4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
СCI: -83.3290
Для валютной пары EUR/USD последний торговый день недели начинается с продолжения нисходящего движения. Пара евро/доллар закрепилась ниже уровня Мюррея «4/8», что дает ей отличную возможность продолжить движение вниз. Однако мы все же склоняемся к тому, что в пятницу, 10 января, начнется восходящая коррекция. Характер текущего движения подразумевает достаточно сильные импульсы «по тренду», после чего следуют достаточно сильные коррекции. Импульс вниз уже был, и он достаточно велик. А по пятницам очень часто трейдеры закрывают позиции в преддверии выходных. Таким образом, сегодня мы ждем разворот пары наверх.
Фундаментальный фон в течение последнего торгового дня недели будет не то чтобы обширным, но при этом очень важным. Все макроэкономические данные поступят сегодня из-за океана. И конечно же, наиболее важным является показатель NonFarm Payrolls за декабрь. Напомним, что в прошлом месяце (ноябре) количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 266 000, что очень много. На декабрь прогноз – 164 000. Однако в прошлом месяце отчет от ADP провалился, составив всего 67 000, при этом чуть позже он был пересмотрен в пользу увеличения. В этом же месяце отчет ADP оказался очень сильным, что позволяет предположить и сильные NonFarm. Таким образом, мы считаем, что реальное значение показателя может и превысить прогноз 164K. Если это случится, доллар США практически гарантированно получит поддержку трейдеров, так как показатели состояния рынка труда являются одними из наиболее важных в Штатах. Помимо NonFarm Payrolls, в США также будут опубликованы уровень безработицы (прогноз – 3,5%) и изменение средней почасовой заработной платы в декабре (прогноз +3,1% г/г и +0,3% м/м). Эти показатели лишь усилят или ослабят эффект от публикации NonFarm.
Сегодняшняя макроэкономическая статистика из-за океана будет также крайне важна и с точки зрения общего фундаментального фона. Мы бы хотели напомнить, что в целом статистика из-за океана является гораздо более сильной, чем из ЕС. Именно поэтому в долгосрочной перспективе продолжает дорожать именно американская валюта, а евро ограничивается только коррекциями. Последние данные из-за океана, например индекс деловой активности в сфере производства ISM, заставили немного призадуматься трейдеров. И хотя речь идет только об одном слабом показателе, все же определенные сомнения начинают возникать у участников рынка. Если в Штатах также начнет замедляться промышленное производство, то и остальные макроэкономические показатели могут начать падать, что мы наблюдаем сейчас в еврозоне. И отдельно хочется напомнить, что правительство США именно в сильном рынке труда видит путь к стабильному и сильному экономическому росту. Таким образом, именно NonFarm Payrolls, отчет от ADP и уровень безработицы становятся одними из наиболее важных показателей. Соответственно, сильные Нонфармы сегодня покажут, что американская экономика продолжает двигаться в верном направлении, несмотря на военные конфликты, торговые конфликты и политические конфликты внутри страны.
Тем временем демократы продолжают воевать с Трампом. Сложно сказать, только ли демократы недовольны президентом США, действуют ли они только в рамках процедуры импичмента президента. Однако вчера Конгресс США, в котором большинство принадлежит именно демократам, проголосовал за резолюцию, которая запрещает Дональду Трампу самолично принимать военные решения по Ирану. Теперь Трамп должен дождаться разрешения Конгресса начинать любые военные действия в Иране. И только в случае военных действий Ирана против США президент сможет принять решение без участия Конгресса. Как и в случае с импичментом, неизвестно, одобрит ли этот законопроект Сенат, в котором большинство – республиканцев.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 53 пункта, что является средним значением для евровалюты. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 10 января - 1,1051 и 1,1157. В течение сегодняшнего дня, особенно в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх, цена будет стремиться к верхней границе канала волатильности, но все может измениться с выходом NonFarm Payrolls на американской торговой сессии.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1108
S2 – 1,1078
S3 – 1,1047
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1139
R2 – 1,1169
R3 – 1,1200
Торговые рекомендации:
Пара евро/доллар продолжает пока движение вниз. Таким образом, на данный момент трейдерам вновь рекомендуется оставаться в продажах евровалюты с целями 1,1078 и 1,1051 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Возвращаться к покупкам пары с целью 1,1157 рекомендуется не ранее преодоления трейдерам скользящей средней линии.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.
