4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: 51.9685
Пятница, 31 января, начинается для валютной пары EUR/USD с попытки возобновить нисходящий тренд. Волатильность и, соответственно, активность участников рынка остается «на нуле», хотя эта неделя была переполнена важными макроэкономическими событиями и отчетами. Однако трейдеры не посчитали, что вся предоставленная информация достойна более активных торгов, поэтому пара евро/доллар продолжает двигаться очень слабо. На данный момент котировки отработали скользящую среднюю линию и не смогли закрепиться выше нее. Таким образом, отскок от этой линии может спровоцировать завершение коррекции и возобновление нисходящего движения. Мы по-прежнему считаем, что фундаментальный фон остается на стороне американской валюты, однако, учитывая последнюю макроэкономическую статистику из-за океана, ситуация с евровалютой может начать выравниваться в ближайшие недели, что дает определенные шансы и на формирование восходящего тренда. Особенно учитывая тот факт, что медведям не удается преодолеть важную область поддержки, которая выражена областью 1,0900–1,1000, которая располагается в непосредственной близости от двухлетних минимумов пары. Однако в любом случае, чтобы иметь возможность рассуждать о шансах на формирование восходящего тренда, требуется хотя бы преодоление мувинга, чего пока нет.
Мы уже говорили о большом количестве макроэкономических данных на этой неделе. Особенно большое количество информации поступило вчера. Однако пара продолжает торговаться со среднесуточной волатильностью около 30 пунктов, что указывает на крайне малое количество активных участников рынка Форекс в данное время. Сегодня в распоряжение трейдеров вновь поступит объемный пакет информации. Наиболее значимой публикацией будет индекс потребительских цен в еврозоне (предварительное значение). По прогнозам экспертов, инфляция в ЕС ускорится по итогам января на 1,4% по сравнению с январем 2019 года. Это немного выше, чем месяцем ранее (1,3% г/г). Любое ускорение инфляции для евровалюты и еврозоны, в принципе, сейчас хороший фактор. Однако мы еще раз хотели бы отметить, что индекс потребительских цен все равно остается далеким от целевого уровня ЕЦБ. Вероятность ускорения инфляции в январе действительно неплохая, так как инфляция в Германии за тот же период также ожидается с повышением с 1,5% г/г до 1,7% г/г. Однако могут сегодня поступить и разочаровывающие новости из Евросоюза. Второй крайне важный показатель, который будет опубликован сегодня, ВВП за четвертый квартал, также неокончательное значение. Однако эксперты прогнозирует снижение ВВП до +1,1%. Таким образом, евровалюте, даже если инфляция ускорится, вновь будет сложно найти поддержку участников рынка. Мы говорили в последних обзорах, что ВВП США начинает настораживать своим замедлением темпов роста. Однако, как мы видим, в Евросоюзе ситуация все равно хуже. Если американский ВВП замедлился за последние полтора года до 2,1%, то европейский ВВП может упасть до 1,1%. И так обстоят дела приблизительно во всем. Например, европейская инфляция может ускорится до 1,4%, а американская инфляция в последнем месяце выросла до 2,3%. Таким образом, даже если определенные шансы на укрепление евровалюты и имеются, они невысоки и по большей мере будут обусловлены очередной технической необходимостью скорректироваться.
Во второй половине дня в Штатах будут опубликованы данные по личным доходам и расходам американского населения. Эти показатели, по ожиданиям экспертов, прибавят по 0,3% в декабре, однако сами по себе эти данные вряд ли вызовут серьезные движения на рынке. Можно сказать, что именно европейские данные будут сегодня драйверами рынка. Точнее, могут ими быть, так как на этой неделе пару евро/доллар не удалось расшевелить даже при помощи заседания ФРС и данных по ВВП США. Ближе к завершению торгового дня будут опубликованы индекс PMI Чикаго и индекс потребительского доверия Мичиганского университета.
Таким образом, мы имеем сохраняющуюся нисходящую тенденцию, которая может быть сегодня сохранена, если данные и ЕС будут, как обычно, слабыми. В противном случае быки могут активизироваться и попытаться преодолеть мувинг, что позволит ожидать формирование восходящего тренда в ближайшее время.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар снизилась в последние дни до 34 пунктов, несмотря на сильный фундаментальный фон. Таким образом, в последний торговый день недели мы ожидаем приблизительно таких же торгов по силе, а канал волатильности будет сегодня ограничен уровнями 1,0998 и 1,1066.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1017
S2 – 1,0986
S3 – 1,0956
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1047
R2 – 1,1078
R3 – 1,1108
Торговые рекомендации:
Пара евро/доллар может завершить коррекцию около мувинга. Таким образом, актуальными сейчас остаются продажи европейской валюты с целями 1,0998 и 1,0986, но после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD с целью 1,1078 рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии, что изменит текущую тенденцию на восходящую.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.
