4-часовой таймфрейм
Амплитуда последних 5 дней (high-low): 55п – 49п – 64п – 67п – 28п.
Средняя волатильность за последние 5 дней: 53п (средняя).
Последний торговый день недели для пары EUR/USD восходящим откатом, который, в принципе, назревал уже как минимум сутки. Начало этого отката совпало с публикацией макроэкономической статистики в Штатах, которая, забегая вперед, не порадовала инвесторов в американскую валюту. Вместе с тем доллар США потерял на слабой макроэкономической статистике из-за океана каких-то 25 пунктов, то есть очень мало, поэтому нисходящая тенденция сохраняется, как и прежде, а движение вниз, вероятнее всего, возобновится после завершения коррекции. В целом волатильность пары в последние дни вновь начала снижаться, а нисходящее движение замедляться. Возможно, именно так пара евро/доллар реагирует, когда подходит вплотную к двухлетним минимумам в районе 1,09$. На данный момент до этого уровня остается около 200 пунктов. Однако так или иначе, а нисходящая тенденция пока сохраняется, а значит мы ожидаем возобновления нисходящего движения.
Макроэкономическая статистика в пятницу публиковалась только в Штатах. После того как отчет по изменению числа занятых в частном секторе ADP превысил прогнозное значение, трейдеры ожидали также увидеть и сильные Нонфармы. На практике же все сложилось наоборот. Реальное число новых созданных рабочих мест вне сельского хозяйства составило 145 000 при прогнозе 162 000. Средняя почасовая заработная плата составила 2,9% г/г, при прогнозе +3,1% г/г, а уровень безработицы остался без изменений, 3,5%. Мы считаем, что реакция валютных трейдеров на опубликованную статистику была абсолютно логичной. Именно небольшой откат в пользу евровалюты – наиболее обоснованная реакция трейдеров. Во-первых, отчет по NonFarm Payrolls не провалился, а лишь оказался немного ниже не самого слабого прогноза. Во-вторых, сильный отчет от ADP показывает, что состояние рынка труда остается на высоте. В-третьих, об этом же свидетельствует и низкий уровень безработицы, минимальный за последние 50 лет. Таким образом, ничего разочаровывающего в этом пакете статистики не было. Заработная плата также выросла на 2,9%, что трейдеры расценили как слабый прирост, но до ноября 2018 года прирост заработных плат в Америке был постоянно ниже 3% в годовом выражении. Поэтому небольшое замедление темпов роста заработных плат в конце 2019 года – также не является признаком замедления экономики. Таким образом, общий вывод: статистика из-за океана не порадовала трейдеров, однако и не разочаровала; доллар США откатился от своих максимумов (минимумов для пары EUR/USD), и этого вполне достаточно, чтобы считать отработку отчетов завершенной.
Тем временем стало известно, какие именно санкции будут введены Штатами против Ирана в следствие атак на американские военные базы в Ираке. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что ограничительные меры будут направлены на 17 крупнейших производителей стали, алюминия, меди и железа в Иране, на 3 компании на Сейшелах и Китае, а также на одно судно, которое «вовлечено в закупку и продажу иранской металлургической продукции». Помимо этого, ограничения будут касаться восьми высокопоставленных иранских чиновников. В завершение, заявил Мнучин, президент Дональд Трамп в ближайшее время собирается подписать указ, который нацелен на ограничение «дополнительных источников доходов, используемых иранским режимом для финансирования и поддержки своей ядерной программы, ракетных разработок и терроризма». Сам Дональд Трамп заявил, что Иран собирался атаковать 4 американских посольства, одно из которых – в Багдаде, и только усилиями американских беспилотников, ликвидировавших генерала Касема Сулеймани, удалось предотвратить нападение. Также лидер США заявил, что никакого вывода войск с территории Ирака в ближайшее время не планируется.
На следующей неделе, ориентировочно в пятницу, дело об импичменте Дональда Трампа будет передано в Сенат. Об это заявила спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. «Я попросила председателя судебного комитета Джерри Надлера быть готовым представить на следующей неделе резолюцию о назначении управляющих и передаче статей об импичменте Сенату». Таким образом, уже в конце следующей недели в Сенате начнется разбирательство, и на будущей неделе может состояться голосование за импичмент Дональду Трампу. В любом случае эта эпопея будет завершена, и, вероятнее всего, тем, что Трамп сохранит свой пост.
С технической точки зрения валютная пара евро/доллар начала восходящую коррекцию, о которой также просигнализировал разворотом наверх индикатор MACD. Таким образом, коррекция может продолжаться с целью критическая линия Киджун-сен, от которой может последовать отскок и возобновление нового нисходящего тренда. Последние два дня по паре наблюдалось боковое движение, поэтому ни один из уровней волатильности отработан не был.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции и возобновлять торговлю на понижение с целью уровень поддержки 1,1060. Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет не ранее преодоления трейдерам линии Сенкоу Спан Б с первой целью 1,1224. Все цели будут уточнены в понедельник, в утренних обзорах.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Уровни поддержки/сопротивления классические:
Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.
Пивот уровень:
Желтая сплошная линия.
Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:
Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.
