С точки зрения комплексного анализа мы видим настоящее ралли на рынке, выраженное в инерционном нисходящем движение. Фактически это своего рода локальный обвал, спровоцированный информационным фоном в купе с большим количеством спекулятивных позиций. Довольно часто такого рода колебание называют аббревиатурой FOMO [Синдром упущенной выгоды], где участники рынка на поводу общей паники влетают в позиции, и здесь как повезет. Возникновение данного синдрома мы выявили еще в предыдущем обзоре, где предложили трейдерам не концентрировать внимание на тенденции, а работать исключительно по ситуации, отслеживая на рынке зарождающиеся инерции и скачки активности. Данный метод оказался довольно прибыльным, и не исключается то, что синдром еще сохранится некоторое время на рынке. Относительно технической части мы в очередной раз видим возвращение цены в пределы психологического уровня 1,3000, где с хирургической точностью фиксируется замедление и последующий отскок. Что получается, шанс восстановления нисходящего хода все же имеется, в каком-то плане да, если столь существенный фон сумеет продавить психологический уровень, что спровоцирует уже других игроков, которые работают на восстановление.
В плане волатильности мы видим настоящий праздник ускорения, где уже как третий день подряд фиксируются показатели, преобладающие среднесуточное значение. Детали: четверг – 131 пункт; пятница – 125 пунктов; понедельник – 215 пунктов; Среднесуточный показатель относительно всего анализа – 92 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Детализируя поминутно минувший день, мы видим довольно редкую картину, так вот, инерционный нисходящий ход был задан при открытии новой недели 00:00 и продлился вплоть до 20:30 [время по торговому терминалу]. Фактически мы фиксировали цельное движение без отката и коррекций, и только в момент фиксации цены на районе психологического уровня 1,3000 произошла остановка с крайне низкой амплитудой 1,2982/1,3000.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты работали на скачках активности, где в районе 1,3080/1,3100 была произведена небольшая перегруппировка торговых позиций, а уже на 1,3074 были открыты новые торговые операции, направленные в сторону психологического уровня 1,3000. Минувший день был поистине прибыльным, но, думаю, на этом мы не остановимся.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что контрольный уровень 1,3000 удерживает котировку от восстановительного процесса. Фактически ее перелом сигнализировал бы о возможном изменении тактовой составляющей среднесрочного восходящего хода. Детали: среднесрочная восходящая тенденция – 12.08.19 по н. вр.; глобальный нисходящий тренд – 09.11.07 по н. вр.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по PMI Британии, где в производственном секторе зафиксировали ускорение с 47,5 до 50,0 при прогнозе 49,8.
Реакция рынка на статистические данные в корне отсутствовала по причине сильного внешнего фона вкупе с массивным спекулятивным настроем.
В плане общего информационного фона мы имеем предвкушение скорейшего старта новых переговоров между Лондоном и Брюсселем касательно соглашения о взаимоотношениях после Brexit-а. Так вот, неопределенность в действиях и нестабильная риторика пугает инвесторов, что давит на английскую валюту, а всего лишь был ряд заявлений, отражающих мнения о грядущих переговорах. Так вот, еще на выходных появилась информация, что премьер-министр Борис Джонсон обозначил позиции, что Англия не пойдет на уступки по вопросам, связанным со стандартами и правилами в области конкуренции, субсидий и социальной защиты, так как британские правила более совершенны. На фоне такого шага главный представитель Евросоюза на переговорах с Британией Мишель Барнье ответил разъяснением. Так вот, в ходе пресс-конференции 3 февраля в Брюсселе по итогам заседания Еврокомиссии Барьен заявил, что лучшие условия для Британии были в случае сохранения членства в Европейском Союзе, но поскольку Великобритания решила выйти из ЕС, то они получат лучшее из возможных вариантов. Главный переговорщик от ЕС обозначил, что мандат на переговоры с Великобританией охватывает три главные сферы: экономическое партнерство, партнерство в сфере безопасности и институциональные условия будущего двустороннего партнерства.
«Мы готовы предложить высокоэффективное торговое соглашение, как центральную опору для нашего партнерства, включая нулевые тарифы, нулевые квоты на все товары, которые входят на наш общий рынок, амбициозное соглашение о свободной торговле с широким охватом различных секторов, от бизнес-услуг до связи и природоохранных услуг. Мы также надеемся создать систему электронной торговли, защиты интеллектуальной собственности и доступа к нашим соответствующим государственным заказам. Мы готовы предложить все это, даже несмотря на то, что знаем о мощной конкуренции, которая возникнет между Британией и ЕС в будущем», – отметил Мишель Барнье.
В то же время Барнье напомнил, что один из самых проблематичных вопросов будет связан с торговлей и рыболовством.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем публикацию индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании, где ждут рост с 44,4 до 46,6.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка концентрируется на районе психологического уровня, по-прежнему проявляя повышенную активность, что сигнализирует о сохранения синдрома FOMO. Фактически перепроданность отчетливо ощущается, но если рассмотреть обратную сторону, то мы увидим, что инерция все еще сохранятся на рынке и она давит на котировку. Тем самым следует продолжать работать по ситуации, рассматривая имеющие инерции, а также импульсы как основные локальные операции.
С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим крайне высокий коэффициент спекулятивных операция, что, вероятно, вновь приведет к высокой активности на рыке.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что в ночное время был сформирован застой с последующим откатам, где котировка все еще находится в рамках психологического уровня. В ходе старта европейской торговой сессии был зафиксирован всплеск активности коротких позиций.
В свою очередь, спекулянты активно работают на скачках, в то же время анализируют рамки психологического уровня. В ближайшее время будет новый залив торговых объемов.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что рамки 1,2960/1,3030 сыграют ключевую роль в будущем импульсе, относительно которых будут производиться туровые операции.
Тактика торговли выстроена по методу работы в импульсе, в то же время фокусируя внимание на точки фиксации цены относительно значений 1,2960/1,3030.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3035.
- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2960, не прокол тенью свечи.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет инерционного хода показатели технических инструментов единогласно заняли нисходящую позицию, отражая фон рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(4 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 42 пункта, что уже неплохо для утреннего участка времени. Вероятно предположить, что в случае сохранения синдрома FOMO волатильность может продолжить ускорение.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
