Единая европейская валюта вчера устроила образцово-показательное выступление на предмет того, как нужно правильно реагировать на публикуемые макроэкономические данные. Правда, сами данные выходили совершенно не такими, как ожидалось. Причем все без исключения.
Итак, началось все с итоговых данных по индексам деловой активности в зоне евро, которые оказались разнонаправленными. С одной стороны, составной индекс деловой активности не остался неизменным, как ожидалось, а вырос с 50,9 до 51,3. И конечно, это хорошо, но произошло это лишь благодаря росту индекса деловой активности в производственном секторе, который публиковался в понедельник. А вот индекс деловой активности в сфере услуг снизился, что в целом совпало с прогнозами. Правда, ожидали снижения с 52,8 до 52,2, а не до 52,5, как оказалось по факту. Тем не менее рынок довольно спокойно отреагировал на эти новости, так как ждали данных по розничным продажам, темпы роста которых должны были ускориться с 2,3% до 2,5%. Однако они замедлились аж до 1,3%, и единая европейская валюта мгновенно устремилась вниз.
Розничные продажи (Европа):
Тем не менее еще зиждилась надежда на обратное движение, так как прогнозы по американской статистике не внушали оптимизма. Но как только были опубликованы данные ADP по занятости, эти надежды были похоронены, даже без почестей. Прогнозировалось, что занятость вырастет на 142 тыс. против 199 тыс. в предыдущем месяце, но по факту оказалось, что она возросла на 291 тыс. И это в преддверии завтрашней публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Как только участники рынка увидели эти цифры, единая европейская валюта с новой силой пошла вниз. Можно сказать, что данные по индексам деловой активности в Соединенных Штатах стали этаким добивающим ударом, поставившим точку в этой драме. Так, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 52,8 до 53,4, тогда как ждали роста до 53,2. Составной же индекс деловой активности, который должен был вырасти с 52,7 до 53,1, подрос до 53,3. Так что рост доллара никого не должен удивлять. Другое дело, что он стал неожиданностью в силу полного несовпадения фактических данных с прогнозными.
Изменение занятости от ADP (Соединенные Штаты):
Сегодня же достойными внимания являются лишь данные по заявкам на пособия по безработице, общее число которых должно сократиться на 5 тыс. Число первичных заявок может возрасти на 3 тыс., тогда как число повторных сократиться на 8 тыс. В целом, прогнозы по данным нейтральные, но данные по занятости говорят о том, что число заявок может сократиться гораздо сильнее. Тем не менее вряд ли инвесторы готовы рисковать в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, тем более что, скорее всего, они окажутся не такими, как ожидается. Так что на рынке будет наблюдаться некоторое затишье. Которое может сопровождаться ползучей коррекцией, которая будет длиться в течение всего дня. Так что увидеть ее получится лишь ближе к закрытию торгов.
Число первичных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):
С точки зрения технического анализа мы видим стремительный спуск в район психологического уровня 1,1000, где вновь образовался застой. Фактически мы видим вторую попытку пробоя с начала года, где котировка пытается преодолеть контрольное значение, но давление на котировку сохраняется.
В плане общего рассмотрения торгового графика, мы видим сохраняющийся нисходящий ход, заданные в первых числах января, где среднесуточная волатильность демонстрирует рост. Относительно глобальных тенденций, мы находимся в районе 60% отработки от продолговатой коррекции, которая развивается в нисходящем тренде.
Вероятно предположить, что за счёт давление от контрольного уровня котировка сосредоточится на диапазоне 1,0990/1,1040, относительно которого будут производиться действия. Тактика работы построена по методу пробоя заданных границ с выявлением точек фиксации цены.
Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:
- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1045.
- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,10985.
С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что за счет удерживающего нисходящего настроя показатели технических инструментов сигнализируют о продаже. Стоит учесть, что в случае замедления мы можем столкнуться с переменным сигналом относительно меньших временных участков.
