С точки зрения комплексного анализа мы видим, что неделя началась с довольно стабильного нисходящего хода, где котировка без затруднения преодолела минимум прошлой недели и перешла к штурму психологического уровня 1,3000. Фактически контрольный уровень [1,3000] был пробит в момент импульсных скачков 09:00 – 11:00 [время по торговому терминалу], но после чего настал процесс фиксации, на котором и завершился торговый день. Хотел бы напомнить, что это уже вторая попытка возобновления нисходящего тренда. Первая попытка была зафиксирована 23 декабря 2019, где имел место стремительный инерционный ход, но на значении 1,2904 произошла резкая остановка с обратным движением. Стоит учесть, что текущая ситуация отличается, мы имеем своего рода последовательное движение, без сильного перегрева коротких позиций, как это было в прошлом, тем самым шанс дальнейшего спуска сохраняется. В то же время трейдеры на дневных периодах заметили примечательное Zigzag-образную модель [03.12.19-14.01.20], которая стабильно прорисовывает импульсы. Теоретически модель еще может удержаться на рынке, но в этом случае у нее появится следующая ступень, которая будет примерно на середине двухнедельного хода [1,3122].
В плане волатильности имеется хороший показатель за минувшие сутки [95 пунктов], который практически равен среднесуточному значению. То есть это говорит о том, что рынок по-прежнему активен и имеет высокий спекулятивный коэффициент.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим то самое нисходящее движение, с помощью которого был пробит психологический уровень. Наиболее примечательным оказалось то, что день завершился возвращением цены к значению 1,3000, то есть теоретически возможно появление торговой модели «Пробой/Откат», которое усилит интерес продавцов.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты продолжают работать на понижение, имея очередную прибыль, а короткие позиции еще не завершены.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим своего рода движение на пике того самого локального восходящего хода [03.09.2019-13.12.19], где производится попытка возобновления нисходящего движения. Напомню, что глобальный нисходящий тренд остается неизменным.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данных по промышленному производству Великобритании, где спад продолжил неутешительное ускорение до -1,6% при прогнозе -1,4%. Из положительного можно сказать только то, что предыдущие данные пересмотрели с -1,3% до -0,6%, но это все равно не исправит общую картину в Британии.
Реакция рынка была в плане ослабления фунта стерлинга.
В плане общего информационного фона мы имеем заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с полной уверенностью готовится заключить соглашение о свободной тарифной торговле с Евросоюзом. Так вот, Джонсон в ходе общения с журналистами заявил, что он в силе заключить лучшее соглашение с европейскими партнерами, где они получат возможность заключать сделки с нулевым тарифом и нулевой квотой. Как говорится, «хотеть не вредно», ранее представители из Евросоюза уже делали замечание касательно данных вопросов и первоочередной задачей, сделать соглашение так, чтобы выгодно было всем.
Наиболее интересным моментом, в плане информационного фона, стали заявления представителей Банка Англии Гертьян Влиге и Сильвана Тенрейро, которые готовы проголосовать за уменьшение ставки до 0,5% с нынешних 0,75%, если не произойдет оживления экономической активности после недавних парламентских выборов. Фактически такого рода заявления напрямую влияют на фунт стерлинг, который оказывается под давлением.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем сильное событие в виде публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут ускорения с 2,1% до 2,3%, что может оказать сильную поддержку американскому доллару.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что после небольшого застоя в пределах психологического уровня 1,3000 котировка вновь стала проявлять нисходящий интерес, вырисовывая импульсные свечи. Как ранее упоминалось, текущее колебание очень схоже с торговым методом «Пробой/Откат», и в текущее время имеется отчетливое подтверждение теории.
В плане эмоциональной составляющей виден нарастающий спекулятивный интерес, что может отразиться очередным ускорением волатильности.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим временный застой в рамках 1,2985/1,3000, который уже был пробит вниз импульсной свечой в момент старта европейской торговой сессии.
В свою очередь, спекулянты продолжают работать на понижение, используя минувший застой в качестве усиления и доливки имеющих торговых позиций.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что в случае фиксации цены ниже вчерашнего минимума 1,2960, вкупе с усилением уровня 1,3000 [торговым методом «Пробой/Откат»], мы можем получить дальнейший нисходящий ход в сторону 1,2904; 1,2885*и 1,2770**.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3015.
- Позиции на продажу уже имеются у трейдеров и ведутся в сторону 1,2904;1,2885*и 1,2770**. Если сделок не имеем, то можно рассмотреть точку для входа 1,2955.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно склоняются к дальнейшему снижению, выдавая сигнал на продажу.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(14 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 33 пункта, что еще является низким показателем. Вероятно предположить, что в случае подтверждения прогнозов и ускорения от психологического уровня волатильность в разы может возрасти.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
