Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Сегодняшнюю статью начну со вчерашних важнейших событий, которые с нетерпением ожидались участниками валютного рынка Forex.
Итак, по итогам своего двухдневного заседания Комитет по открытому рынку ФРС США, как и ожидалось, сохранил основную процентную ставку в диапазоне 1.5%-1.75%.
Как и предполагалось, основная реакция инвесторов была сосредоточена на сопроводительном заявлении FOMC и пресс-конференции председателя Федеральной резервной системы (ФРС) господина Джерома Пауэлла.
Как уже отмечалось, ставки по федеральным фондам остались в диапазоне 1.5%-1.75%. За данное решение все десять членов FOMC единодушно отдали свои голоса, воздержавшихся и против этого вердикта не было.
С вою очередь, дисконтная ставка также не претерпела изменений и осталась на уровне 2.25%. А вот ставку по обратным операциям РЕПО повысили с 1.45% до 1.5%. При этом операции РЕПО «овернайт» будут продолжены включительно по апрель месяц этого года.
То же самое случилось и со ставкой по избыточным резервам (IOER), которая увеличилась с 1.55% до 1.6%. Покупки казначейских облигаций также будут продолжены включительно до второго квартала 2020 года.
В сопроводительном заявлении отметили приличный прирост новых рабочих мест, а вот инфляция всё ещё не достигает целевого уровня в 2%. Постепенно увеличиваются и расходы домохозяйств, в то же время инвестиционные вложения в основной капитал и экспортную составляющую остаются слабыми.
Как обычно, Комитет по открытым рынкам заявил о своём намерении следить за поступающими макроэкономическими данными, особенно касательно инфляции.
В целом, текущая денежно-кредитная политика в нынешних условиях признана целесообразной.
Теперь о главных тезисах, которые произнёс в свой речи глава ФРС Джером Пауэлл.
Минусы: слабый экспорт; коронавирус несёт в себе факторы неопределённости; если возникнут причины для изменения прогнозов, будет реагировать соответствующим образом.
Плюсы: умеренные темпы роста домохозяйств; граждане США, у которых низкие доходы, изыскивают возможности для трудоустройства; менее значимой становится роль активных РЕПО; ситуация и условия на рынках по-прежнему тщательным образом отслеживается, и в случае необходимости будут внесены необходимые корректировки. Примерно то же самое высказал в ходе свей пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл
В принципе, всё. Это все основные тезисы. Как видите, практически никаких новых и кардинальных изменений в политике Федеральной Резервной Системы не произошло, что и следовало ожидать.
Теперь посмотрим, какие данные ожидаются сегодня применительно к валютной паре EUR/USD.
Германия: в 11:55 (мск) - изменение количества безработных и уровень безработицы с учетом сезонных поправок.
Еврозона: в 13:00 (мск) - намечен целый блок статистики. Это индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроения в деловых кругах, индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике, индекс уверенности потребителей, и, пожалуй, самый главный отчёт по уровню безработицы.
В продолжение европейской статистики в 16:00 (мск) выйдут данные по индексу потребительских цен в Германии.
США: в 16:30 (мск) - еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, ценовой дефлятор и предварительные данные по ВВП за четвёртый квартал.
На этом, пожалуй, всё. Пора переходить к графикам цены.
Ежедневный
В ходе вчерашних торгов пара снизилась к уровню 1.0992, где получила поддержку и начала неспешное восстановление. На момент написания курс торгуется вблизи 1.1009. Прошу обратить внимание, что за свечой от 28 января, которую вполне можно было считать разворотной, вчера появилась свеча с длинной нижней тенью, которая указывает на нежелание рынка вести торги по eur/usd на более низких значениях. Да, пусть минимальные значения торгов 28 января и были обновлены, но длинный хвост внизу и цена закрытия торгов 29 января на 1.1008 предполагают долгожданную для многих корректировку курса евро/доллара.
Если таки и произойдёт, ждём пару вблизи отметок 1.1027, 1.1040 и, возможно, в районе 1.1060. В случае медвежьего сценария, ожидаю пробоя поддержки 1.0992, после чего снижение продолжится к уровням 1.0980, в случае пробоя которого котировка направится в ценовую зону 1.0940.
Что касается торгового плана, то он на данный момент остаётся прежним. Учитывая вероятность коррекции, (позиция против текущего нисходящего тренда) можно попробовать купить с ближайшими целями 1.1027, 11040 и 1.1060. От каждой из перечисленных целей возможного роста стоит присматриваться к продажам, сигналами для которых станут медвежьи модели японских свечей на 4-часовом и часовом графиках.
Успехов!
