4-часовой таймфрейм
Амплитуда последних 5 дней (high-low): 38п – 28п – 73п – 42п – 28п.
Средняя волатильность за последние 5 дней: 42п (средняя).
Первый торговый день недели оказался абсолютно пустым в плане макроэкономических событий. Однако сегодня трейдерам уже было, на что обратить свое внимание. Волатильность в течение дня, правда, не особо выросла и составляет на данный момент минимальные 28 пунктов, однако, учитывая фундаментальный фон сегодняшнего дня, есть все же основания предполагать, что показатель дотянет все-таки до среднего значения 42 пункта. Медведи продолжают удерживать рынок в своих руках, ни о какой коррекции и речи не идет, хотя индикатор MACD разворачивался наверх. Но так как параллельного повышения цены не было, мы считаем, что индикатор просто начал разряжаться, так как ему уже некуда дальше снижаться – движение вниз по паре евро/доллар хоть и слабое, но безоткатное. Ближайшими целями для евровалюты выступают уровни 1,0990 и 1,0977, каждый из которых может спровоцировать начало восходящей коррекции, которая назревает уже два дня. Однако в то же время мы бы хотели отметить, что если движение очень слабое и при этом трендовое, то оно может продолжаться очень долго и без коррекций. Здесь лучше всего обращать внимание на линию Киджун-сен, которая в таких случаях хорошо следует за трендом и является опорной линией для этого самого тренда.
По сути, сегодня трейдеров интересовал только один макроэкономический отчет. И он оказался крайне противоречивым. Сейчас уже несложно догадаться, что реакцией трейдеров на этот отчет стали новые распродажи пары евро/доллар, соответственно, он был как минимум не провальным. Хотя, как мы уже сказали, интерпретировать его можно по-разному. Это отчет – заказы на товары длительного использования. Важен он потому, что производство товаров длительного использования (например, автомобилей) требует серьезных инвестиций, а сами товары – дорогостоящие, соответственно объемы их продаж существенно влияют на экономику. Так вот, наиболее значимый показатель показал прирост в декабре на 2,4% при предыдущем значении -2,0% и прогнозе +0,5%. Похоже, что именно на этот показатель трейдеры и обратили наибольшее внимание, что совершенно логично. Второй по значимости показатель – заказы на капитальные товары без учета оборонного и авиационного секторов. Эти товары предназначаются для производства других товаров и услуг со сроком службы не менее трех лет. Этот показатель сократился в декабре на 0,9%, хотя прогноз предрекал нулевое изменение по сравнению с предыдущим месяцем. Далее были опубликованы заказы без учета транспорта (сократились на 0,1% при более высоких прогнозах) и без учета оборонного сектора (сократились на 2,5%). В общем-то все производные главного отчета сократились, некоторые – на весьма внушительные значения. Вероятно, именно поэтому укрепление американской валюты достаточно сдержанное.
Какие можно сделать выводы по этому отчету? Двоякие. С одной стороны, главные показатель – не разочаровал. С другой стороны, другие показатели разочаровали. Мы в очередной раз вынуждены задуматься о возможном новом замедлении экономики Штатов, так как последняя макроэкономическая статистика свидетельствует о падении некоторых показателей, вроде промышленного производства или деловой активности в секторе производства. Конечно, этого по-прежнему недостаточно, чтобы сделать более громкие выводы, однако эти цифры могут послужить поводом для беспокойства не только рядовых трейдеров, но и ФРС, которая ранее анонсировала, что до середины 2020 года никаких изменений в параметрах монетарной политики практически 100% не будет. Уже завтра состоится подведение итогов январского заседания ФРС. Вероятность понижения ставки – нулевая. Однако в свете последней макроэкономической статистики на пресс-конференции Федерального комитета по открытым рынкам может прозвучать новая информация. В течение же завтрашнего дня никаких других важных событий или отчетов в календаре не содержится, само же оглашение результатов заседания ФРС состоится поздно вечером.
Исходя из всего вышесказанного, в течение завтрашнего дня ожидаются спокойные торги практически до самого вечера. Вечером же источником дисбаланса на рынке может оказаться только выступление Джерома Пауэлла, и то, только в случае, если он выразит свои опасения или отметит ухудшающуюся статистику.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется удерживать открытые короткие позиции с целями 1,0990 и 1,0977, до начала коррекционного движения (отскок от любого таргета или разворот индикатора MACD наверх при параллельном повышении цены). Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет не ранее преодоления трейдерам линии Киджун-сен малыми лотами с целями уровень сопротивления 1,1088 и линия Сенкоу Спан Б.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Уровни поддержки/сопротивления классические:
Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.
Пивот уровень:
Желтая сплошная линия.
Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:
Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.
