С точки зрения комплексного технического анализа произошло то, что многие ждали, возвращение цены обратно в пределы психологического уровня 1,3000, с чего все и начиналось. Фактически за одну торговую неделю котировке удалось пройти более 500 пунктов, оставив позади весь импульсный восходящий ход и заменив его инерционным, но в обратную строну. Анализируя декабрь, поражаешься масштабами скачков и возможной прибыли, где тактика работы не была сложна, а скорость формирования скачков не принуждала трейдеров излишне долго находиться в позициях. Я думаю, нас еще ждет продолжение, а новый 2020 год не будет скучным. Продолжая рассмотрение имеющихся колебаний, трейдеры сходятся во мнение, что столь стремительное возвращение цены обратно, в пределы долгоиграющего флета 1,2770/1,3000, говорит о том, что медвежий интерес все же преобладает на рынке, как и нерешительность в плане смены глобальных тенденций. То есть, шанс возвращения цены обратно в рамки 1,2770/1,3000 достиг высокого коэффициента, и только локальный информационный фон может внести коррективы этому сценарию.
В плане волатильности мы видим, что предположение об ускорении, после условного застоя среды, совпало на 100%. Котировке удалось прорисовать амплитуду 142 пункта от low до high, а движение целостно было направлено вниз. В свою очередь, спекулятивный интерес продолжает завоевывать новые высоты, что подтверждается волатильностью и структурами торговых свеч.
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что утренняя консолидация, с крайне низкой амплитудой, подтвердила готовность участников рынка к действиям, где уже после старта европейской торговой сессии стали возникать скачки цены. Фактически на 80% движение было направлено в нисходящую сторону.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, многие спекулянты придерживались рискованной, но все же прибыльной тактики удержания коротких позиций, которая по итогу дала свои плоды. В пределах психологического уровня 1,3000 произошла фиксация прибыли в связи с риском отскока от контрольного уровня.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что в имеющемся восходящем ходе возникают предпосылки перелома, но подтверждение этому настанет только тогда, когда котировка вернется в район 1,2770/1,3000. В плане тенденций мы видим, что 2019 год выделился большой V-образной формацией, которая находится в структуре глобального нисходящего тренда.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам в Великобритании, где было зафиксировано более значительно замедление, чем ожидали ранее, с 3,1% до 1,0%, [прогноз был 2,1%].
Реакция рынка на статистические данные была в фазе общего ослабления фунта стерлинга.
После статистики мы имели заседание Банка Англии, где без лишнего удивления процентную ставку оставили на том же уровне, 0,75%. При этом в очередной раз двое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике [Джонатан Хаскель и Майкл Сондерс] проголосовали за снижение ставки с 0,75% до 0,5%, аргументируя это тем, что рост британской экономики по-прежнему слабее ожиданий, а на рынке труда наблюдается охлаждение.
В то же время на последнем заседании было принято решение об избрании нового главы Банка Англии Эндрю Бейли, нынешний руководитель Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Напомню, что Марк Карни покинет свой пост 31 января 2020 года.
В плане информационного фона мы имели официальное открытие сессии нового британского парламента, где перед депутатами выступила Королева Великобритании Елизавета II. Королева приветствовала новую Палату представителей, а также назвала ряд законопроектов, предлагаемых к рассмотрению правительством.
В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон в ходе первого заседания парламента заявил, что настало время осуществлять данные во время избирательной кампании обещания.
«Мы должны оправдать доверие тех, благодаря кому здесь оказались. Мы должны решить задачи, о которых говорила королева в своей речи. Главный урок этой избирательной кампании, послание, которое я слышал в разных частях Великобритании, не только в том, что люди хотят от своего правительства завершения истории с брекзитом, хотя и это тоже, они хотят, чтобы мы двигали страну вперед.», – заявила Джонсон.
На что с критикой обрушился лидер лейбористов Джереми Корбин, заявив, что Джонсон сейчас намеренно воскресил угрозу Брекзита без сделки. Это может подкосить промышленность и негативно сказаться на занятости. И эта угроза сейчас внесена в законопроект о выходе страны из ЕС. Премьер-министр неоднократно демонстрировал, что его приоритет – соглашение с Дональдом Трампом.
Фактически удивляться ничему, Корбин в таком же пассаже провел всю избирательную компанию.
Сегодня в плане экономического календаря данные по ВВП Британии, где ждут замедления темпов роста с 1,3% до 1,0%, что окажем локальное давление на фунт стерлинг. Во второй половине дня выйдут данные по ВВП Соединенных Штатов, но и там замедление с 2,3% до 2,1%, что уже в какой-то мере может сдержать настойчиво укрепляющийся американский доллар.
В то же время сегодня в парламент Великобритании выносится на рассмотрение все та же сделка по Брекзиту, которую с вероятностью 99% одобрят. Будет ли реакция рынка на столь грандиозное событие, не уверен, так еще во время выборов депутаты дали обещание Джонсону, что проголосуют ЗА одобрение.
«Сегодня мы выполним обещание, которое мы дали народу, и получим голосование по Brexit, под Рождество», – сказал Джонсон
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе только данными по заказам на товары длительного пользования, и более ничего. Стоит учесть, что в связи с праздниками рынок не будет работать 25 декабря, но 24 и 26 торговые объемы также будут снижены, что отразится на динамике рынка.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 23 декабря
США 15:30 мск – Продажи нового жилья (нояб): Пред. 733К --- > Прогноз 728К
Вторник, 24 декабря
США 16:30 мск – Заказы на товары длительного пользования (ноя): Пред. 0,5% --- > Прогноз 1,9%
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что психологический уровень 1,3000 играет опору, где трейдеры ввиду риска фиксируют короткие позиции и локально работают на отскоке. Фактически пока нет резких изменения котировки, что не может не радовать сторонников медвежьего хода, так как даже в случае небольшого отката шанс пробоя уровня 1,3000 будет иметься. В плане волатильности шанс локального ускорения имеется, как раз на фазе пробоя уровня 1,3000, как и ускорение спекулятивных позиций.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим характерный застой/откат, где амплитуда колебания пока крайне мала.
В свою очередь, трейдеры, как писал выше, зафиксировали торговые сделки, с риском отскока и наблюдают за поведением котировки и точками возможных фиксаций цены ниже контрольного уровня. В свою очередь, спекулянты пытаются заработать на отскоке от уровня, открывая локальные длинные позиции.
Имея общую картину действий, можно предположить, что пока временный застой/откат выглядит реалистичным развитием сюжета, но стоит быть бдительным и тщательно анализировать район 1,2990-1,2980 на предмет четких фиксаций цены. Фактически вероятность дальнейшего спуска цены еще имеется.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,3050/55.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2885-80.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на большинстве временных участках сохраняют нисходящий интерес. В то же время краткосрочные отрезки сигнализируют об опоре, переменно отражая покупки.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(20 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 32 пункта, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предположить, что на фоне информационного потока вкупе с общими тактами рынка может произойти ускорение.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
