4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
СCI: 356.0385
Начинается новая торговая неделя и новый месяц. Прошлая неделя завершилась довольно сильным укреплением европейской валюты, которое вряд ли можно было спрогнозировать. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, текущий рост евровалюты вряд ли можно назвать обоснованным с точки зрения фундаментального анализа. Однако технические факторы и упорное нежелание медведей продавать валютную пару евро/доллар около уровней 1,1000 и 1,0900 провоцирует очередную восходящую коррекцию. Новая неделя и понедельник могут начаться с нисходящей коррекции, так как последние два торговых дня мы наблюдали безоткатное (и безосновательное) движение вверх. Плюс по понедельникам пара зачастую показывает низкую волатильность и движение против тренда. Тенденция поменялась на восходящую, так как котировки пары преодолели скользящую среднюю линию.
По понедельникам часто календарь макроэкономических событий бывает пустым. Но только не 3 февраля. В Евросоюзе в этот день будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе, к которому в последнее время приковано чуть ли не наибольшее внимание. Согласно прогнозам экспертов, общеевропейский показатель останется на уровне 47,8. Также рекомендуется обратить пристальное внимание и на немецкий индекс, который имеет прогноз 45,2 (тоже, как и месяцем ранее). Таким образом, если эти индексы покажут прирост по сравнению с прогнозными значениями, это может вызвать дополнительную поддержку для евровалюты. Однако мы считаем, что после двухдневного роста евро практически в любом случае в понедельник мы увидим коррекцию, даже если деловая активность в промышленности еврозоны увеличится. Также стоит отметить, что рост деловой активности – это позитивный фактор, но большинство индексов стран еврозоны все равно останется ниже ключевого уровня 50,0. Таким образом, после завтрашних публикаций, скорее всего, мы будем вновь вынуждены констатировать продолжающийся спад к промышленности ЕС.
На американской торговой сессии будут опубликованы аналогичные индексы по Штатам в двух версиях, Markit и ISM. Как мы уже неоднократно говорили, именно индекс ISM является наиболее значимым. И именно индекс ISM ушел в последние месяцы «ниже ватерлинии» и находится сейчас на уровне 47,2. Согласно прогнозам, деловая активность в производственном секторе США вырастет по версии ISM до 48,5, а по версии Markit – останется неизменной 51,7. Опять-таки нужно будет смотреть, каковым будет реальное значение показателя ISM. В принципе, эти данные также, скорее всего, окажут весьма опосредованное влияние на торги в понедельник, только если значения отчетов не стану большим сюрпризом для трейдеров.
Тем временем рассмотрение Сенатом США дела об импичменте Дональда Трампа подходит к концу. Большинство сенаторов пришли к выводу, что следствие выслушало достаточное количество свидетелей и изучило достаточно количество документов (около 28 000 страниц), таким образом, вызова новых свидетелей не будет, а итоговое голосование за импичмент состоится в среду, 5 февраля. Об это заявила лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Лидер же демократического меньшинства Чак Шумер осудил отказ Макконелла вызвать в суд дополнительных свидетелей и рассмотреть новые документы. Таким образом, заканчивается весь процесс более чем прозаически. В принципе, с самого начала мало кто верил, что Трампу будет объявлен импичмент Сенатом. Сейчас шансов на это еще меньше, чем в начале. Мы говорили неоднократно, что основная суть всего разбирательства – максимально понизить политические рейтинг Трампа. Именно такую цель преследовали демократы после того, как президент США сам неудачно «подставился» с разговором с украинским президентом Владимиром Зеленским, за который ему можно было предъявить обвинения. Демократам было выгодно затягивать процесс на как можно более длительный срок. Этим и объясняется их желание вызывать новых свидетелей, рассматривать новые документы, так как в преддверии выборов в ноябре имя Трампа должно быть связано с негативными эмоциями. Куда уж негативнее, чем расследование о превышении служебных полномочий и препятствование работе Конгресса. Однако Сенат, в котором большинство республиканцы, решил, что пора завершать это дело и голосование состоится в среду. В принципе, в среду мы просто узнаем, что Дональд Трамп останется на своем посту и все.
С технической точки зрения индикатор Хайкен Аши продолжает окрашивать бары в фиолетовый цвет, поэтому на данный момент коррекции пока нет. Однако в течение азиатской торговой сессии может произойти разворот вниз и на европейской – начнется коррекция. В любом случае рассматривать длинные позиции, если восходящая тенденция сохранится, лучше именно после того, как пара скорректируется.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар выросла благодаря торгам в пятницу до 41 пункта в день. Однако это все равно крайне низкое значение. Таким образом, в первый торговый день недели мы ожидаем волатильности не превышающей 40 пунктов, а границы коридора волатильности будут пролегать приблизительно на уровнях 1,1051 и 1,1133.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1078
S2 – 1,1051
S3 – 1,1017
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1139
R3 – 1,1169
Торговые рекомендации:
Пара евро/доллар может начать корректироваться в понедельник. Таким образом, актуальными сейчас являются покупки европейской валюты с целями 1,1108 и 1,1133, но мы рекомендуем дождаться коррекции, ее завершения и лишь потом начинать покупки. Возвращаться к продажам пары EUR/USD с целью 1,1017 рекомендуется не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии, что изменит текущую тенденцию на нисходящую, с целями 1,1017 и 1,0986.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.
