С точки зрения комплексного технического анализа мы видим, что 2,5 торговых дня хватило котировке, чтобы продавить психологический уровень 1,3000, где в очередной раз наши предположения совпали, всех поздравляю с прибылью, а теперь о деталях. Нисходящий восстановительный ход уже вторую неделю присутствует на рынке, на текущий день более 600 пунктов хода от максимума 13 декабря. Фактически теория неоправданных эмоций совпала на 100%, а медвежий интерес никуда не исчезал, просто на время уходил на второй план. В свою очередь, предположение того, что коридор 1,2770/1,3000 до сих пор играет непосредственную роль на рынке, подтверждается, где котировка уже достигла его зеркального уровня [50%] 1,2885. Будет ли повторение колебания 17 октября – 3 декабря, сказать трудно, но то, что уровни 1,2770/1,3000 продолжат играть непосредственную роль на рынке, эта мы знаем точно. В плане волатильности сохраняется своего рода ускорение, которое вернулось на рынки с приходом декабря. Минувший день отразил нам 126 пунктов амплитуды, а это 21% выше среднего значения. Эмоциональная составляющая имеет высокий коэффициент спекулятивных операций, что подтверждается характерной структурой свеч и высокой волатильностью.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что утренняя консолидация с амплитудой менее 10 пунктов словно готовила участников рынка к предстоящему скачку, а психологический уровень 1,3000 уже не был настолько страшным, как многим поначалу казалось. В период 11:00-15:00 [время по торговому терминалу] произошли нисходящие импульсы, которые фактически задали волатильность дня. Дальнейшее колебание было в плане небольшого отката и очередной консолидацией.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, многие трейдеры ждали подобного развития, с нисходящими позициями, поэтому рассматривали их в приоритете, на чем в результате удалось заработать.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим довольно стремительный нисходящий ход за последние две недели, но относительно всей величины восходящего движения, которое наступило в момент отскока от исторических минимумов [1,1957 – 3 сентября 2019], мы имеем всего 39% отработки. То есть падать еще есть куда, тем более глобальный тренд является нисходящим.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где ждали рост на 1,1%, а в результате получили спад на 2,0%.
Реакция рынка на статистические данные условно была, но в плане остановки укрепляющего в тот момент доллара.
В плане информационного фона мы имеем сохранение своего рода давления неопределенного конца Brexit-a в связи с попыткой на законодательном уровне сократить переходный период до конца 2020 года. Фактически страх неурегулирования торговых вопросов тревожит инвесторов и бизнес, что оказывает непосредственное давление на фунт стерлинг. Фактически триумфальная победа Бориса Джонсона над Брекзитом в следующем месяце уже является фактом, но за этот долгий путь из Соединенного Королевства утекли огромные активы. Так вот, по сведениям статистических бюро, с 2016 года из Британии в ЕС переместили активов порядка 1 трлн фунтов стерлингов ($1,3 трлн) в связи с угрозой Брекзита. Теперь мы в очередной раз имеем подтверждение глобальных проблем Соединенного Королевства и конец проблемы Brexit-a является только началом.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих статистических данных, а торговая сессия в связи с кануном Рождества является сокращенной. Стоит учесть, что завтра торгов не будет, а в четверг европейцы продолжают праздновать, что отразится на сниженных торговых объемах.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим практически горизонтальную консолидацию с амплитудой 10-14 пунктов. Фактически рынок уже готовится к Рождеству и торговые объемы падают, что скажется на активности рынка. В плане движения мы пока находимся в районе верхней части более раннего флета 1,2770//1,2885//1,3000, тем самым развитие имеет свои рамки. В плане эмоционального настроя еще сохраняется спекулятивный интерес, а имеющаяся консолидация не останется незамеченной.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим ту самую консолидацию 1,2936/1,2946, где примечательно много свеч типа «Дожи».
В свою очередь, трейдеры по-прежнему работают на понижение, хоть и не исключают, что цикл 1,2885/1,3000 еще возможен на рынке.
Имея общую картину действий, можно предположить, что в связи с длинными праздниками рынок может быть менее активный и действия участников рынка более условными. Тем самым основной ход мы знаем [нисходящий], а поправки внутри него могут быть в рамках заданных уровней. Тем самым в период праздников стараемся не использовать полный торговый объем в работе.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2960, с перспективой к 1,3000 (1,2990)
- Позиции на продажу уже ведутся в сторону 1,2885-1,2770.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов единогласно заняли нисходящую сторону за счет двухнедельного нисходящего хода.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(24 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 15 пункта, что является крайне низким значением. Вероятно предположить, что в связи с празднованием Рождества торговые объемы будут снижены, как и активность рынка.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
