С точки зрения комплексного анализа мы видим сохраняющийся восходящий интерес от района психологического уровня 1,3000, где ранее котировка нашла точка опоры. Фактически мы продолжаем наблюдать за развитием теории Zigzag-образной модели [03.12.19-14.01.20], где последующий такт практически достиг контрольного значения. Наиболее примечательной ситуацией является то, что уже несколько недель происходит постепенное сжатие амплитуды котировки, которое как раз выражено в Zigzag-образной модели. То есть первая коррекционная фаза Zigzag-образной модели имела величину 609 пунктов, вторая фаза составляла уже 329 пунктов. Третья фаза еще не настала, так как импульсный такт еще не завершен, но замедление уже налицо. Отсюда многие трейдеры сходятся во мнение, что рынок готовит платформу для сильного ускорения котировки, которое может настать уже в ближайшее время.
В плане волатильности мы имеем своеобразное подтверждение ранее сказанных слов, то есть с начала недели имеется замедление среднесуточных показателей [95; 79; 57,57 пунктов]. С точки зрения эмоциональной составляющей мы видим аналогичную картину, но в то же время коэффициент спекулятивных позиций по-прежнему высок.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим общий восходящий ход, в структуре которого только в период 17:00-18:30 [время по торговому терминалу] имели место импульсные свечи. Завершение торгового дня было в плане узкой амплитуды в районе 20 пунктов.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры находятся в длинных позициях еще со вторника, где в сделки вошли от значения 1,3015. Дальнейшие манипуляции были в плане ведение сделок, где первая точка частичной фиксации пришла на район 1,3050 с последующим передвижением ограничительного ордера. Полная перспектива рассматривалась в районе 1,3100-1,3122.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим все тот же тянущийся процесс восходящего хода от сентября минувшего года. Если проанализировать историю графика, в частности, с конца 2016 года, то есть характерное сходство, советую рассмотреть на дневном графике.
Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по Соединенным Штатам, которые оказались гораздо лучше прогнозов. Так вот, показатели по заявкам на пособие по безработице снизились на 46 тыс. [Повторные -36 тыс., прогноз был -11 тыс.; Первичные -10 тыс., прогноз был +5тыс.]. В то же время мы имеем очень хорошие показатели по розничным продажам, которые должны были замедлиться, по прогнозам, с 3,3% до 2,9%, а вместо этого мы увидели ускорение до 5,8%.
Реакция рынка на статистические данные была крайне удивительна, так как новости по Соединенным Штатам вышли исключительно в положительных тонах, что однозначно должно было оказать влияние на рост доллара, но не тут-то было. Рост доллара в промежуток времени публикации был крайне вялый в сравнение с единой валютой, которая продемонстрировала активность, но об этом в следующей статье EURUSD.
В плане общего информационного фона мы не имели фатальных шумов, рынок продолжает обсуждать ранее подписанную первую фазу торговой сделки между США и Китаем, а в Европе скорбят об утерянной из состава союза Британии. В свою очередь, члены Европарламента призывают ЕС извлечь уроки из Brexit.
Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по розничным продажам в Британии, где ждали ускорения до 2,6%, в результате получили 0,9%, что локально оказала давление на фунт стерлинг.
Во второй половине дня ждем статистику из Соединенных Штатов, где темп промышленного производства продолжает спад с -0,8% до -1,2%, а строительство новостроек может сократиться на 2,6%, разрешение на строительство на 1,6%.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря начинается с выходного дня в Соединенных Штатах, где празднуют День Мартина Лютера Кинга. Последующие дни имеют в себе поток статистических данных, а также заседание ЕЦБ, где могут быть интересные подробности.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Вторник, 21 января
Великобритания 12:30 мск – Уровень безработицы: Пред. 3,8% --- > Прогноз 3,9 %
Великобритания 12:30 мск – Изменение числа заявок на пособие по безработице (дек): Пред. 28,8К --- > Прогноз 24,5К
Среда, 22 января
Великобритания 12:30 мск – Объём розничных продаж (г/г) (дек): Пред. 1,0% --- > Прогноз 2,6 %
США 18:00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (дек): Пред. -1,7% --- > Прогноз 0,8%
Четверг, 23 января
Заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией
Пятница, 24 января
Великобритания 12:30 мск – Композитный индекс PMI
Великобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка по-прежнему придерживается восходящего настроя, локально задевая прогнозируемый район 1,3100-1,3122. Фактически Zigzag-образная модель достигла района своего воплощения, что не может не радовать большинства трейдеров. Теперь перед нами стоит задача понять, как себя поведет котировка на данном значение, будет ли остановка с третьей фазой, где и подтвердится замедление.
В плане волатильности мы по-прежнему находимся в крайне вялом состоянии, хоть спекулянтам и этого достаточно, но все же ускорения ждут многие.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что основное колебание стало возникать в преддверии публикации данных по Британии, имея довольно примечательные импульсные свечи.
В свою очередь, трейдеры продолжают локальную работу с длинными позициями от значения 1,3015. Фиксации переходят к полному объему, так как цена контрольно сблизилась с прогнозируемым районом.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что теория Zigzag-образной модели сыграла весомую часть в трейдинге, и шанс ее удержания еще имеется. Тем самым трейдеры внимательно следят за импульсом, чтобы работать на возможном инерционном ходе). В случае подтверждении теории ускорения мы можем увидеть полноценный инерционный ход, который сломит границы Zigzag-образной модели.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку имелись от значения 1,3015, сейчас уже произошла фиксации сделок.
- Позиции на продажу рассматриваем в фазе обратного хода от 1,3050, к 1,3000-1,2985. Более глубокий ход рассматривается в случае фиксации цены ниже чем 1,2955.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов имеют восходящий интерес относительно всех временных интервалов, что отражает текущий такт торговой модели.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(17 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 53 пунктов, что уже лучше, чем днем ранее. Вероятно предположить, что ускорение волатильности уже скоро произойдет, стоит быть готовым к нему.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
