С точки зрения комплексного анализа мы видим фиксацию цены на третьей ступени 1,0950, что можно считать успехом, а теперь о деталях. Нисходящее движение удерживается на рынке уже более пяти недель, за это время мы успели не просто прокатиться на ряде скачков, а увидеть возвращение цены в район октября минувшего года. Фактически ступени #1 [1,1080], #2 [1,1000] уже пройдены котировкой, а недавняя фиксация цены на ступени #3/1 [1,0950] отразила выработку 82% относительно всей величины продолговатой коррекции, а это впервые за все время. На таком фоне эксперты в один голос заговорили о том, что минимум прошлого года, отражающий ступень #3/2 [1,0879], будет пройден в скором времени, а исторические минимумы уже рассматриваются как реальные перспективы. Данное развитие реально, но и не стоит излишне нагонять FOMO, так как, допустим, мы спустимся до отметки 1,0879 и даже зафиксируемся ниже. После этого мы моментально сталкиваемся с крайне сильным психологическим диапазоном 1,0000/1,0500, которого как огня боятся спекулянты. То есть повторение закономерности 2015 и начала 2007 года никто не исключает, поверьте, спекулянты поведут себя аналогичным образом ввиду высокого риска отскока. До таких размышлений нам еще далеко, для начала пускай котировка уйдет в район 1,0880, а там уже будет видно, возможно, мы увидим весомую поддержку информационного фона.
В плане волатильности мы видим стабильные показатели, которые близки к среднесуточным значениям, а это говорит о здоровом такте и рыночном настрое. В данном случае стабильный такт может дать больше прибыли, чем локальный скачок, не забываем об этом.
Разбирая поминутно пятничный день, мы видим практически стабильный нисходящий интерес, где присутствовали как импульсы, так и инерция. Наиболее примечательный участок времени оказался период перехода европейской сессии в американскую, где на фоне новостей мы увидели скачки вверх/вниз. Последующее колебание вновь было в плане нисходящей инерции.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры активно работали на понижение еще от момента фиксации цены ниже чем 1,0980. Ступень #3/1 играла роль перегруппировки торговых сил, где можно было зафиксировать прибыль для последующего перезахода.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим только одно, восстановительный процесс, который так долго ждали. Напомню, что продолговатая коррекция сохраняется на рынке уже как 4,5 месяца, эта величина сравнима со среднесрочной тенденцией. Такого рода зависания последний раз были зафиксированы в ходе коррекции от ноября 2018 года, но и там мы не видели столь больших масштабов, как сейчас, возможно, фон от исторических минимумов так повлиял на коррекцию.
Новостной фон пятницы имел в себе доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где ожидания пришедшие к нам со стороны отчета ADP совпали и мы увидели существенный прирост новых рабочих мест [225 тыс.] в сравнение с периодом ранее [147 тыс.]. В свою очередь, уровень безработицы ускорился с 3,5% до 3,6%, как прогнозировали, а вот доля рабочей силы в общей численности населения дала больший рост, с 63,2% до 63,4%. В то же время не стоит забывать, что стимул роста американской валюты пришел к нам не только из Штатов, но и из Европы. Так вот, в начале европейской сессии мы имели крайне слабые данные по промышленному производству, где Германии зафиксировали ускорения спада с -2,5% до -6,8%, а вот во Франции рост промпроизводства сменился с роста 0,9% на спад до -3,0%. Теперь мы понимаем, что доллар был наиболее выгодным активом.
В плане общего информационного фона мы не имели чего-то сверхъестественного, шум коронавируса, а также предстоящих переговоров Англии и Брюсселя сохраняется в умах участников рынка. Единственное, что хочется внести в данный раздел, так это спектр событий текущей недели, так вот, во вторник и среду в Конгрессе США выступит с полугодовалым отчетом председатель Федеральной резервной системы [ФРС] Джером Пауэлл, к чему стоит присмотреться. В четверг опубликуются данные по инфляции в Соединенных Штатах, а этот параметр, между прочим, является ключевым при определении монетарной политики и риторики ФРС.
Сегодня в плане экономического календаря тишина по всем фронтам, тем самым работа ведется по анализу внешнего фона, а также техническим факторам.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим отчетливое накопление в районе ступени #3/1 [1,0950], где котировка образует крайне узкое амплитудное колебание. Фактически мы видим, насколько сильно засели на рынке продавцы, которые даже в момент перегруппировки торговых сил не дают возможности откатиться, что было бы в данном случае неплохим шагом. Такого рода удержание говорит о том, что теория восстановления переживает лучшие времена.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим колебание в рамках 1,0941/1,0957, где координат 1,0950 является основным в данной амплитуде.
В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим сильный приток трейдеров, чего раньше не наблюдалось, вероятно, это связано со значительным восстановлением котировки относительно продолговатой коррекции, чего раньше не было.
В свою очередь, трейдеры внимательно анализируют поведение котировки у третей ступени, так как шанс дальнейшего хода имеется.
Вероятно предположить, что удержание нисходящего настроя и фиксации цены ниже чем 1,0940 приведет к новому притоку объемов, которые будут направлены к финишной ступени #3/2 [1,0880].
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0960, с перспективой хода к 1,0980-1,1000.
- Позиции на продажу удерживаются в сторону 1,0880. Если сделок не имеем, то есть смысл рассмотреть точку 1,0940, фиксация на H4.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о продажах, что подтверждает общий фон рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(10 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 16 пунктов, что является крайне низким значением в плане динамики. Вероятно предположить, что ускорение в случае выхода из накопления еще возможно, но оно будет выражено в рамках среднего показателя.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
