с импичментом Дональда Трампа получает все новое и новое развитие. Мы уже писали о том, что Палата представителей Конгресса США объявила большинством голосов импичмент президенту. Однако теперь все дело перейдет под юрисдикцию Сената, который также большинством голосов (должно набраться минимум 2/3) должен одобрить импичмент, и лишь в этом случае президент США принудительно будет отправлен в отставку, чего еще ни разу в Америке не случалось. Более того, абсолютно все понимают, что вероятность объявления «итогового импичмента» чрезвычайно низкая. В Сенате 53 республиканца. Что должно произойти, чтобы большая их часть отказалась от Трампа и проголосовала за его импичмент? Понимает это и сам Трамп, который после решения Палаты Представителей в очередной раз «обложил» нелицеприятными эпитетами всю Демократическую партию и лично спикера Палаты Нэнси Пелоси, назвав ее «сумасшедшей». Чуть позже Трамп написал в своем Twitter: «Теперь они (демократы) хотят диктовать Сенату, как им вести процесс (заседание по делу об импичменте). На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!».
В итоге мы имеем ситуацию, при которой дальнейшее снижение пары будет возможно при преодолении уровня Мюррея «4/8». С фундаментальной точки зрения мы по-прежнему считаем такое развитие событий наиболее логичным. Однако на практике в ближайшие недели все может быть гораздо скучнее и банальнее.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар продолжает снижаться и составляет теперь около 52 пунктов в день, что является средним показателем для пары евро/доллар. Средняя волатильность за последние 30 дней остается неизменной – 43 пункта. Таким образом, канал, в котором может двигаться пара 20 декабря, ограничен уровнями 1,1068 и 1,1172. Мы по-прежнему считаем восходящий тренд завершенным. Никаких фундаментальных оснований для крупных покупок у трейдеров сейчас нет.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1108
S2 – 1,1078
S3 – 1,1078
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1139
R2 – 1,1169
R3 – 1,1200
Торговые рекомендации:
Пара евро/доллар сохраняет перспективы нисходящего движения, однако в ближайшее время также возможно начало флэта. Таким образом, сейчас рекомендуется рассматривать продажи евровалюты с целями 1,1078 и 1,1068, однако после преодоления медведями уровня 1,1108. Общий фундаментальный фон остается не на стороне евровалюты, таким образом, падение пары более предпочтительно. Вновь покупать евровалюту рекомендуется не ранее возвращения котировок в область выше уровня Мюррея 1,1139.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.
