4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: -16.9567
Первый торговый день недели завершился для пары EUR/USD ровно так, как мы и ожидали. Евровалюта устремилась вниз и отработала скользящую среднюю линию к концу дня. Уже сегодня котировки пары могут преодолеть мувинг, что будет означать смену тенденции по паре на нисходящую. Таким образом, уже сегодня или в начале следующей недели можно будет констатировать возобновление нисходящего тренда. Мы уже говорили о том, что, с нашей точки зрения, евровалюте пора «отдавать долги». Слишком сильно евро вырос в конце прошлого года. Слишком сильно и слишком необоснованно. Общий фундаментальный фон остается не в пользу евровалюты, что, кстати, подтвердили вчерашние макроэкономические публикации индексов деловой активности в сферах производства в странах ЕС. Остановимся на них поподробнее.
Начнем с того, что общий показатель деловой активности в сфере производства ЕС превысил прогнозные значения и составил 46,3. Однако любое значение ниже 50,0 считается негативным и не оказывает поддержку валюте, в стране-эмитенте которой публикуется показатель. Таким образом, мы можем лишь констатировать небольшое улучшение слабого показателя деловой активности. Еще хуже ситуация обстоит в Германии, где деловая активность тоже немного выросла и составила 43,7. Подобное значение можно охарактеризовать словосочетанием «ниже плинтуса». Хотя формально также наблюдается некое улучшение ситуации. В Италии же и вовсе деловая активность в сфере производства по итогам декабря понизилась до 46,2. Таким образом, мы может сделать практически однозначный вывод: макроэкономическая статистика из ЕС в четверг не могла поддержать евровалюту.
Что касается американской деловой активности в секторе производства по версии Markit, здесь имело место небольшое снижение с 52,5 до 52,4. Однако ключевым моментом является само значение показателя 52,4 – выше 50,0 – в отрасли наблюдается рост. Столь небольшое снижение показателя по сравнению с предыдущим месяцем, всего на 0,1, вообще не может расцениваться как ухудшение, так как ни один показатель не может постоянно показывать рост. Вот и получается в итоге, что в целом мы имеем стабильное состояние деловой активности в Штатах и слабое – в ЕС. Таким образом, промышленное производство в Евросоюзе также может разочаровать, а вместе с ним и другие показатели состояния европейской экономики.
На пятницу, 3 января, запланирована публикация индекса деловой активности в секторе производства США по версии ISM, который считается более важным и значимым и который находится под ключевой отметкой 50,0. По мнению экспертов, показатель может вырасти до 49,0, что будет большим шагом навстречу возврату в область «выше 50,0». Таким образом, более высокое значение, чем 49,0, может оказать поддержку американской валюте. Также сегодня будет опубликован индекс потребительских цен в Германии, предварительное значение за декабрь, который, по прогнозам экспертов, может ускориться до 1,4% г/г. Если это случится, то будет позитивным моментом для евро, но только в разрезе будущей публикации инфляции по Евросоюзу.
И в конце обзора обратим внимание на техническую картину. Уже на текущем баре пара евро/доллар может закрепиться ниже скользящей средней линии, что укажет на готовность трейдеров к продолжению нисходящего движения в среднесрочной перспективе. Оба канала линейной регрессии направлены наверх, но могут начать разворачиваться вниз, если пара проведет 5-6 дней ниже мувинга. Как мы уже неоднократно говорили, мы считаем, что наиболее вероятным вариантом развития событий будет новое долгосрочное движение вниз.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет сейчас 54 пункта, что является средним значением для евровалюты. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 3 января 1,1118 и 1,1226. Таким образом, сегодня мы вновь ожидаем отработки нижней границы канала волатильности.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1139
S2 – 1,1108
S3 – 1,1078
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1169
R2 – 1,1200
R3 – 1,1230
Торговые рекомендации:
Пара евро/доллар продолжает нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется дождаться закрепления цены ниже мувинга, после чего начинать торговлю на понижение с целями 1,1139 и 1,1118. Общий фундаментальный фон остается не на стороне евровалюты, таким образом, падение пары более предпочтительно. Возвращаться к покупкам пары евро/доллар рекомендуется только в случае отскока цены от скользящей средней линии.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.
