С точки зрения комплексного анализа мы видим характерные импульсные свечи, которые вплотную сблизили котировку с психологическим уровнем 1,3000, но уже вблизи контрольного значения произошла остановка с последующим обратным ходом. Фактически половина всего снижения уже была отыграна к концу минувшего дня, а локальная перепроданность, с непосредственной близостью ключевого уровня, сыграла свою роль на рынке. Теории будущего развития фунта стерлинга разнятся среди трейдеров, одни считают, что нынешнее колебание, с внушительным отскоком от исторических минимумов, является предвестником смены ключевой тенденции, и тому подтверждение – затянувшийся процесс удержания имеющихся высот. Другие трейдеры, наоборот, считают, что обстановка в Соединенном Королевстве ничего хорошего не предвещает и проблемы в экономике только начинаются, что выльется в дальнейшее ослабление фунта стерлинга.
В плане волатильности мы имеем сохраняющее по текущее время ускорение, которое было задано рынком еще в конце минувшего года. Эмоциональная составляющая рынка по-прежнему имеет высокий коэффициент спекулятивных операций, что нельзя сказать о стратегических участниках, которые занимают выжидающую позицию.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что основной скачек котировки пришелся на период 10:00 - 11:30 [время по торговому терминалу]. После чего настал размеренный процесс восстановления до конца дня.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты работали именно на импульсном ходе, где вход был произведен в районе отметки 1,3079, а первый частичный выход в районе 1,3053. Дальнейший процесс удержания торговых операций привел спекулянтов в район психологического уровня 1,3000, где на фоне локальной перепроданности и располагающего уровня произошли дальнейшие фиксации позиций.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим восходящий ход в структуре глобального нисходящего тренда. В то же время если сконцентрировать внимание на промежутке последнего месяца, то мы увидим не просто V-образное колебание, а своего рода остановку, которая имеет свои границы и характеризуется как боковое движение.
Новостной фон минувшего дня имеем в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ожидали общее сокращение на 34 тыс., а в результате получили стремительный прирост на 66 тыс. [Первичных: - 9тыс.; Повторных: +75 тыс.]
Реакция рынка на статданные была не в пользу американского доллара, в результате чего мы увидели рост фунта стерлингов на общем его восстановлении.
Если мы более детально рассмотрим торговый график [GBPUSD], то увидим, что до статистических данных имело место существенное ослабление фунта стерлинга. Так вот, причина снижения была в ряде факторов, которые межу собой переплетались. Глава Банка Англии Марк напоследок дал намек, что в скором будущем регулятор все же снизит процентную ставку, если будут замечена слабость в экономике. В тот же час на ресурсе Bloomberg опубликовалась статья с громким названием касательно сильного спада розничной торговли среди крупнейших ретейлеров, где без лишних деталей восприняли новость в негативном тоне.
Результат всего шума нам уже известен, время появления информации практически до минуты совпадает с рыночными скачками.
В плане общего информационного фона мы имеем новость о том, что Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе страны из состава Евросоюза. [В поддержку законопроекта проголосовало 330 депутатов, против 231]. Следующий шаг переходит к Палате лордов, которые должны рассмотреть законопроект, и уже после их одобрения документ переходит на подписание к Елизавете II. Фактически сделку уже одобрили, и процедура является формальностью.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем публикацию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, где, по предварительным ожиданиям, могут быть негативные данные. Так вот, вне сельскохозяйственного сектора по прогнозам должно быть создано 165 тыс. новых рабочих мест в сравнение с 266 тыс. в предыдущем месяце. Уровень безработицы может вырасти с 3,5% до 3,6%.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря пестрит статистическими данными, наиболее сильно выделяются показатели по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут замедления.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 13 января
Великобритания 12:30 мск – Объём промышленного производства (г/г) (нояб): Пред. -1,3%
Вторник, 14 января
США 16:30 мск – Инфляция: Пред. 2,1% --- > Прогноз 2,0 %
Среда, 15 января
Великобритания 12:30 мск – Инфляция: Пред. 1,5% --- > Прогноз 1,4 %
США 16:30 мск – Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (дек): Пред. 1,1% --- > Прогноз 1,3 %
Четверг, 16 января
США 16:30 мск – Объём розничных продаж (дек)
США 16:30 мск – Заявки на пособия по безработице
Пятница, 17 января
Великобритания 12:30 мск – Объём розничных продаж (дек)
США 16:30 мск – Число выданных разрешений на строительство (дек)
США 16:30 мск – Объём строительства новых домов (дек)
США 18:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (нояб)
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим попытку вернуть в рынок продавцов после непродолжительного коррекционного хода. Фактически минувшее восстановительное движение в каком-то плане остудило перегретые короткие позиции, и продавцы вновь пытаются направить котировку в сторону психологического уровня 1,3000, но смогут ли они это сделать, если статистические данные по Соединенным Штатам выйдут в не лучших тонах. Тем самым предположение о локальном замедлении, с относительно широкими границами, рассматривается для данной ситуации как реальный путь развития.
В плане волатильности мы видим удерживающее ускорение, что, безусловно, радует спекулянтов.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что основное колебание произошло в момент старта европейской торговой сессии. Сейчас мы имеем несколько импульсных нисходящих свеч.
В свою очередь, спекулянты не успевают подсчитывать прибыль, так как минувшие короткие позиции, которые принесли внушительный доход, вновь рассматриваются как локальные операции до выхода статданных по США.
Имея общую картину действий, возможно сказать, что гипотетически нисходящий ход может возобновится, если котировке удастся зафиксироваться ниже чем 1,3050, в противном случае может быть болтанка. Не забываем, что опора в лице психологического уровня 1,3000 по-прежнему сохраняется на рынке и оказывает давление на котировку.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3100.
- Позиции на продажу рассматриваются в виде локальных, если не имеем операций, то можно рассмотреть их ниже чем 1,3050.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов по-прежнему сохраняют нисходящий интерес, несмотря на недавний откат.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(10 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 39 пунктов, что еще является низким показателем, но еще не вечер. Вероятно предположить, что спекулятивный настрой вкупе с новостным фоном еще может себя показать, ускоряя котировку.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
